Celpe

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) atua no setor elétrico em 184 municípios com mais de 3,6 milhões de clientes.

Informações da empresa

  • Celpe
  • Empresa
    Celpe
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 30,00 0.0%
  • Valor de mercado
    R$ 2,24 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) atua no setor elétrico em 184 municípios com mais de 3,6 milhões de clientes.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,63 bilhão e aumentou 102.129,73% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (264,83%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de CEPE5

CEPE5 teve retorno de -23,09% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

CEPE5 teve retorno de -8,52% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CEPE5 -56.55% -13.36% -22.2% 92.87% -9.32% -14.08% 16.13% 44.44% 30.77% -13.04%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CEPE5

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • 270º Celpe CEPE5
    80,00x
  • Média do Setor
    13,83x
  • Média do mercado
    8,73x
 

Proventos

6,73%

Dividend yield

8,13%

Crescimento do último ano

0,31%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.730,00 (ou equivalente a R$ 560,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 0,31%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 103 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 2,98%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 126 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,24 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2020
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