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A alta do Índice Bovespa garantiu aos fundos de ações a liderança nos ganhos pelo segundo mês consecutivo. Até dia 12, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), os fundos de ações ativos, que buscam superar os índices de referência do mercado, tinham um ganho médio de 1,54% no mês e de 28,58% no ano. No mesmo período, o Índice Bovespa subia 1,73% na semana e 34,49% no mês. Os maiores ganhos no mês eram dos fundos de ações indexados, que copiam as carteiras dos índices, como é o caso dos com cotas negociadas em bolsa, os ETF. Dividendos e Small Caps (pequenas empresas) sofrem um pouco mais, com 0,69% e 0,73% de ganho no período, mas superam os 20% no ano.
Os fundos de ações com investimento no exterior sofrem com a queda do dólar, que afeta também os fundos cambiais, que perdem 1,81% no mês e 18,22% no ano.
Os multimercados também são destaque neste mês, com as carteiras Macro ganhando em média 1,34%. No ano, o ganho dessas carteiras é de 12,70%. Já nos fundos de renda fixa, os que investem em papéis mais longos, ou Duração Alta, seguem com os melhores ganhos, de 0,75% no mês, beneficiados pela queda dos juros dos papéis do governo indexados à inflação, as NTN-B. Esses papéis passaram a render menos de 6% ao ano mais IPCA, o que valoriza os papéis antigos nas carteiras desses fundos.
Em termos de captação, os fundos acumulam aplicações líquidas de R$ 6,3 bilhões em agosto até dia 12 e de R$ 56,974 bilhões no ano. Neste mês, a captação foi puxada pelos multimercados, com R$ 4,1 bilhões, além de Renda Fixa, com R$ 718 milhões, Fundos de Direitos Creditórios (Fidc), R$ 785 milhões, fundos de participações em empresas fechadas (FIP), R$ 579 milhões, e previdência privada, com R$ 430 milhões. Os fundos de ações, apesar dos ganhos, seguem perdendo depósitos, com resgates líquidos de R$ 232 milhões no mês. Também os cambiais perdem R$ 228 milhões no mês.
No ano, a maior captação é dos fundos Renda Fixa, R$ 28,883 bilhões, seguidos dos de previdência, com R$ 23,542 bilhões e multimercados, com R$ 6,142 bilhões. Os FIP captaram R$ 6,1 bilhões. Já os fundos de ações perdem R$ 6,630 bilhões no ano, assim como os cambiais, com resgates líquidos no ano de R$ 1,378 bilhões.
O saldo total investido em fundos no Brasil no dia 12 de agosto era de R$ 3,242 trilhões.
Abaixo, os dados da Anbima sobre os principais fundos de investimento.
| Rendimento | (em %) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipos | Semana | Agosto | No ano | 12 meses |
| Renda Fixa Simples | 0,26 | 0,52 | 8,03 | 13,32 |
| RF Duração Baixa Soberano | 0,26 | 0,52 | 8,42 | 14,05 |
| RF Duração Baixa Grau de Investimento | 0,27 | 0,54 | 8,56 | 14,32 |
| RF Duração Média Grau de Investimento | 0,28 | 0,57 | 8,64 | 14,41 |
| RF Duração Alta Grau de Investimento | 0,46 | 0,75 | 12,09 | 18,28 |
| RF Duração Livre Grau de Investimento | 0,30 | 0,60 | 9,25 | 14,89 |
| RF Duração Livre Crédito Livre | 0,30 | 0,59 | 8,78 | 14,20 |
