Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 809 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de CGRA3
CGRA3 teve retorno de 4,67% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
CGRA3 teve retorno de 4,67% enquanto seu segmento obteve retorno de -9,67% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CGRA3 |
-37.94% |
72.23% |
51.23% |
-17.72% |
27.29% |
20.03% |
11.86% |
-25.6% |
-7.5% |
1.93% |
Segmento |
-38.69% |
51.04% |
78.25% |
-3.39% |
14.68% |
-34.02% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CGRA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
67º
Grazziotin
CGRA3
4,57x
-
Média do Setor
4,63x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
10,24%
Dividend yield
-20,02%
Crescimento do último ano
27,21%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 10.240,00 (ou equivalente a R$ 853,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 27,21%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 28 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 22,1 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 15,36%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 756 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 530 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022