Grendene Sa

Informações da empresa

  • Grendene Sa
  • Empresa
    Grendene Sa
  • Código
  • Preço atual
    R$ 7,52 -4.57%
  • Valor de mercado
    R$ 6,78 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • Segmento
    Calçados
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,68 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de GRND3

GRND3 teve retorno de -0,07% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

GRND3 teve retorno de -27,87% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GRND3 -17.68% 111.54% 9.24% -15.42% 10.65% 4.83% 61.77% -13.5% 49.76% -38.86%
Segmento -16.35% 24.13% -4.02% -26.3% 34.06% 16.84% 119.43% 35.42% 65.75% -29.6%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em GRND3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,30x
  • 182º Grendene Sa GRND3
    18,73x
  • Média do Setor
    73,51x
  • Média do mercado
    8,59x
 

Proventos

3,30%

Dividend yield

-55,16%

Crescimento do último ano

65,95%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.300,00 (ou equivalente a R$ 275,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 65,95%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 16 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 23,9%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,78 bilhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,68 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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