Curva de juros favorece vendas estratégicas, enquanto repiques curtos abrem oportunidades de day trade.
O Mercado de Juros Futuro inicia a quinta-feira (13/11) com sinais de tendência baixista, destacando os contratos DI1F29 (vencimento em janeiro de 2029) e DI1F33 (vencimento em janeiro de 2033). Ambos seguem sob pressão, sustentados pelas médias móveis de 21 e 200 dias, reforçando oportunidades de vendas estratégicas.
No DI Futuro (BMF:DI1F29), o nível de 12,80 funciona como suporte crítico. A perda deste patamar pode levar o ativo a testar os suportes de 12,65 e, eventualmente, 12,10. Repiques em 12,88 podem oferecer oportunidades de entradas curtas para day trade.
O DI Futuro (BMF:DI1F33) exibe comportamento semelhante, com resistência em 13,40 e suporte imediato em 13,30. Um rompimento de 13,30 pode acelerar vendas em direção a 13,15 e 12,50, reforçando a predominância do cenário baixista de médio prazo.
O IFR dos contratos permanece em níveis baixos, sugerindo que mesmo em regiões de sobrevenda, há espaço para novas quedas. Essa característica reforça a confiabilidade de estratégias de swing trade focadas em vendas.
Para day trade, a volatilidade intradiária do DI1FUT oferece oportunidades de repiques temporários. Movimentos entre 12,80–12,88 no DI1F29 e 13,30–13,40 no DI1F33 permitem entradas rápidas, explorando reversões de curto prazo sem comprometer a tendência geral de baixa.
A análise da curva de juros revela vértices curtos e longos que favorecem operações de venda. Traders atentos podem alinhar entradas no DI1FUT com a leitura da curva, maximizando oportunidades de ganho tanto no swing trade quanto em operações rápidas.
No contexto macro, o Dólar Futuro (BMF:WDOZ25) em leve baixa ajuda a reforçar a tendência de queda dos juros futuros, enquanto o comportamento do Tesouro Direto e as expectativas sobre a Selic indicam pressões para manutenção de taxas elevadas no curto prazo.
O volume de negociação nos contratos DI1F29 e DI1F33 sugere consolidamento, mas não elimina a pressão vendedora. Movimentos mais expressivos devem ser monitorados, especialmente perto dos suportes críticos, que podem servir de gatilho para aceleração de vendas.
Para operações de swing trade, a recomendação é focar em vendas abaixo dos suportes críticos, ajustando stops estrategicamente acima das resistências locais para proteger as posições. No caso do DI1F29, os alvos de queda são 12,65 e 12,10, enquanto para o DI1F33, os objetivos estão em 13,15 e 12,50. Essa abordagem permite aos traders capturar movimentos de médio prazo, aproveitando a tendência baixista predominante, ao mesmo tempo em que minimizam riscos em caso de repiques inesperados.
Já para o day trade, a estratégia envolve explorar os repiques locais para entradas curtas e rápidas. No DI1F29, é indicado buscar compras temporárias até 12,88, enquanto no DI1F33 o limite para operações rápidas está em 13,40, sempre com stops curtos para limitar perdas e proteger o capital. É fundamental monitorar os vértices da curva de juros, o DI1FUT, o Dólar Futuro e sinais de política monetária, pois qualquer alteração pode gerar oscilações relevantes. A atenção constante a suportes e resistências técnicas permite equilibrar risco e retorno, otimizando resultados tanto em operações de swing trade quanto em day trade.
A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.