Íbovespa Futuro preserva viés altista na abertura do mercado futuro da BM&F. Estratégia para o pregão desta quarta-feira (29/10) com S&P e Fed no horizonte.
O mercado futuro da B3 inicia operações às 9h com o Mini Índice Futuro (BMF:WINZ25) cotado a 150.215 pontos, refletindo o fechamento da véspera em 150.375 e preservando tendência de alta nos timeframes de 5 e 15 minutos, apesar da lateralidade observada no gráfico de 60 minutos – padrão típico de consolidação antes de rompimentos.
As médias móveis de 21 e 200 períodos permanecem inclinadas para cima, configurando suporte dinâmico em 150.000 pontos; a pré-abertura registrou volume de 658 mil contratos, sinalizando liquidez suficiente para absorver ordens institucionais nas primeiras duas horas de negociação.
Projeções Fibonacci baseadas na perna de alta setembril-outubro apontam alvos em 151.000 (100%), 151.500 (138,2%) e 152.000 (161,8%); o rompimento acima de 150.600 – pivot identificado na abertura – aceleraria o movimento, alinhando-se à projeção de 152.400 do Ibovespa (BOV:IBOV) spot.
Suportes críticos concentram-se em 150.000, 149.500 e 149.000. A perda consecutiva desses níveis invalidaria a alta de curto prazo, direcionando o preço para 148.600 – região de confluência com a MM200 semanal e fundo de correção anterior.
A interligação com o Ibovespa (BOV:IBOV) é direta: o momentum positivo do índice spot reforça a demanda por calls no futuro, ampliando a alavancagem para day traders que operam a partir das 9h, horário em que o mercado futuro já absorve 40% do volume diário projetado.
O S&P Futuro (WSPZ25), negociado a 6.946 pontos (+0,25% na pré-abertura), corrobora o viés altista: IFR acima de 65 e MACD com histograma crescente favorecem spillover positivo para o Mini Índice Futuro (BMF:WINZ25), especialmente entre 10h e 15h.
A decisão do Fed às 15h e a coletiva de Powell às 15h30 dominam o calendário de indicadores e eventos econômicos do dia. Um guidance dovish pode impulsionar o WINZ25 em mais de 500 pontos em poucos minutos, replicando o padrão observado após a reunião de setembro.
Pontos operacionais do Ibovespa Futuro para esta quarta-feira: monitorar 150.600 como pivot intraday e volume superior a 600 mil contratos até 11h confirma direção. Scalpers devem priorizar entradas com stop de 50 pontos e alvo de 150 pontos.
Correlação com o Bitcoin Futuro (BITV25), que abre em lateralidade volátil entre 600.000 e 625.000, adiciona cautela nos horários de pico de cripto (11h-13h), quando fluxos de arbitragem podem gerar ruído.
Estratégia sugerida para WINFUT e INDFUT: posições compradas (longs) acima de 150.600 com alvo em 151.500 e stop posicionado em 150.300; posições vendidas (shorts) apenas abaixo de 150.000 com alvo em 149.500, respeitando relação risco/retorno mínima de 1:2. Volatilidade intraday estimada entre 300 e 500 pontos, concentrada no período pós-abertura da B3 (10h) e pré-Fed (14h-15h). Gestão de risco é imperativa diante da agenda intensa: payroll implícito na fala de Powell e estoques de petróleo às 11h30 podem gerar falsos rompimentos.
Índice Futuro (BMF:INDZ25) na porta dos 152.400 pontos com suporte global
O Índice Futuro (BMF:INDZ25) iniciou a sessão às 9h cotado a 150.230 pontos (-0,01% em relação ao ajuste anterior), mantendo a tendência de alta primária em total sintonia com o Ibovespa (BOV:IBOV) e sem sinais de exaustão, apesar da desaceleração observada próximo ao topo histórico.
As médias móveis de 21 e 200 dias permanecem como suportes dinâmicos ascendentes para o INDZ25, com a MM21 atuando em 149.800 e a MM200 em 146.200; a pré-abertura registrou 3.425 contratos negociados, volume suficiente para absorver ordens de tamanho institucional nas primeiras horas. Projeções de Fibonacci traçadas a partir do swing low de setembro indicam alvos em 152.400 (161,8%) e 157.000 (200%). O nível de 150.800 representa resistência imediata, coincidindo com a máxima da sessão anterior.
Suportes operacionais do índice cheio concentram-se em 150.170 (mínima da pré-abertura), 148.000 (MM21 semanal) e 143.000 (fundo de correção). A perda consecutiva desses patamares descaracterizaria a alta de médio prazo. O IFR-14 em zona de sobrecompra (acima de 70) sem divergência bearish e o MACD com histograma positivo reforçam a dominância compradora, especialmente no timeframe diário – configuração que se reflete na abertura do futuro às 9h.
O S&P Futuro (BMF:WSPZ25) sustenta o movimento do INDFUT: negociado a 6.946 pontos com alta de 0,25%, o microcontrato americano testa projeções em 7.125 e 7.635, oferecendo correlação direta de 0,92 com o INDZ25 nas últimas 20 sessões. A decisão do Fed às 15h é o evento central: um tom dovish de Powell pode impulsionar o INDZ25 em +1.000 pontos em poucas horas, replicando o padrão de setembro quando o índice futuro subiu 2,1% pós-reunião.
Balanços de Meta, Alphabet e Microsoft após o fechamento americano adicionam volatilidade noturna. Resultados robustos elevariam o S&P Futuro (WSPZ25) em +1-2% no after-market, transbordando para o INDZ25 na sessão asiática e, consequentemente, na próxima abertura da B3.
Interligação com o Mini Índice Futuro (BMF:WINZ25) amplifica movimentos: o spread WIN-IND historicamente estreita em dias de alta volatilidade, oferecendo oportunidades de pair trading para arbitradores. Pontos técnicos: resistência imediata em 150.800 e suporte em 150.170, com volume acima de 3.000 contratos até 10h confirma direção. Scalpers devem monitorar o book de ofertas em tempo real. Estratégia operacional: buy on dip acima de 150.000 com alvo inicial em 150.800 e trailing stop em 149.800. Evitar posições grandes antes das 14h devido ao risco de whipsaw pré-Fed. Risco principal: perda de 149.500 invalidaria o setup altista, direcionando o preço para 148.000 em movimento correctivo acelerado.
A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.