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POSI3

Positivo Tecnologia S.A.

6,83
-0,02 (-0,29%)

Positivo Informática

Informações da empresa

  • Positivo Informática
  • Empresa
    Positivo Informática
  • Código
  • Preço atual
    R$ 6,51 -2.4%
  • Valor de mercado
    R$ 923 milhões
  • Setor
    Tecnologia da Informação
  • Sub-setor
    Computadores e Equipamentos
  • Segmento
    Computadores e Equipamentos
  • RI
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Intelbras Multilaser

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,34 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (75,68%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de POSI3

POSI3 teve retorno de 51,18% enquanto seu segmento obteve retorno de 54,15% na média dos últimos 5 anos

POSI3 teve retorno de 51,18% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POSI3 -24.91% -17.41% 63.86% 14.34% -30.65% 322.82% -50.34% 112.06% -16.16% -30.67%
Segmento -24.91% -17.41% 63.86% 14.34% -30.65% 322.82% -50.34% 37.35% -8.44% -%
IBOV -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em POSI3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 74º Positivo Informática POSI3
    4,37x
  • Média do Setor
    6,72x
  • Média do mercado
    5,47x
 

Proventos

5,13%

Dividend yield

51,12%

Crescimento do último ano

2,61%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.130,00 (ou equivalente a R$ 427,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 2,61%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 50,5 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 3,37%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 923 milhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,26 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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POSITIVO T..
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V: D: 20230530 04:47:18