Gpc Participacoes Sa

Informações da empresa

  • Gpc Participacoes Sa
  • Empresa
    Gpc Participacoes Sa
  • Código
  • Preço atual
    R$ 49,28 -3.37%
  • Valor de mercado
    R$ 4,63 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Químicos
  • Segmento
    Petroquímicos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 550 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 27,45%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de GPCP3

GPCP3 teve retorno de 66,4% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

GPCP3 teve retorno de 66,4% enquanto seu segmento obteve retorno de 19,48% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GPCP3 200.1% -16.68% -76.3% 285.16% -32.27% -38.92% 337.02% -44.54% 110.69% -%
Segmento 86.81% 10.22% 45.65% 82.75% 39.9% 16.48% 52.87% -31.31% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em GPCP3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,20x
  • 284º Gpc Participacoes Sa GPCP3
    19,92x
  • Média do Setor
    11,30x
  • Média do mercado
    6,01x
 

Proventos

1,71%

Dividend yield

174,22%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.710,00 (ou equivalente a R$ 142,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 80,3 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 15,56%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,49 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,63 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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