Klabin

Informações da empresa

  • Klabin
  • Empresa
    Klabin
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 4,84 -0.21%
  • Valor de mercado
    R$ 26,9 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Madeira e Papel
  • Segmento
    Papel e Celulose
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Celulose Irani Suzano Papel e Celulose Melhoramentos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 6,5 bilhões, porém diminuiu -0,49% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (663,08%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de KLBN4

KLBN4 teve retorno de 1,84% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

KLBN4 teve retorno de -1,59% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
KLBN4 41.11% 66.14% 3.79% 22.27% 35.69% -21.92% 10.18% -13.19% 19.53% 35.2%
Segmento 101.62% 70.14% 45.55% 49.81% 57.37% -23.72% -0.07% 22.07% 15.81% -16.97%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em KLBN4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • Klabin KLBN4
    -8,70x
  • Média do Setor
    -4,41x
  • Média do mercado
    8,45x
 

Proventos

0,87%

Dividend yield

-97,46%

Crescimento do último ano

-38,24%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 870,00 (ou equivalente a R$ 72,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 19 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 6,96%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 11,4 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 26,9 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2020
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