Informações da empresa
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Empresa
Coelba
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Códigos
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Preço atual
R$ 45,99
24.3%
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Valor de mercado
R$ 12,1 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
-
Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
-
RI
Descrição
A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) é uma empresa do grupo Neoenergia que distribui energia elétrica a 5,8 milhões de unidades consumidoras, atendendo a 15,3 milhões de pessoas. É a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia distribuída.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,9 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (193,53%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de CEEB5
CEEB5 teve retorno de 1,96% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
CEEB5 teve retorno de 1,96% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
CEEB5 |
-0.4% |
0.0% |
4.68% |
68.95% |
15.65% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
-3.9% |
0.0% |
Segmento |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CEEB5
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
107º
Coelba
CEEB5
6,66x
-
Média do Setor
8,21x
-
Média do mercado
6,66x
Proventos
3,64%
Dividend yield
-73,97%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.640,00 (ou equivalente a R$ 303,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 540 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 12,13%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 15,1 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 12,1 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/03/2024