Grazziotin

Informações da empresa

  • Grazziotin
  • Empresa
    Grazziotin
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 31,00 1.01%
  • Valor de mercado
    R$ 600 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Comércio
  • Segmento
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 809 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de CGRA3

CGRA3 teve retorno de 12,39% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

CGRA3 teve retorno de 12,39% enquanto seu segmento obteve retorno de 13,88% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CGRA3 5.29% 12.33% -37.94% 72.23% 51.23% -17.72% 27.29% 20.03% 11.86% -18.36%
Segmento -17.58% 3.04% -38.69% 51.04% 78.25% -3.39% 14.68% -34.02% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CGRA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,16x
  • 105º Grazziotin CGRA3
    5,17x
  • Média do Setor
    5,17x
  • Média do mercado
    5,45x
 

Proventos

11,19%

Dividend yield

102,87%

Crescimento do último ano

27,21%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 11.190,00 (ou equivalente a R$ 932,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 27,21%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 27 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 22,1 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 15,36%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 756 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 600 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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BOV
CGRA3
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