As ações da Vale (BOV:VALE3) registram oscilações significativas, refletindo tanto o impacto da volatilidade do preço do minério de ferro quanto a recuperação da produção pós-Brumadinho. Padrões recentes de candlestick incluem Engolfo de Baixa e Harami de Alta, sinalizando movimentos contraditórios no gráfico diário.

No intraday de 15 minutos, formações como Engolfo de Baixa e Alicate de Fundo indicam momentos de venda e compra, exigindo atenção de traders de curto prazo que acompanham os níveis de suporte e resistência.

O suporte relevante da VALE3 se encontra em R$ 58,75, enquanto a resistência imediata é R$ 60,38. Rompimentos desses níveis podem abrir espaço para testes em R$ 63,99, R$ 65,35 e R$ 67,10, oferecendo potencial de valorização de curto a médio prazo.

Indicadores técnicos apresentam sinais mistos: o HILO e o Parabólico SAR indicam tendências de compra, mas o campo de tendência mostra movimento de baixa no curto prazo. O MACD ainda não apresenta cruzamentos significativos, mantendo cenário neutro.

O lucro líquido da Vale no 2T25 caiu 24%, totalizando US$ 2,12 bilhões, pressionado por volatilidade do minério e custos operacionais, mas a produção segue sólida, permitindo que a empresa mantenha sua posição de destaque no setor de mineração global.

A governança corporativa tem apresentado avanços, com 100% de adequação às práticas recomendadas pelo segundo ano consecutivo, fator positivo para confiança de investidores institucionais.

A redução do Capex para 2025, entre US$ 5,4 e 5,7 bilhões, reflete foco em eficiência e disciplina de capital, impactando positivamente o fluxo de caixa e permitindo potencial pagamento de dividendos extraordinários.

O legado do desastre de Brumadinho ainda afeta a companhia, com encerramento do Programa de Transferência de Renda e novas condenações judiciais, o que mantém atenção regulatória e jurídica elevada.

Comparando com concorrentes como CSN Mineração (BOV:CMIN3), a Vale apresenta maior resiliência operacional, embora sujeita à oscilação de preços internacionais e aos riscos macroeconômicos da China e mercados asiáticos.

Analistas da XP Investimentos recomendam postura neutra, ponderando entre riscos de volatilidade e fundamentos sólidos de produção, enquanto o Bradesco aponta oportunidades de dividendos extraordinários.

Em síntese, VALE3 combina recuperação da produção, avanços em governança e disciplina de investimentos com volatilidade do minério e impactos legais de Brumadinho. Investidores devem equilibrar oportunidades de valorização com cautela frente aos riscos persistentes.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.