Informações da empresa
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Empresa
Camil Alimentos
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Código
-
Preço atual
R$ 7,99
0.0%
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Valor de mercado
R$ 2,8 bilhões
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Setor
Consumo não Cíclico
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Sub-setor
Alimentos Processados
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Segmento
Alimentos Diversos
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RI
Descrição
Iniciou em 1963 como uma cooperativa de produtores de arroz e hoje representa uma das maiores empresas de alimentos da América do Sul. A companhia também detém marcas líderes de mercado em suas categorias: União, Camil (arroz e feijão) e Coqueiro (sardinha).
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,89 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (89,38%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
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Performance de CAML3
CAML3 teve retorno de 2,29% enquanto seu segmento obteve retorno de 9,17% na média dos últimos 5 anos
CAML3 teve retorno de 2,29% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CAML3 |
-% |
-% |
0.0% |
-9.96% |
21.92% |
22.86% |
2.06% |
-27.81% |
0.12% |
-5.44% |
Segmento |
-6.16% |
131.08% |
22.71% |
-9.48% |
16.45% |
1.9% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CAML3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
111º
Camil Alimentos
CAML3
6,02x
-
Média do Setor
7,77x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
3,64%
Dividend yield
-74,61%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.640,00 (ou equivalente a R$ 303,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 93,9 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 3,97%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,8 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 11,7 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/08/2022