Informações da empresa
Descrição
O Banco BTG Pactual é uma empresa financeira global que atua nas áreas de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 49,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de BPAC11
BPAC11 teve retorno de 6,78% enquanto seu segmento obteve retorno de -26,09% na média dos últimos 5 anos
BPAC11 teve retorno de 6,78% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
BPAC11 |
-% |
0.0% |
22.66% |
208.97% |
23.88% |
-77.89% |
15.1% |
62.32% |
-27.68% |
44.93% |
Segmento |
43.98% |
509.53% |
4.57% |
55.92% |
-26.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BPAC11
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
262º
Banco BTG Pactual
BPAC11
15,52x
-
Média do Setor
10,31x
-
Média do mercado
6,66x
Proventos
2,14%
Dividend yield
9,96%
Crescimento do último ano
16,49%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.140,00 (ou equivalente a R$ 178,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 16,49%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 2,73 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 21,57%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 46 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 154 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023