Smiles Fidelidade

Informações da empresa

  • Smiles Fidelidade
  • Empresa
    Smiles Fidelidade
  • Código
  • Preço atual
    R$ 22,41 -1.67%
  • Valor de mercado
    R$ 2,78 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Diversos
  • Segmento
    Programas de Fidelização
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 680 milhões, porém diminuiu -49,67% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de SMLS3

SMLS3 teve retorno de -38,3% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

SMLS3 teve retorno de 18,71% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SMLS3 -% -% -% -% -% 0.0% -44.54% -9.74% -40.53% -8.31%
Segmento -% -% -% -% -% -% -44.54% -9.74% -63.73% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em SMLS3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,25x
  • 170º Smiles Fidelidade SMLS3
    10,78x
  • Média do Setor
    10,78x
  • Média do mercado
    7,82x
 

Proventos

19,91%

Dividend yield

217,20%

Crescimento do último ano

40,19%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 19.910,00 (ou equivalente a R$ 1.659,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 40,19%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 70,2 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 34,2%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 660 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,78 bilhões)

rCsalváMaprm eed psz sbtA doitoesidaVoot l sso eis m ronat r apom eávtcoíocpa

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2021
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