Informações da empresa
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Empresa
Estacio Participações Sa
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Código
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Preço atual
R$ 13,94
-1.13%
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Valor de mercado
R$ 4,31 bilhões
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Setor
Consumo Cíclico
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Sub-setor
Diversos
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Segmento
Serviços Educacionais
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 3,04 bilhões, porém diminuiu -5,21% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (136,27%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de YDUQ3
YDUQ3 teve retorno de 9,84% enquanto seu segmento obteve retorno de 3,12% na média dos últimos 5 anos
YDUQ3 teve retorno de 9,84% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
YDUQ3 |
8.35% |
94.32% |
-26.41% |
92.43% |
-29.58% |
-38.5% |
-50.61% |
123.08% |
-37.77% |
-% |
Segmento |
40.59% |
87.08% |
-7.31% |
45.61% |
-39.37% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em YDUQ3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
Estacio Participações Sa
YDUQ3
-94,69x
-
Média do Setor
-5,96x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,97%
Dividend yield
117,39%
Crescimento do último ano
-337,23%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.970,00 (ou equivalente a R$ 164,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 16,1 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A empresa operou no prejuízo.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,76 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,31 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023