Usiminas

Informações da empresa

  • Usiminas
  • Empresa
    Usiminas
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 12,30 2.41%
  • Valor de mercado
    R$ 15,4 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Siderurgia e Metalurgia
  • Segmento
    Siderurgia
  • RI
Empresas do mesmo segmento
CSN Gerdau Metalúrgica Gerdau Ferbasa

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 22,9 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de USIM3

USIM3 teve retorno de -16,19% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

USIM3 teve retorno de 8,78% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
USIM3 -18.78% -11.37% 0.0% -66.94% 106.25% 33.87% -0.87% -16.5% 58.48% -22.5%
Segmento 44.7% 2.03% -44.05% -53.76% 187.44% 51.76% 0.87% 9.87% -36.74% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em USIM3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 15º Usiminas USIM3
    1,63x
  • Média do Setor
    2,15x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

9,11%

Dividend yield

2.737,17%

Crescimento do último ano

1,44%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 9.110,00 (ou equivalente a R$ 759,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 1,44%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,82 bilhão no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 30,44%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 31,2 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 15,4 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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