Os títulos públicos negociados no Tesouro Direto fecharam o nono mês de 2015 com rentabilidade média acumulada nos últimos doze meses de 7,90% ao ano. A maior taxa de rentabilidade média acumulada em 12 meses foi registrada em 2005: 18,1% ao ano. Entre os diferentes tipos de títulos negociados, a maior taxa de rentabilidade anualizada foi registrada pelos títulos atrelados a taxa Selic (LFT), que fecharam setembro de 2015 em 12,61%. Na posição da menor taxa, aparecem as Notas do Tesouro Nacional Série C (NTN-C), cuja rentabilidade média acumulada nos últimos doze meses foi de 5,48% ao ano. A segunda menor taxa de remuneração anualizada foi registrada pelos títulos atrelados ao IPCA (NTN-B), que encerraram o nono mês do ano em 5,85% ao ano.  Por fim, os títulos que fecharam setembro de 2015 com a segunda maior taxa de rentabilidade anualizada foram os títulos públicos com rentabilidade prefixada – as Letras do Tesouro Nacional (LTN) e as Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F). A rentabilidade média acumulada nos últimos doze meses por esses títulos foi de 6,94% ao ano.

São Paulo, 28 de Outubro de 2015 – Com relação à rentabilidade dos títulos públicos federais negociados no Tesouro Direto, os títulos indexados pela taxa básica de juros – a Taxa SELIC, apresentaram um aumento de rentabilidade de 0,23%. Os títulos prefixados, representados pelo IRF-M, tiveram um declínio de 0,21%. Já o títulos indexados pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), apresentaram uma alta de 2,68%. Por fim, os títulos públicos indexados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tiveram acréscimo de 3,04%.

O Índice Geral, também conhecido como Índice de Mercado Anbima (IMA), apresentou um acréscimo de 1,17% em setembro de 2015. Esse índice, criado pela Anbima em parceira com o Tesouro Nacional, afere a rentabilidade de uma carteira de investimentos teórica formada, exclusivamente, por títulos públicos em circulação no mercado. É considerado um parâmetro eficiente para avaliar a evolução da rentabilidade dos títulos públicos, imprimindo maior dinamismo aos mercados primário e secundário da dívida mobiliária federal.

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