Grendene Sa

Informações da empresa

  • Grendene Sa
  • Empresa
    Grendene Sa
  • Código
  • Preço atual
    R$ 7,40 1.79%
  • Valor de mercado
    R$ 6,68 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • Segmento
    Calçados
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 4,12 bilhões, porém diminuiu -2,58% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de GRND3

GRND3 teve retorno de 8,93% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

GRND3 teve retorno de 8,93% enquanto seu segmento obteve retorno de 47,75% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GRND3 9.24% -15.42% 10.65% 4.83% 61.77% -13.5% 49.76% -31.87% 2.25% -14.84%
Segmento -4.02% -26.3% 34.06% 16.84% 119.43% 35.42% 65.75% -29.6% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em GRND3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,09x
  • 227º Grendene Sa GRND3
    10,60x
  • Média do Setor
    10,80x
  • Média do mercado
    5,49x
 

Proventos

5,44%

Dividend yield

-79,90%

Crescimento do último ano

85,86%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.440,00 (ou equivalente a R$ 453,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 85,86%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 18 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 65,7 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 18,65%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,68 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,38 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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GRENDENE O..
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