Cia Brasiliana de Energia

A AES Tietê Energia atual no setor de geração de energia elétrica no Brasil. Possui um parque gerador composto por nove usinas hidrelétricas e três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's), com capacidade instalada de 2.658 MW e garantia física bruta de 1.247 MW médios, localizadas nos rios Tietê, Grande, Pardo e Mogi-Guaçu, nas regiões central e noroeste do Estado de São Paulo.

Informações da empresa

  • Cia Brasiliana de Energia
  • Empresa
    Cia Brasiliana de Energia
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 17,44 1.87%
  • Valor de mercado
    R$ 34,8 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A AES Tietê Energia atual no setor de geração de energia elétrica no Brasil. Possui um parque gerador composto por nove usinas hidrelétricas e três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's), com capacidade instalada de 2.658 MW e garantia física bruta de 1.247 MW médios, localizadas nos rios Tietê, Grande, Pardo e Mogi-Guaçu, nas regiões central e noroeste do Estado de São Paulo.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,84 bilhão e aumentou 26,96% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (242,11%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de TIET11

TIET11 teve retorno de -23,63% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

TIET11 teve retorno de -9,07% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TIET11 -% -% -% -% 12.5% -8.14% -21.9% 57.55% 7.13% 4.49%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em TIET11

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,38x
  • 283º Cia Brasiliana de Energia TIET11
    40,20x
  • Média do Setor
    8,07x
  • Média do mercado
    8,22x
 

Proventos

4,87%

Dividend yield

-98,11%

Crescimento do último ano

97,63%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.870,00 (ou equivalente a R$ 405,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 97,63%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 93 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 42,17%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,07 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 34,8 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/03/2021
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BOV
TIET11
AES TIETÊ
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