O Banco Mercantil (BOV:BMEB4) inicia o pregão de 22 de outubro de 2025 com alta de 0,49%, cotado a R$ 53,66, em um ambiente de volatilidade impulsionado pela proposta de oferta pública de aquisição (OPA) para fechar o capital da Mercantil Financeira e pelo forte crescimento na carteira de crédito. O Scanner ADVFN identificou o padrão “Cinto Apertado de Baixa” em 22 de outubro, sugerindo pressão vendedora imediata, mas o “Três Soldados Brancos” altista de 21 de outubro reforça o momentum comprador recente.

A sequência de candlesticks reflete um mercado dinâmico, com formações como Harami de Alta em 10 de outubro e Linhas Brancas Lado a Lado de Alta em 23 de setembro sustentando a força altista, enquanto o Sobre o Pescoço neutro em 15 de outubro indica pausas no avanço. Essa alternância sugere que o Banco Mercantil (BOV:BMEB4) é um ativo propenso a swings significativos, especialmente em um pregão de alta liquidez.

Os suportes e resistências, segundo o Scanner ADVFN, apontam para uma compra acima de R$ 10,45, com alvos em R$ 10,60, R$ 10,70, R$ 10,71 e R$ 12,34, oferecendo um upside de 115,84% até o topo histórico de R$ 21,80. Uma quebra abaixo de R$ 10,05 sinalizaria vendas, testando R$ 9,82, R$ 9,63 e R$ 9,61, o que destaca a importância de monitorar o volume para confirmar direções.

Os indicadores técnicos mostram um viés altista predominante, com 46,15% dos 13 indicadores sinalizando compra, incluindo Médias Móveis de 5 e 21 períodos, HILO, Parabólico SAR e Trix ascendente. Contudo, o Estocástico em sobrecompra e o CCI acima de 100 alertam para uma possível reversão baixista, enquanto IFR, MACD, Momento, ADX/DMI e Bollinger permanecem neutros, sugerindo equilíbrio delicado.

O Campo de Tendência em alta reforça o otimismo, mas a pressão de venda inicial do padrão Cinto Apertado pode limitar ganhos intradiários. Traders devem ficar atentos a rompimentos com volume para validar estratégias longas ou curtas.

Notícias fundamentais catalisam a volatilidade. Em 1º de outubro, o Banco Mercantil (BOV:BMEB4) anunciou a OPA para fechar o capital da Mercantil Financeira, citando baixa liquidez, conforme Investidor10. Essa reestruturação societária é vista como positiva para simplificar operações e atrair investidores institucionais, potencialmente elevando a cotação.

O crescimento de 24% na carteira de crédito no último trimestre, aliado ao lucro líquido de R$ 241 milhões no 1T25 (alta de 46%), reforça o market share de 11,3% em crédito consignado, conforme dados do NeoFeed. O lucro recorde de R$ 752 milhões em 2024 (+79%) posiciona o banco para um 3T25 robusto, com resultados aguardados pelo mercado.

O setor bancário, beneficiado por cortes projetados na Selic, conforme análise do Bradesco BBI em 20 de outubro, favorece ativos como o Banco Mercantil (BOV:BMEB4), que demonstra resiliência em um ambiente de juros altos. No entanto, a liquidez média diária de R$ 1 milhão sugere que a OPA pode impulsionar volumes hoje.

Para traders, estratégias de swing trading envolvem posições longas acima de R$ 10,45 com stops em R$ 10,05, visando R$ 12,34, enquanto shorts abaixo de R$ 10,05 podem explorar suportes inferiores. A correlação com o Ibovespa (BOV:IBOV) em 144.085 pontos sugere suporte em um ambiente de risco-on.

Em síntese, o Banco Mercantil (BOV:BMEB4) combina indicadores altistas com notícias de reestruturação, prometendo um pregão volátil com potencial para rompimentos significativos.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.