Aliansce Sonae

Aliansce Sonae é a maior administradora de shopping centers do Brasil, com um portfólio formado por 39 shoppings, presentes nas cinco regiões do País.

Informações da empresa

  • Aliansce Sonae
  • Empresa
    Aliansce Sonae
  • Código
  • Preço atual
    R$ 22,42 2.0%
  • Valor de mercado
    R$ 5,96 bilhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Exploração de Imóveis
  • Segmento
    Exploração de Imóveis
  • RI
Descrição

Aliansce Sonae é a maior administradora de shopping centers do Brasil, com um portfólio formado por 39 shoppings, presentes nas cinco regiões do País.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 7,76 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 11,17%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de ALSO3

ALSO3 teve retorno de -46,26% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

ALSO3 teve retorno de -39,33% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ALSO3 -% -% -% -% -% -% -% 0.0% -41.06% -23.92%
Segmento 42.38% -8.23% -15.58% -25.83% 47.64% 35.51% 6.16% 67.32% -33.67% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ALSO3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 304º Aliansce Sonae ALSO3
    29,99x
  • Média do Setor
    10,20x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

1,01%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

30,19%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.010,00 (ou equivalente a R$ 84,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 30,19%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 67,4 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 22,64%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 878 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,96 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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