O papel Santander Brasil (BOV:SANB11) encerrou a sessão de sexta-feira (07/11) cotado a R$ 32,13, em leve queda de 0,80%, após testar o alvo final do pivô de alta em R$ 32,67 no dia anterior. O movimento indica exaustão da tendência de curto prazo, com sinais de reversão se formando no gráfico diário.

Na quinta-feira (06/11), o ativo havia formado um candle de corpo pequeno e sombra superior longa, conhecido como spinning top, típico de indecisão após uma sequência de altas. Já no pregão de sexta-feira, SANB11 registrou um martelo invertido, padrão que reforça a leitura de perda de força compradora e aumento do risco de correção.

Os indicadores técnicos confirmam o alerta: o IFR e o Estocástico seguem em níveis de sobrecompra, enquanto o MACD e o ADX/DMI permanecem neutros, indicando que o movimento de alta começa a perder impulso. O Parabólico SAR e as médias móveis curtas ainda apontam compra, mas a divergência entre osciladores reforça a necessidade de cautela.

O primeiro suporte imediato está em R$ 31,80, e um fechamento abaixo desse nível pode deflagrar um movimento de correção mais amplo, com alvos em R$ 30,90 e R$ 29,47 — região onde se encontra o principal piso gráfico do ativo.

Já no cenário de retomada, a resistência em R$ 32,90 é o ponto-chave para reativar o ímpeto comprador. Caso ocorra o rompimento, SANB11 pode buscar as próximas resistências em R$ 33,96 e R$ 34,38, retomando a tendência altista.

Para o pregão desta segunda-feira (10/11), traders devem observar com atenção a reação do ativo na faixa entre R$ 31,80 e R$ 32,30. A perda do suporte confirmaria uma correção natural após o rally, enquanto a defesa desse nível, acompanhada de volume comprador, poderia sustentar um repique técnico.

No médio prazo, o gráfico ainda mantém viés positivo, com médias de 21 e 5 períodos ascendentes e TRIX em alta, sugerindo que uma correção até R$ 31,00 poderia servir de ajuste saudável dentro de uma tendência maior de recuperação.

Em termos de fundamentos, o mercado segue de olho no pagamento de R$ 1,5 bilhão em JCP realizado na sexta-feira e na leitura dos resultados do 3T25, que trouxeram lucro líquido gerencial de R$ 4 bilhões — acima das projeções, reforçando a solidez operacional do banco. Analistas da Genial Investimentos e do Itaú BBA mantêm recomendação de compra, com preço-alvo médio de R$ 33,00 e projeção de ROE de 20% para os próximos trimestres.

Em resumo, o ativo sinaliza perda momentânea de fôlego após atingir o objetivo técnico de alta, mas ainda preserva estrutura positiva no gráfico semanal. O movimento desta segunda-feira será decisivo para confirmar se a pausa atual será apenas uma correção leve ou o início de uma reversão mais profunda.

Possíveis estratégias de trade com SANB11

  • Compra especulativa: apenas acima de R$ 32,90, com alvo em R$ 33,96 e stop em R$ 32,20.

  • Venda de correção: se perder R$ 31,80, com alvo em R$ 30,90 e stop curto em R$ 32,40.

  • Swing trade: possível entrada entre R$ 31,00 e R$ 31,20, visando repique até R$ 33,00.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.

Aviso ao Investidor! A análise técnica apresentada neste artigo é exclusivamente para fins informativos e educacionais, com base em dados extraídos da ferramenta Scanner ADVFN. Não constitui recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas com base em avaliação própria ou consulta a profissionais financeiros qualificados. A ADVFN e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes decorrentes do uso destas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.