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Dívida Pública Federal em Novembro de 2016

O estoque da Dívida Pública Federal - DPF apresentou aumento, em termos nominais, de 1,97%, ao passar de R$ 3.032,89 bilhões, em outubro, para R$ 3.092,66 bilhões, em novembro. Esta variação deveu-se à emissão líquida, no valor de R$ 24,91 bilhões e à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 34,86 bilhões.

Dívida Pública Federal Variação Mensal Variação no Ano
Indicadores R$ Milhões % Estoque R$ Milhões % Estoque
Estoque Anterior 3.032.891,26 - 2.793.005,39 -
       DPMFi 2.909.284,88 - 2.650.165,45 -
       DPFe 123.606,38 - 142.839,94 -
Estoque Atual 3.092.664,78 - 3.092.664,78 -
       DPMFi 2.961.422,28 - 2.961.422,28 -
       DPFe 131.242,50 - 131.242,50 -
Variação Nominal 59.773,52 1,97% 299.659,39 10,73%
     DPMFi 52.137,40 1,72% 311.256,83 11,14%
     DPFe 7.636,12 0,25% -11.597,44 -0,42%
Gestão da Dívida 59.773,49 1,97% 299.659,38 10,73%
     Emissão / Resgate Líquido 24.910,73 0,82% -6.792,63 -0,24%
           Emissões 39.358,60 1,30% 682.901,53 24,45%
               Emissões Oferta Pública (DPMFi) 38.321,11 1,26% 658.045,06 23,56%
               Trocas Ofertas Públicas (DPMFi) 751,95 0,02% 3.947,18 0,14%
               Emissões Diretas (DPMFi) 248,94 0,01% 8.962,97 0,32%
               Emissões (DPFe) 36,60 0,00% 11.946,32 0,43%
           Resgates -14.447,87 -0,48% -689.694,16 -24,69%
               Pagamentos Correntes (DPMFi) -13.265,69 -0,44% -671.393,49 -24,04%
               Trocas Ofertas Públicas (DPMFi) -751,94 -0,02% -3.947,10 -0,14%
               Cancelamentos (DPMFi) -5,74 0,00% -34,45 0,00%
               Pagamentos Correntes (DPFe) -351,51 -0,01% -12.999,56 -0,47%
               Resgates Antecipados (DPFe) -72,99 0,00% -1.319,56 -0,05%
     Juros Apropriados 34.862,76 1,15% 306.452,01 10,97%
           Juros Apropriados da DPMFi 26.838,75 0,88% 315.676,66 11,30%
           Juros Apropriados da DPFe 8.024,01 0,26% -9.224,65 -0,33%
Operações do Banco Central 0,00 0,00% 0,00 0,00%
       Venda Líquida da Títulos ao Mercado 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) teve seu estoque ampliado em 1,79%, ao passar de R$ 2.909,28 bilhões para R$ 2.961,42 bilhões, devido à emissão líquida, no valor de R$ 25,30 bilhões, e pela apropriação positiva de juros, no valor de R$ 26,84 bilhões.

Com relação ao estoque da Dívida Pública Federal Externa (DPFe), houve aumento de 6,18% sobre o estoque apurado em outubro, encerrando o mês de novembro em R$ 131,24 bilhões (US$ 38,64 bilhões), sendo R$ 120,60 bilhões (US$ 35,50 bilhões) referentes à dívida mobiliária e R$ 10,64 bilhões (US$ 3,13 bilhões), à dívida contratual. A variação ocorreu devido à desvalorização do real frente às principais moedas que compõem o estoque da dívida externa, compensada, em parte, pelo resgate líquido de R$ 0,39 bilhão ocorrido no período.

De acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF) divulgado pelo Tesouro Nacional, a dívida pública brasileira deverá encerrar o ano de 2016 entre R$ 3.100,00 bilhões e R$ 3.300,00 bilhões.

 

Composição da Dívida Pública Federal

De acordo com o Plano Anual de Financiamento do Tesouro Nacional previsto para 2016, a dívida pública federal do Brasil será composta por: títulos prefixados (entre 31% e 35% do valor total da dívida), títulos remunerados por índice de preços (entre 29% e 33% do valor total da dívida), títulos remunerados por taxa flutuante (entre 30% e 34% do valor total da dívida) e títulos ou contratos cambiais (entre 3% e 7% do valor total da dívida).

