Cesp Cia Energetica Sao Paulo

A CESP – Companhia Energética de São Paulo atua no setor elétrico e possui três usinas de geração hidrelétrica que operam no regime de preço.

Informações da empresa

  • Cesp Cia Energetica Sao Paulo
  • Empresa
    Cesp Cia Energetica Sao Paulo
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 30,86 -0.45%
  • Valor de mercado
    R$ 10,1 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A CESP – Companhia Energética de São Paulo atua no setor elétrico e possui três usinas de geração hidrelétrica que operam no regime de preço.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 7,14 bilhões e aumentou 0,6% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 12,58%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de CESP3

CESP3 teve retorno de -7,82% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

CESP3 teve retorno de 7,53% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CESP3 28.04% -36.59% 28.36% 31.37% -42.21% 25.68% -7.03% 87.05% 60.89% -4.16%
Segmento 23.8% -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CESP3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,24x
  • 274º Cesp Cia Energetica Sao Paulo CESP3
    80,71x
  • Média do Setor
    12,66x
  • Média do mercado
    8,31x
 

Proventos

5,99%

Dividend yield

108,66%

Crescimento do último ano

327,11%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.990,00 (ou equivalente a R$ 499,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 327,11%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 74,02%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,83 bilhão)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 10,1 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2020
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