Tpi

Informações da empresa

  • Tpi
  • Empresa
    Tpi
  • Código
  • Preço atual
    R$ 1,53 -2.55%
  • Valor de mercado
    R$ 269 milhões
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Transporte
  • Segmento
    Exploração de Rodovias
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Ecorodovias Ccr

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 989 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (169,67%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de TPIS3

TPIS3 teve retorno de -8,27% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

TPIS3 teve retorno de -8,27% enquanto seu segmento obteve retorno de -2,76% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TPIS3 -20.53% -19.02% -36.38% -30.11% 0.6% -53.57% 6.96% 35.47% -10.59% -28.5%
Segmento -12.19% -15.72% -33.12% 25.92% 19.18% -36.62% 44.28% -37.88% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em TPIS3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,07x
  • 22º Tpi TPIS3
    1,82x
  • Média do Setor
    7,68x
  • Média do mercado
    5,56x
 

Proventos

1,22%

Dividend yield

-54,66%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.220,00 (ou equivalente a R$ 101,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 110 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 10,02%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 269 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,47 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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TPIS3
TRIUNFO PA..
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