Informações da empresa
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Empresa
Celpe
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Códigos
-
Preço atual
R$ 40,12
0.02%
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Valor de mercado
R$ 2,99 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
-
Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Descrição
A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) atua no setor elétrico em 184 municípios com mais de 3,6 milhões de clientes.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,42 bilhão, porém diminuiu -16,57% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (451,41%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de CEPE5
CEPE5 teve retorno de 24,42% enquanto seu segmento obteve retorno de 26,43% na média dos últimos 5 anos
CEPE5 teve retorno de 24,42% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CEPE5 |
-22.2% |
92.87% |
-9.32% |
-14.08% |
16.13% |
44.44% |
30.77% |
-25.65% |
56.41% |
-% |
Segmento |
47.99% |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-2.94% |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CEPE5
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,02x
-
332º
Celpe
CEPE5
36,07x
-
Média do Setor
7,58x
-
Média do mercado
5,75x
Proventos
0,00%
Dividend yield
38,01%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 0,7%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,99 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 11,9 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022