Sul America

Informações da empresa

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 8,26 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

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Performance de SULA11

SULA11 teve retorno de 17,44% enquanto seu segmento obteve retorno de 43,9% na média dos últimos 5 anos

SULA11 teve retorno de 17,44% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SULA11 3.61% -10.57% 48.48% 1.52% 17.58% 54.01% 111.06% -27.3% -38.73% -11.97%
Segmento 48.81% 33.7% 67.01% 68.98% 11.8% 24.92% 174.56% -35.66% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em SULA11

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 300º Sul America SULA11
    25,04x
  • Média do Setor
    19,34x
  • Média do mercado
    6,06x
 

Proventos

0,94%

Dividend yield

-88,77%

Crescimento do último ano

216,84%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 940,00 (ou equivalente a R$ 78,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 216,84%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 280 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 2,02%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado expressivo (R$ 10,2 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 20,1 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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BOV
SULA11
SUL AMERIC..
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