Cia Brasiliana de Energia

A AES Tietê Energia atual no setor de geração de energia elétrica no Brasil. Possui um parque gerador composto por nove usinas hidrelétricas e três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's), com capacidade instalada de 2.658 MW e garantia física bruta de 1.247 MW médios, localizadas nos rios Tietê, Grande, Pardo e Mogi-Guaçu, nas regiões central e noroeste do Estado de São Paulo.

Informações da empresa

  • Cia Brasiliana de Energia
  • Empresa
    Cia Brasiliana de Energia
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 14,59 -0.34%
  • Valor de mercado
    R$ 29,1 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A AES Tietê Energia atual no setor de geração de energia elétrica no Brasil. Possui um parque gerador composto por nove usinas hidrelétricas e três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's), com capacidade instalada de 2.658 MW e garantia física bruta de 1.247 MW médios, localizadas nos rios Tietê, Grande, Pardo e Mogi-Guaçu, nas regiões central e noroeste do Estado de São Paulo.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,45 bilhão, porém diminuiu -4,75% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (172,39%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de TIET11

TIET11 teve retorno de -20,94% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

TIET11 teve retorno de -5,59% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TIET11 -% -% -% -% -% 12.5% -8.14% -21.9% 57.55% -5.44%
Segmento 23.8% -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em TIET11

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,29x
  • 265º Cia Brasiliana de Energia TIET11
    73,35x
  • Média do Setor
    11,98x
  • Média do mercado
    8,39x
 

Proventos

8,08%

Dividend yield

-3,36%

Crescimento do último ano

208,23%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 8.080,00 (ou equivalente a R$ 673,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 208,23%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 119 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 14,64%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,05 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 29,1 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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TIET11
AES TIETÊ
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