Dívida Pública Federal Estoque Dez 2015 Estoque Out 2016 Estoque Nov 2016 Variação no Ano Variação Mensal Estoque Nov 2016 Estoque Nov 2016
DPF 2.793,01 3.032,89 3.092,66 10,73% 1,97% - 100,00%
       Prefixado 1.101,34 1.089,15 111,96 -89,83% -89,72% - 3,62%
       Índice de Preços 908,39 977,99 984,54 8,38% 0,67% - 31,83%
       Taxa Flutuante 636,23 838,19 860,02 35,17% 2,60% - 27,81%
       Câmbio 147,05 127,56 136,14 -7,42% 6,73% - 4,40%
DPMFi 2.650,17 2.909,28 2.961,42 11,74% 1,79% 100,00% 95,76%
       Prefixado 1.087,48 1.078,50 1.101,22 1,26% 2,11% 37,19% 35,61%
       Índice de Preços 908,39 977,99 984,54 8,38% 0,67% 33,25% 31,83%
       Taxa Flutuante 636,23 838,19 860,02 35,17% 2,60% 29,04% 27,81%
       Câmbio 18,07 14,60 15,64 -13,43% 7,12% 0,53% 0,51%
DPFe 142,84 7,64 131,24 -8,12% 1618,71% 100,00% 4,24%
       Dólar 117,84 102,90 110,07 -6,60% 6,97% 83,87% 3,56%
       Euro 10,63 8,76 9,10 -14,40% 3,88% 6,93% 0,29%
       Real 13,86 10,65 10,74 -22,52% 0,85% 8,18% 0,35%
       Outros 0,50 1,29 1,33 163,87% 3,10% 1,01% 0,04%

A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de indexador dos títulos ou contratos. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida para cada tipo de remunerador, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada indexador. 

Dívida Pública Federal Estoque Dez 2015 Estoque Out 2016 Estoque Nov 2016 Variação no Ano Variação Mensal Estoque Nov 2016 Estoque Nov 2016
DPF 2.793,01 3.032,89 3.092,66 10,73% 1,97% - 100,00%
     DPMFi 2.650,17 2.909,28 2.961,42 11,74% 1,79% 100,00% 95,76%
           LFT 626,19 827,64 849,50 35,66% 2,64% 28,69% 27,47%
           LTN 764,48 693,17 712,37 -6,82% 2,77% 24,05% 23,03%
           NTN-B 809,66 871,08 877,05 8,32% 0,69% 29,62% 28,36%
           NTN-C 80,07 84,90 85,44 6,70% 0,64% 2,89% 2,76%
           NTN-F 323,00 385,33 388,85 20,39% 0,91% 13,13% 12,57%
           Dívida Securitizada 7,69 8,40 8,41 9,33% 0,12% 0,28% 0,27%
           TDA 2,47 2,24 2,20 -11,00% -1,79% 0,07% 0,07%
           Outros 36,59 36,53 37,60 2,75% 2,93% 1,27% 1,22%
     DPFe 142,84 7,64 131,24 -8,12% 1618,71% 100,00% 4,24%
           Dívida Mobiliária 130,96 113,45 120,59 -7,92% 6,29% 91,88% 3,90%
               Global USD 111,38 98,15 105,03 -5,70% 7,01% 80,03% 3,40%
               Euro 5,72 4,65 4,82 -15,69% 3,66% 3,67% 0,16%
               Global BRL 13,86 10,65 10,74 -22,52% 0,85% 8,18% 0,35%
           Dívida Contratual 11,88 10,15 10,65 -10,36% 4,93% 8,11% 0,34%
               Organismos Multilaterais 4,99 3,75 3,98 -20,31% 6,13% 3,03% 0,13%
               Credores Privados 6,89 6,40 6,67 -3,15% 4,22% 5,08% 0,22%

A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de título ou contrato. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida para cada tipo de ativo financeiro, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada componente.

 

Principais Notícias sobre a Dívida Pública em Novembro de 2016

Brasil: dívida pública federal subiu 1,97% no décimo primeiro mês de 2016

No mês de novembro, as emissões da Dívida Pública Federal – DPF corresponderam a R$ 39,36 bilhões, enquanto os resgates alcançaram R$ 14,45 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 24,91 bilhões, sendo R$ 25,30 bilhões referentes à emissão líquida da Dívida Pública Mobiliária Federal interna - DPMFi e R$ 0,39 bilhão referente ao resgate líquido da Dívida Pública Federal externa - DPFe.

