Técnica x Controle Psicológico x Gerenciamento de risco

Em um dos últimos treinamentos que ministrei, um aluno me questionou sobre o que achava mais importante na vida de um trader: técnica ou controle psicológico?

Naquele momento percebi que a dúvida dele é uma das mais comuns no mercado, e entendi o principal erro dos traders e investidores iniciantes. Normalmente não há questionamentos sobre gerenciamento de risco, do capital, risco por cada operação, qual o valor alocado em cada operação, limites de ganhos e perdas diárias ou mensais.

Para ser um bom trader, seja de day trade, swing ou position é importante conhecer e compreender três fatores:

• Técnica – o conhecimento técnico é imprescindível para as realizações das operações. É necessário saber se está a favor ou contra a tendência, entender de movimentação de preços, enxergar que ao entrar em uma operação no índice futuro pelo gráfico de 5 minutos, um stop de 50 pontos é muito curto e que aceitar um stop loss de 250 ou 300 pontos é um exagero. O Stop é proporcional ao alvo que se busca. Acredito que o fator técnica é o mais fácil de aprender e compreender.
• Controle Psicológico – Nós não nascemos para perder dinheiro e é muito difícil assimilar perdas. Ser trader contraria aquele velho conselho que nossos pais nos dão que é “Cavalo Selado só passa uma vez”. Na bolsa, esse ditado não serve de nada. Aliás, serve para pegar os trades iniciantes que ficam afobados em fazer operações ou com medo de perder a oportunidade. Operações boas são aquelas que você não hesita em entrar, a operação salta aos olhos e você enxerga realmente como uma boa possibilidade de ganho. Se perder uma operação fique tranquilo, pois bolsa tem todos os dias e você terá novas oportunidades. O que mais procuro passar para as pessoas que converso, é que devem mudar totalmente a mentalidade ao verem uma operação com lucro e desejarem encerrar essa operação rapidamente, e quando  vai contra aceita tomar o prejuízo cheio e na maioria das vezes maior que os ganhos obtidos. No passar do tempo esta conta não fecha e você ficará negativo. O medo de perder dinheiro nos faz deixar de ter ganhos consistentes. Seja um leão nas operações vencedoras e um gatinho nas operações perdedoras.  Saiba que tomar stop é totalmente normal e se você for um trader de verdade com certeza tomará muitos stops.
• Gerenciamento de risco: A meu ver, o fator mais importante a ser compreendido para sobreviver e ser vencedor na bolsa. De nada adianta ser o melhor analista, com a mente controlada, se entrar com um lote desproporcional ao seu capital. Não adianta acertar 20 trades com 1000 ações e naquela operação que você tem “certeza” que dará certo, entrar com 20000 ações. Pode ter certeza que é este o momento que você irá tomar o stop, e jogará todo o seu lucro fora. Na bolsa, a única certeza que todos nós temos é que não sabemos qual será o próximo movimento. Saber gerenciar seu capital, saber quanto poderá perder por cada operação para ter a chance de entrar novamente no mercado é fundamental para sua sobrevivência. Meu % de acerto fica na média entre 35% e 45%, ou seja, eu sei que na maior parte das operações eu saio no loss, porém com uma perda controlada, sem machucar o capital, nem o psicológico. Aceitar que você irá errar nas operações é fundamental para seu sucesso.

O Setup “Santo Graal” que opera com stops curtos e alvos longos, que possui uma taxa de acerto de 70%, 80% ou 90% com boa relação risco x ganho não existe ou não é de meu conhecimento.

Ao entrar em uma operação, você têm que saber seus dois objetivos: gain e loss. Principalmente no loss, saber proteger seu capital da maneira correta é a principal dificuldade da maioria dos traders. Ao operar scalper tem que ter margem para errar 5, 6, 10 operações seguidas, e mesmo assim não estourar o financeiro do dia.

Seja disciplinado todos os dias, aceite as perdas e caso atinja o limite perda diário, pare e volte no dia seguinte.

Aprenda a perder para saber ganhar.

Abraços e até mais!!

Filipe Borges

fil_borges@hotmail.com