Após um desempenho misto na sessão anterior, as ações dos Estados Unidos subiram acentuadamente durante a negociação de sexta-feira (26). Os principais índices mostraram fortes movimentos ascendentes, com o Nasdaq e o S&P 500 recuperando dos seus níveis de fechamento mais baixos em mais de um mês. Os índices fecharam o dia abaixo dos melhores níveis da sessão, mas ainda firmemente em território positivo.

O Dow Jones subiu 654,27 pontos ou 1,64% para 40.589,34 pontos. O S&P 500 subiu 59,88 pontos ou 1,11% para 5.459,10 pontos. O Nasdaq disparou 176,16 pontos ou 1,03% para 17.357,88 pontos.

Na semana, o Dow avançou 0,8%, mas o S&P 500 caiu 0,8% e o Nasdaq caiu 2,1%.

A força em Wall Street veio com a divulgação de dados de inflação pelo Departamento de Comércio, aumentando a confiança sobre uma taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro.

O Departamento de Comércio informou que seu índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) subiu 0,1% em junho após permanecer inalterado em maio. O aumento do índice foi conforme o esperado.

O relatório também disse que a taxa anual de crescimento do índice de preços PCE desacelerou para 2,5% em junho, de 2,6% em maio. A desaceleração no crescimento anual também atendeu às estimativas.

Enquanto isso, o Departamento de Comércio informou que o índice de preços PCE básico, que exclui os preços de alimentos e energia, subiu 0,2% em junho após subir 0,1% em maio. Os economistas esperavam outro aumento de 0,1%.

A taxa anual de crescimento do índice de preços PCE básico permaneceu inalterada em relação ao mês anterior, em 2,6% em junho, enquanto os economistas esperavam que o ritmo de crescimento desacelerasse para 2,5%.

“O aumento moderado dos preços dará ao Federal Reserve maior confiança de que a inflação está no caminho para moderar em direção à meta de 2%,” disse Michael Pearce, Economista-Chefe Adjunto dos EUA na Oxford Economics.

Ele acrescentou, “Embora não esperemos que as notícias sejam tão boas nos próximos meses, achamos que seria necessário uma surpresa desagradável de alta na inflação entre agora e setembro para impedir o Fed de cortar as taxas naquela reunião.”

As leituras sobre a inflação, que são preferidas pelo Federal Reserve, foram incluídas no relatório do Departamento de Comércio sobre renda e gastos pessoais.

O relatório mostrou que a renda pessoal subiu menos do que o esperado, enquanto os gastos pessoais aumentaram em linha com as estimativas dos economistas.

A Universidade de Michigan também divulgou dados revisados mostrando que o sentimento do consumidor nos EUA deteriorou ligeiramente menos do que o estimado anteriormente no mês de julho.

O relatório disse que o índice de sentimento do consumidor para julho foi revisado para cima para 66,4 da leitura preliminar de 66,0. Os economistas esperavam que a leitura não fosse revisada.

Apesar da revisão para cima, o índice de sentimento do consumidor para julho ainda está abaixo dos 68,2 de junho e marca a leitura mais baixa desde novembro de 2023.

Setores

As ações de habitação registraram alguns dos melhores desempenhos do mercado no dia, com o Índice Philadelphia Housing Sector subindo 3,2% para um recorde de fechamento.

Força substancial também emergiu entre as ações de telecomunicações, refletida pelo aumento de 2,6% do Índice NYSE Arca North American Telecom.

As ações de semicondutores e redes também mostraram considerável força, contribuindo para o salto do Nasdaq, fortemente voltado para a tecnologia.

Imóveis comerciais, transporte e aço também mostraram movimentos notáveis para cima em meio a uma força generalizada em Wall Street.

Outros mercados

No comércio exterior, os mercados de ações da região Ásia-Pacífico tiveram um desempenho misto durante a negociação de sexta-feira. O Índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,5%, enquanto o Índice Shanghai Composite da China subiu 0,1%.

Enquanto isso, os principais mercados europeus subiram no dia. Enquanto o Índice DAX da Alemanha subiu 0,7%, o Índice FTSE 100 do Reino Unido e o Índice CAC 40 da França saltaram 1,2%.

No mercado de títulos, os treasuries subiram em meio a uma reação positiva aos dados de inflação. Como resultado, o rendimento do título de referência de dez anos, que se move na direção oposta ao seu preço, caiu 5,6 pontos base para 4,200%.

Olhando para frente

A negociação da próxima semana provavelmente será impulsionada pela reação ao anúncio de política monetária do Federal Reserve. Embora o Fed deva deixar as taxas de juros inalteradas, a declaração que acompanha pode impactar a perspectiva para as taxas.

As notícias sobre os lucros também devem atrair atenção, com uma série de grandes empresas programadas para relatar seus resultados trimestrais na próxima semana.