Petrobras Distribuidora

Informações da empresa

  • Petrobras Distribuidora
  • Empresa
    Petrobras Distribuidora
  • Código
  • Preço atual
    R$ 21,00 2.29%
  • Valor de mercado
    R$ 24,5 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 8,77 bilhões, porém diminuiu -9,5% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (50,08%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de BRDT3

BRDT3 teve retorno de -5,63% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

BRDT3 teve retorno de -3,45% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BRDT3 -% -% -% -% -% -% 0.0% 50.03% 16.78% -30.58%
Segmento 18.23% 0.91% 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BRDT3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • 231º Petrobras Distribuidora BRDT3
    28,68x
  • Média do Setor
    7,89x
  • Média do mercado
    8,18x
 

Proventos

2,39%

Dividend yield

-80,90%

Crescimento do último ano

253,22%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.390,00 (ou equivalente a R$ 199,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 253,22%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 335 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 2,33%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 81,4 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 24,5 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2020
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