Brasil: dívida pública federal subiu 10,73% nos onze primeiros meses do ano

Nos onze primeiros meses do ano, o estoque da Dívida Pública Federal (DPF) apresentou crescimento, em termos nominais, de 10,73%, passando de R$ 2.793,01 bilhões, em dezembro de 2015, para R$ 3.092,66 bilhões, em novembro de 2016. O aumento de R$ 299,66 bilhões no período deveu-se à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 306,45 bilhões, e ao resgate líquido, no valor de R$ 6,8 bilhões entre dezembro/2015 e novembro/2016.

Estoque de títulos públicos no Tesouro Direto sobe 3,78% em Novembro de 2016

Em novembro de 2016, o estoque do Tesouro Direto alcançou R$ 39.578,53 milhões, o que representa um acréscimo de 3,78% em relação ao mês anterior. O título com maior representação no estoque é o Tesouro IPCA+, que corresponde a 48,27% do total.

Instituições financeiras aumentaram exposição aos títulos da dívida brasileira em Novembro de 2016

Dentre os detentores da dívida interna brasileira, a categoria Instituições Financeiras apresentou aumento em seu estoque, passando de R$ 673,31 bilhões para R$ 698,91 bilhões, entre outubro e novembro. Sua participação relativa elevou de 23,14% para 23,60%. O grupo Previdência apresentou variação positiva em seu estoque, passando de R$ 716,95 bilhões para R$ 726,41 bilhões.

Brasil: perfil de vencimento dos títulos da dívida pública federal em Novembro de 2016

De acordo com o relatório do Tesouro Nacional sobre a Dívida Pública Federal (DPF) brasileira em novembro de 2016, a maior parte das obrigações referentes a essa dívida tem prazo de vencimento acima de cinco anos (26,43%). A parcela de títulos e contratos restantes têm prazo de vencimento de: até 12 meses (17,34%), 1 a 2 anos (16,25%), 2 a 3 anos (10,98%), 3 a 4 anos (11,87%) e 4 a 5 anos (17,13%).

Brasil: dívida pública federal com vencimento em 12 meses diminuiu em Novembro de 2016

De acordo com o Tesouro Nacional, o percentual de vencimentos da Dívida Pública Federal – DPF para os próximos 12 meses apresentou redução, passando de 17,41%, em outubro, para 17,34%, em novembro. O percentual atual mantem-se abaixo do limite máximo de dezenove por cento previsto pelo Plano Anual de Financiamento (PAF).

Brasil: prazo médio dos títulos da dívida pública federal em Novembro de 2016

De acordo com o Tesouro Nacional, o prazo médio da Dívida Pública Federal (DFP) apresentou redução, passando de 4,66 anos, em outubro, para 4,60 anos, em novembro. Mesmo com o crescimento registrado no outubro mês do ano, o prazo médio manteve-se entre o limite estabelecido pelo Plano de Financiamento Anual, entre 4,50 e 4,70 anos.

Brasil: vida média dos títulos da dívida pública federal em Novembro de 2016

Segundo o Tesouro Nacional, a vida média da Dívida Pública Federal (DFP) brasileira em novembro de 2016 é de 6,46 anos. No mês anterior, a vida média dos mesmos era um pouco menor: 6,55 anos. Em dezembro de 2015, a vida média dos títulos públicos brasileiros era de 6,59 anos.

Custo médio da dívida pública federal diminuiu em Novembro de 2016

Segundo o Tesouro Nacional, o custo médio acumulado nos últimos doze meses da Dívida Pública Federal (DPF) diminuiu 0,18 ponto percentual, passando de 12,56% ao ano, em outubro de 2016, para 12,54% ao ano, em novembro deste ano.

Tesouro Direto: volume negociado pelos títulos públicos federais em Novembro de 2016

De acordo com o Tesouro Nacional, o volume financeiro médio diário de títulos negociados no mercado secundário aumentou de R$ 24,51 bilhões, em outubro, para R$ 26,16 bilhões, em novembro. A participação de títulos indexados à taxa flutuante caiu de 19,32% para 14,95%; os prefixados tiveram um aumento, passando de 52,21% para 55,85%; em relação aos títulos atrelados a índice de preços, houve uma elevação de 28,20% para 29,20%.

Tesouro Direto: rentabilidade dos títulos públicos federais em Novembro de 2016

Com relação à rentabilidade dos títulos públicos federais negociados no Tesouro Direto, os títulos indexados pela taxa básica de juros – a Taxa SELIC, apresentaram uma redução de rentabilidade de 0,02% em novembro de 2016. Os títulos prefixados, por sua vez, tiveram uma diminuição de 0,73%. Já o títulos indexados pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), apresentaram uma redução mensal de 4,53% em sua taxa de remuneração. Por fim, os títulos públicos indexados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram baixa de 2,81%.

 

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