Klabin

Informações da empresa

  • Klabin
  • Empresa
    Klabin
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 4,82 -0.82%
  • Valor de mercado
    R$ 27,1 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Madeira e Papel
  • Segmento
    Papel e Celulose
  • RI
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Celulose Irani Suzano Papel e Celulose Melhoramentos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 6,46 bilhões e aumentou 47,26% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (308,95%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de KLBN4

KLBN4 teve retorno de 9,04% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

KLBN4 teve retorno de 9,04% enquanto seu segmento obteve retorno de 5,21% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
KLBN4 3.79% 22.27% 35.69% -21.92% 10.18% -13.19% 19.53% 45.53% -4.21% -3.6%
Segmento 45.55% 49.81% 57.37% -23.72% -0.07% 22.07% 15.81% -16.97% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em KLBN4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 173º Klabin KLBN4
    7,35x
  • Média do Setor
    5,52x
  • Média do mercado
    6,34x
 

Proventos

1,52%

Dividend yield

1.577,17%

Crescimento do último ano

6,06%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.520,00 (ou equivalente a R$ 126,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 6,06%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 20 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,22 bilhão no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 24,23%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 15,2 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 27,1 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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BOV
KLBN4
KLABIN PN
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