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No dia 22 de Outubro de 2015, a Vale S/A (BOV:VALE3 e BOV:VALE5) divulgou um relatório sobre seus resultados operacionais e financeiros durante o terceiro trimestre de 2015 (1T15). O relatório destaca a forte produção de minério de ferro no período: 85,3 Mt. Essa foi a maior produção da commodity para um terceiro trimestre na história da companhia.
As informações financeiras e operacionais contidas nesse relatório, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas em bases consolidadas, em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo a Legislação Societária e a convergência às normas internacionais do IFRS. As principais empresas controladas, que são consolidadas nas demonstrações contábeis da Vale são: Compañia Minera Miski Mayo S.A.C, Mineração Corumbaense Reunida S.A, PT Vale Indonesia Tbk, Salobo Metais S.A., Vale Australia Pty Ltd., Vale International Holdings GMBH, Vale Canada Limited, Vale Fertilizantes S.A., Vale International S.A, Vale Manganês S.A., Vale Mina do Azul S.A., Vale Moçambique S.A., Vale Nouvelle-Caledonie SAS, Vale Oman Peletizing Company LLC e Vale Shipping Holding PTE.
Vale
A Vale é uma empresa especializada na extração mineral e na comercialização de metais. Seu portfólio de produtos inclui: níquel, minério de ferro, minério de manganês, ferroligas, alumínio, fertilizantes, cobre e carvão, dentre outros.
Além disso, a Vale opera sistemas de logística no Brasil, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, os quais estão integrados com suas operações de mineração e possui um portfólio de frete marítimo para transporte de minério de ferro. Através de afiliadas e joint-ventures, a empresa também atua na geração e fornecimento de energia e no setor siderúrgico.
A empresa atua em mais de 38 países, incluindo atividades de exploração mineral em 21 países. As principais subsidiárias da empresa são: a Ferrovia Norte Sul S/A, a Vale Colômbia Ltd e a Vale Manganês S/A.
Produção da Vale no 3° Trimestre de 2015
A Vale (VALE3 e VALE5) produziu 88,2 Mt de minério de ferro no terceiro trimestre de 2015 – recorde trimestral com a produção de Carajás atingindo 33,9Mt, o que também significou um recorde para um terceiro trimestre.
Receita da Vale no 3° Trimestre de 2015
A Receita Bruta da Vale (VALE3 e VALE5) totalizou US$ 6,618 bilhões no terceiro trimestre de 2015, marcando uma redução de US$ 467 milhões em relação ao segundo trimestre de 2015, como resultado de menores preços definidos de minério de ferro (US$ 281 milhões), níquel (US$ 136 milhões), cobre (US$ 98 milhões) e pelotas (US$ 74 milhões), parcialmente compensada por maiores volumes de finos de minério de ferro (US$ 167 milhões).
A Receita Líquida da Vale no terceiro trimestre de 2015 foi de R$ 6.505 milhões, inferior em -6,6% ao segundo trimestre de 2015 (R$ 6.965 milhões) e -28,2% inferior ao terceiro trimestre de 2014 (R$ 9.062 milhões).
As Despesas da Vale no 3° Trimestre de 2015
Os custos e despesas, líquidos de depreciação da Vale (VALE3 e VALE5), foram de US$ 4,649 bilhões no terceiro trimestre de 2015, representando uma redução de US$ 288 milhões em relação ao segundo trimestre de 2015, apesar do aumento dos volumes de vendas.
EBTIDA da Vale no 3° Trimestre de 2015
O EBITDA ajustado da Vale (VALE3 e VALE5) foi de US$ 1,875 bilhão no terceiro trimestre de 2015, ficando -15,3% abaixo do segundo trimestre de 2015 (US$ 2.213 bilhões) principalmente como resultado de menores preços que impactaram negativamente o EBITDA em US$ 715 milhões. Menores custos e despesas e maiores volumes de vendas compensaram parcialmente o impacto dos menores preços no EBITDA em US$ 481 milhões e US$ 62 milhões, respectivamente.
A margem do EBITDA ajustado foi de 28,8% no terceiro trimestre de 2015. ( 3,0 ponto porcentual abaixo do segundo trimestre de 2015, quando registrou uma margem EBITDA de 31,8%).
Lucro Líquido da Vale no 3° Trimestre de 2015
O Prejuízo líquido da Vale (VALE3 e VALE5) foi de US$ 2,117 bilhões no terceiro trimestre de 2015contra um lucro líquido de US$ 1,675 bilhão no segundo trimestre de 2015. A redução de US$ 3,792 bilhões no lucro líquido deveu- se, principalmente, aos efeitos no resultado financeiro da depreciação de 28% do BRL contra o USD no terceiro trimestre de 2015, contra a apreciação de 3% no terceiro trimestre de 2015. O lucro básico recorrente foi negativo em US$ 961 milhões no terceiro trimestre de 2015, contra US$ 973 milhões no segundo trimestre de 2015.
Investimentos da Vale no 3° Trimestre de 2015
Os investimentos da Vale (VALE3 e VALE5) totalizaram US$ 1,879 bilhão no terceiro trimestre de 2015, sendo que os investimentos na execução de projetos somaram US$ 1,232 bilhão, enquanto os investimentos na manutenção das operações existentes foram de US$ 647 milhões.
Os desinvestimentos somaram US$1,537 bilhão no terceiro trimestre de 2015, com US$ 1,089 bilhão da venda de 36,4% das ações preferenciais da MBR e US$ 448 milhões com a conclusão da venda de quatro navios VLOCs (very large ore carriers) para a China Merchants Energy Shipping Co.
Dívida da Vale no 3° Trimestre de 2015
A dívida bruta da Vale (VALE3 e VALE5) totalizou US$ 28,675 bilhões em 30 de setembro de 2015, significando uma redução de US$ 1,098 bilhão em relação à posição de dívida em 30 de junho de 2015. A dívida líquida diminuiu US$ 2,296 bilhões, totalizando US$ 24,213 bilhões com posição de caixa de US$ 4,462 bilhões. O prazo médio da dívida foi de 8,3 anos com um custo médio de 4,37% por ano.
Os Ativos da Vale no 3° Trimestre de 2015
Os ativos da Vale (VALE3 e VALE5) no terceiro trimestre de 2015 totalizaram US$ 99.025 milhões, inferior em -7,8% ao segundo trimestre de 2015 (US$ 107.348 milhões).
O Patrimônio Líquido da Vale no 3° Trimestre de 2015
O Patrimônio Líquido da Vale (VALE3 e VALE5) no terceiro trimestre de 2015 foi de US$ 44.501 milhões, inferior em -10,8% ao segundo trimestre de 2015 US$ 49.871 milhões.
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