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Tabela Resumo do Contrato Futuro do Depósitos Interfinanceiros

Objeto de Negociação Taxa de juro efetiva até o vencimento do contrato, definida para esse efeito pela acumulação das taxas médias de Depósitos Interfinanceiros no período compreendido entre a data de negociação, inclusive, e o último dia de negociação do contrato, inclusive
Código de Negociação DI1
Unidade de Negociação Preço Unitário (PU) multiplicado pelo valor em Reais da República Federativa do Brasil (R$) de cada ponto. Cada contrato é calculado sobre um valor de R$ 100.000,00, descontada a taxa mensal média de troca de recursos entre instituições financeiras, calculada pela Cetip, no período de tempo entre a data da operação até o vencimento do contrato.
Cotação Taxa de juro efetiva anual, base 252 dias úteis, com até três casas decimais
Variação Mínima da Cotação 0,001 ponto de taxa para os 3 primeiros vencimentos e 0,01 ponto de taxa para os demais
Variação Máxima da Cotação Taxa de juro de referência + / - 90 pontos-base (0,9%)
Lote Padrão 5 contratos
Cálculo do Volume de Negociação Cotação (R$) x número de contratos negociados
Limite de Posição De 10.000 até 162.000 contratos, dependendo da duração do vencimento em questão, ou 20% das posições em aberto por vencimento
Horário de Negociação 09:00 – 16:00 (Negociação Normal) 16:50 – 18:00 (After Market)
Último Dia de Negociação 1° dia útil anterior ao primeiro dia útil do mês de vencimento do contrato
Meses de Vencimento 4 primeiros meses subsequentes ao mês em que a operação for realizada e, a partir daí, os meses que se caracterizarem como de início de trimestre
Margem de Garantia Percentual do volume de negociação (valor atualizado diariamente pela bolsa de valores, de acordo com critérios de apuração de margem para contratos futuros)