Técnicos veem chance de repique de alta após sinal de exaustão vendedora. Relação com curva de juros e DXY reforça atenção aos próximos pregões.

O Dólar Futuro iniciou esta terça-feira (11/11) em leve alta, operando a R$5.316,50 após um pregão anterior de forte volatilidade. O contrato com vencimento em dezembro (BMF:WDOZ25) | (BMF:DOLZ25) segue em tendência de baixa nas médias de 21 e 200 períodos, mas mostra sinais de repique técnico, sustentado pelo aumento de volume comprador nos 60 minutos.

Pelos indicadores, o IFR segue apontando para baixo, mas começa a mostrar sinal de divergência altista, enquanto o MACD aproxima-se de cruzamento positivo em timeframes curtos, indicando possibilidade de reação pontual.
No gráfico diário, o ativo permanece abaixo de R$5.309, o que mantém aberto o alvo de Fibonacci em R$5.285 e extensão em R$5.210, caso volte a perder o suporte imediato em R$5.300.

Por outro lado, acima de R$5.347, o Dólar Futuro pode buscar R$5.430 e R$5.520, zonas que funcionam como resistência-chave para o swing trade de curto prazo.

Cenário de Swing Trade – Estratégias técnicas

➡️ Cenário altista:

  • Entrada: acima de R$5.347

  • Alvos: R$5.430 / R$5.520

  • Stop: abaixo de R$5.305

  • Estratégia: repique técnico sustentado por giro comprador acima das médias curtas e fechamento acima de 5.347. O cenário ganha força se o DXY recuar abaixo de 104,80 pontos.

➡️ Cenário baixista:

  • Entrada: abaixo de R$5.300

  • Alvos: R$5.285 / R$5.210

  • Stop: acima de R$5.347

  • Estratégia: venda com base na tendência primária de baixa, acompanhando a pressão vendedora nas curvas longas de juros (DI1F29 e DI1F33).

Day Trade – Curto prazo

No intraday, o WDOZ25 mantém tendência de baixa nos 5 e 15 minutos. O movimento comprador observado após a abertura ainda carece de confirmação. A faixa entre R$5.314 e R$5.330 segue como região de briga de players institucionais.

O viés para o day trade permanece neutro de curto prazo, com venda preferencial se perder R$5.300 e compra tática se romper R$5.347.

Relação com os Juros Futuros (BMF:DI1F29) | (BMF:DI1F33)

A curva de juros futuros iniciou o dia em queda:

  • DI1F29 recuava a 12,83% (-0,96%)

  • DI1F33 cedia a 13,33% (-0,71%)

Essa movimentação reflete um alívio nas expectativas inflacionárias após a divulgação do IPCA e da ata do Copom, o que pressiona o dólar no curto prazo.

Contudo, o arrefecimento dos juros longos reforça o interesse em operações táticas de hedge via contratos de câmbio, limitando a força vendedora no Dólar Futuro.

A interação entre o WDOZ25 e os vértices longos da curva mostra que, apesar da tendência de baixa, o ativo encontra suporte técnico enquanto o DI1F33 permanecer abaixo de 13,40%.

DXY e correlação global

No exterior, o DXY (índice que mede o dólar frente a seis moedas principais) opera em leve baixa, refletindo o otimismo com a reabertura do governo norte-americano e o avanço do Senado sobre o pacote fiscal.

O movimento de queda do DXY (CCOM:DXY) tende a reduzir a pressão sobre o USDBRL (FX:USDBRL), favorecendo a formação de fundo técnico nos contratos futuros da B3.

Um recuo sustentado do DXY abaixo de 104,70 pode reforçar a chance de repique técnico no Dólar Futuro brasileiro nos próximos pregões.

Euro em destaque

O Euro/Real (BMF:EURBRL) também segue em tendência de baixa nas médias de 21 e 200 períodos, cotado a R$6,12 nesta manhã.

A perda do suporte em R$6,10 abre espaço para R$5,93 e R$5,40, enquanto repique acima de R$6,22 pode levar o par até R$6,32 – R$6,43.

O IFR em sobrevenda indica possibilidade de repique, especialmente se o dólar global enfraquecer frente às moedas europeias.

Panorama fundamentalista e local

O mercado doméstico na manhã desta terça-feira reage à divulgação da ata do Copom e do IPCA de outubro, que reforçam a postura cautelosa do Banco Central.

Com a Selic mantida em 10,75%, investidores avaliam o espaço para cortes adicionais em 2026. O ambiente de juros reais elevados sustenta o fluxo estrangeiro e tende a equilibrar o câmbio no médio prazo.

Além disso, a expectativa pela sanção da nova faixa de isenção do Imposto de Renda deve gerar algum estímulo ao consumo, mas sem alterar significativamente o cenário fiscal — fator ainda observado de perto por gestores de multimercados.

O Dólar Futuro (BMF:WDOZ25) segue em tendência primária de baixa, mas com sinal de repique técnico sustentado por divergência altista e leve enfraquecimento do DXY.

A região entre R$5.300 e R$5.347 permanece como ponto decisivo para definição da direção do ativo. Para swing traders, a melhor abordagem é buscar operações curtas dentro do canal atual, com stops ajustados e alvos técnicos bem definidos.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.