Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 4,27 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de GRND3
GRND3 teve retorno de -1,59% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
GRND3 teve retorno de -1,59% enquanto seu segmento obteve retorno de 18,07% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
GRND3 |
10.65% |
4.83% |
61.77% |
-13.5% |
49.76% |
-31.87% |
2.25% |
-30.61% |
17.05% |
-16.12% |
Segmento |
34.06% |
16.84% |
119.43% |
35.42% |
65.75% |
-29.6% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em GRND3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
182º
Grendene Sa
GRND3
8,98x
-
Média do Setor
12,00x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
23,39%
Dividend yield
353,91%
Crescimento do último ano
90,73%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 23.390,00 (ou equivalente a R$ 1.949,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 90,73%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 19 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 174 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 17,43%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,35 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,42 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022