Cesp Cia Energetica Sao Paulo

A CESP – Companhia Energética de São Paulo atua no setor elétrico e possui três usinas de geração hidrelétrica que operam no regime de preço.

Informações da empresa

  • Cesp Cia Energetica Sao Paulo
  • Empresa
    Cesp Cia Energetica Sao Paulo
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 28,45 -0.63%
  • Valor de mercado
    R$ 9,32 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A CESP – Companhia Energética de São Paulo atua no setor elétrico e possui três usinas de geração hidrelétrica que operam no regime de preço.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 7,14 bilhões e aumentou 0,6% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 14,03%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de CESP6

CESP6 teve retorno de -15,99% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

CESP6 teve retorno de -0,64% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CESP6 21.72% -37.69% 23.63% 33.74% -36.92% 4.51% 2.4% 66.16% 45.98% -10.93%
Segmento 23.8% -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CESP6

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,30x
  • 290º Cesp Cia Energetica Sao Paulo CESP6
    317,29x
  • Média do Setor
    11,80x
  • Média do mercado
    8,59x
 

Proventos

6,50%

Dividend yield

108,66%

Crescimento do último ano

2.406,60%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.500,00 (ou equivalente a R$ 541,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 2.406,60%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 138 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 74,02%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,67 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,32 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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