Unipar Carbocloro

Informações da empresa

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,86 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de UNIP5

UNIP5 teve retorno de 58,9% enquanto seu segmento obteve retorno de 52,2% na média dos últimos 5 anos

UNIP5 teve retorno de 58,9% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
UNIP5 37.18% -3.13% 2.92% 58.77% 88.58% 125.06% -4.18% 35.78% 113.66% -5.5%
Segmento 35.13% -4.52% 7.81% 62.83% 131.05% 113.09% -14.51% -20.85% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em UNIP5

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,09x
  • 105º Unipar Carbocloro UNIP5
    5,33x
  • Média do Setor
    6,58x
  • Média do mercado
    5,63x
 

Proventos

14,86%

Dividend yield

80,95%

Crescimento do último ano

5,90%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 14.860,00 (ou equivalente a R$ 1.238,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 5,90%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 198 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 20,43%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,99 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 9,17 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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