| Ações Indexados | 1,05 | 1,70 | 32,36 | 19,12 |
| Ações Índice Ativo | 1,03 | 1,54 | 28,58 | 18,55 |
| Ações Valor / Crescimento | 0,64 | 1,02 | 27,69 | 21,52 |
| Ações Small Caps | -0,68 | 0,73 | 26,44 | 21,36 |
| Ações Dividendos | 0,38 | 0,69 | 23,04 | 17,25 |
| Ações Sustentabilidade / Governança | 0,47 | 0,78 | 19,14 | 5,62 |
| Ações Livre | 0,36 | 1,27 | 24,65 | 20,43 |
| Ações Investimento no Exterior | 1,17 | 0,79 | 4,18 | 3,94 |
| Multimercados Dinâmico | 0,37 | 0,93 | 9,26 | 11,74 |
| Multimercados Long and Short Neutro | 0,27 | 0,35 | 13,35 | 18,27 |
| Multimercados Long and Short Direcional | -0,04 | 0,54 | 10,82 | 15,87 |
| Multimercados Macro | 0,49 | 1,34 | 12,70 | 18,70 |
| Multimercados Livre | 0,42 | 0,76 | 8,92 | 13,76 |
| Multimercados Juros e Moedas | 0,32 | 0,65 | 9,61 | 15,32 |
| Multimercados Investimento no Exterior | 0,19 | -0,24 | -3,25 | 0,87 |
| Cambial | 0,49 | -1,81 | -18,22 | -6,36 |
| Referências | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ativos | Semana | Agosto | No ano | Em 12 meses |
| Dólar | -0,81 | -2,43 | -19,07 | -9,26 |
| Ibovespa | 1,10 | 1,73 | 34,49 | 20,48 |
| CDI | 0,26 | 0,53 | 8,47 | 14,13 |
| Captação | R$ | milhões | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipos | Semana | Agosto | No ano | 12 meses |
| Renda Fixa Simples | -6,3 | -85,0 | 859,2 | 2.216,4 |
| RF Duração Baixa Soberano | 8.477,4 | 3.811,0 | 11.601,9 | 6.508,0 |
| RF Duração Baixa Grau de Investimento | 3.708,0 | -327,5 | 27.606,4 | 39.125,1 |
| RF Duração Média Grau de Investimento | -174,9 | -591,1 | -1.227,9 | -4.052,4 |
| RF Duração Alta Grau de Investimento | 32,6 | 360,5 | 1.354,2 | 1.070,2 |
| RF Duração Livre Grau de Investimento | 2.288,4 | -2.207,7 | -362,9 | -19.729,9 |
| RF Duração Livre Crédito Livre | 23,9 | -467,1 | -10.380,2 | -13.975,9 |
| Ações Indexados | -35,6 | 1,6 | 436,8 | 318,5 |
| Ações Índice Ativo | -25,9 | -72,8 | -622,1 | -1.257,5 |
| Ações Valor / Crescimento | 2,3 | 36,3 | -971,7 | -1.035,9 |
| Ações Small Caps | 1,5 | 3,0 | -49,2 | -310,1 |
| Ações Dividendos | 23,9 | 20,6 | -520,0 | -1.236,7 |
| Ações Sustentabilidade / Governança | -60,1 | -61,1 | -172,0 | -287,0 |
| Ações Livre | 30,5 | 60,5 | -4.507,8 | -8.389,7 |
| Ações Investimento no Exterior | -69,1 | -240,2 | 347,2 | 616,7 |
| Multimercados Dinâmico | -18,1 | -0,5 | -5.766,3 | -5.918,4 |
| Multimercados Long and Short Neutro | 22,1 | 60,9 | 202,5 | -289,3 |
| Multimercados Long and Short Direcional | 4,1 | 15,6 | -937,3 | -1.548,6 |
| Multimercados Macro | 233,3 | 816,8 | -1.091,6 | -194,1 |
| Multimercados Livre | 497,9 | 546,6 | -25.725,6 | -36.052,7 |
| Multimercados Juros e Moedas | 404,7 | 734,4 | -2.502,1 | -11.293,5 |
| Multimercados Investimento no Exterior | 3.155,5 | 2.079,0 | 43.528,1 | 55.759,8 |
| Cambial | -149,3 | -227,9 | -1.377,8 | -1.017,0 |
| Outros | 1.791,0 | 2.038,7 | 27.252,2 | 51.952,6 |
| Total Doméstico | 20.158,0 | 6.304,3 | 56.974,2 | 27.939,7 |
Fonte: Anbima. Dados até dia 12 de agosto.
