Coelba

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) é uma empresa do grupo Neoenergia que distribui energia elétrica a 5,8 milhões de unidades consumidoras, atendendo a 15,3 milhões de pessoas. É a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia distribuída.

Informações da empresa

  • Coelba
  • Empresa
    Coelba
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 45,00 4.65%
  • Valor de mercado
    R$ 11,8 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) é uma empresa do grupo Neoenergia que distribui energia elétrica a 5,8 milhões de unidades consumidoras, atendendo a 15,3 milhões de pessoas. É a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia distribuída.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 5,22 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (125,06%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de CEEB5

CEEB5 teve retorno de -14,46% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

CEEB5 teve retorno de 0,1% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CEEB5 0.0% 0.0% 0.0% 93.22% -0.4% 0.0% 4.68% 68.95% 15.65% -%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CEEB5

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • 111º Coelba CEEB5
    11,51x
  • Média do Setor
    13,83x
  • Média do mercado
    8,73x
 

Proventos

2,16%

Dividend yield

-75,31%

Crescimento do último ano

104,28%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.160,00 (ou equivalente a R$ 180,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 104,28%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 21 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 301 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 9,88%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 10,2 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 11,8 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2020
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