Queda nas taxas abre oportunidades para Swing Trade e Day Trade. Veja os pontos de entrada e saída para os contratos de juros futuros mais líquidos.

Nesta terça-feira (11/11), os contratos de juros futuros na B3 operam em forte queda, refletindo o impacto direto da divulgação do IPCA de outubro abaixo das expectativas e da ata do Copom com tom mais brando. Os vértices longos da curva, como DI Futuro (BMF:DI1F29) e DI Futuro (BMF:DI1F33), atingem mínimas do ano e reforçam o cenário de antecipação de cortes na taxa Selic.

O DI1F29 abriu com gap de baixa abaixo do suporte de 13,00, negociando a 12,835 às 10h30. A perda desse patamar técnico projeta alvos em 12,80 e 12,65, com o IFR apontando para baixo e reforçando o viés vendedor. Já o DI1F33, negociado a 13,345, também rompeu suporte relevante e se aproxima da zona de 13,30, com projeções de queda até 13,15.

A ata do Copom divulgada hoje trouxe uma leitura mais otimista sobre a convergência da inflação à meta, o que fortalece a tese de que o ciclo de cortes da Selic pode começar ainda no final de 2025. Esse cenário levou os investidores a recalibrar suas posições na curva de juros, com destaque para os vértices longos.

O IPCA de outubro veio com alta quase nula, abaixo da mediana das projeções, o que reforça a percepção de que o Banco Central poderá flexibilizar a política monetária mais cedo. A reação do mercado foi imediata, com forte queda nos contratos de DI Futuro (BMF:DI1FUT) em todos os vencimentos.

Nos Estados Unidos, os Treasuries operam com leve alta, mas o feriado do Dia do Veterano mantém o mercado de títulos fechado. O foco global permanece nos dados de inflação americana, que devem ditar os próximos passos do Federal Reserve.

Para quem busca oportunidades de Swing Trade, o DI1F29 oferece entrada vendida abaixo de 13,00 com alvos em 12,80 e 12,65. Já o DI1F33 pode ser operado vendido abaixo de 13,42, mirando 13,30 e 13,15. Os stops devem ser posicionados acima de 13,06 e 13,54, respectivamente.

No Day Trade, a volatilidade permite operações curtas. No DI1F29, entradas abaixo de 12,85 com alvo em 12,80 e stop em 12,90. No DI1F33, entradas abaixo de 13,34 com alvo em 13,30 e stop em 13,37 são recomendadas.

O Dólar Futuro (BMF:DOLZ25) também recua, negociado a 5.303,50 (-0,18%), enquanto o Ibovespa sobe 1,11%, refletindo o alívio nos juros e a perspectiva de retomada do consumo. O Tesouro Direto também deve sentir os efeitos da queda na curva de juros, com valorização dos títulos prefixados.

Com a curva de juros em movimento acelerado, o investidor deve acompanhar de perto os vértices curtos e longos, ajustando suas estratégias conforme os sinais técnicos e os dados macroeconômicos. A volatilidade atual favorece operações táticas e posicionamentos estratégicos.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.