As ações da Petrobras (BOV:PETR4) fecharam a sexta-feira (07/11) com forte valorização de 3,26%, cotadas a R$ 32,02, impulsionadas pelos resultados robustos do 3º trimestre de 2025 e pelo anúncio do pagamento de R$ 12,26 bilhões em dividendos. A reação positiva colocou o papel novamente no radar dos traders técnicos e investidores institucionais.

De acordo com o Scanner ADVFN, o gráfico diário de PETR4 mostra um cenário técnico favorável para quem busca oportunidades de curto prazo. O rompimento da resistência em R$ 32,80 pode ser o gatilho para uma nova perna de alta, com potencial para testar R$ 33,34 ainda nesta semana, impulsionado pelo forte fluxo comprador observado no fechamento de sexta.

A estrutura de preços de PETR4 vem formando um padrão de pivô de alta confirmado, sustentado por médias móveis ascendentes e pelo indicador Parabólico SAR, que permanece em modo de compra. Esse conjunto técnico reforça o sentimento otimista que tomou conta da bolsa de valores após o balanço surpreendente da estatal.

Os indicadores de momento, como Trix e HILO, seguem positivos, sustentando o viés comprador. No entanto, a zona de sobrecompra no IFR e no Estocástico sugere que o ativo pode realizar brevemente antes de buscar novas máximas. Essa possível pausa seria vista pelos traders como oportunidade de entrada em patamares mais ajustados.

No lado fundamental, o desempenho da Petrobras (BOV:PETR4) foi reforçado por um lucro líquido de R$ 32,7 bilhões, alta de 23% frente ao trimestre anterior. O resultado superou as expectativas de mercado e consolidou a estatal como uma das companhias mais lucrativas do país.

Além do balanço positivo, a produção recorde de 3,14 milhões de barris diários e a manutenção do plano de investimentos 2025–2029 criaram um ambiente de confiança entre investidores. Mesmo sem dividendos extraordinários adicionais, o retorno em dividendos ordinários continua elevado e atrativo para o perfil de investidor de longo prazo.

O petróleo Brent, referência internacional, encerrou a semana em leve alta, contribuindo para o otimismo em relação ao setor e, especialmente, às ações da Petrobras (BOV:PETR4). A correlação direta entre o preço do barril e a receita da companhia reforça a tendência positiva no curto prazo.

No cenário técnico, a superação dos R$ 33,00 seria um divisor de águas para PETR4, podendo acelerar o movimento em direção à zona dos R$ 34,00 e R$ 37,90, regiões de resistência de médio prazo. Caso o ativo perca força e volte abaixo de R$ 31,90, o sinal de alerta se acende, indicando possível correção até R$ 30,85.

Para o pregão desta segunda-feira (10/11), a recomendação técnica é de monitorar o rompimento da resistência de R$ 32,80 como ponto-chave de entrada, mantendo gestão de risco rígida diante do cenário de sobrecompra. Traders mais conservadores podem aguardar confirmação de fechamento acima desse nível para validar a tendência.

Com um cenário técnico robusto e fundamentos sólidos, PETR4 entra na semana como um dos ativos mais promissores do Ibovespa, em meio à recuperação dos preços do petróleo e à sequência histórica de recordes do índice.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.

Análise Técnica Completa – Petrobras (BOV:PETR4)

As ações preferenciais da Petrobras (BOV:PETR4) encerraram a sessão de sexta-feira (07/11) cotadas a R$ 32,02, com alta de 3,26%, movimentando um expressivo volume de R$ 3,07 bilhões. O papel reagiu fortemente aos resultados trimestrais e ao anúncio de dividendos, testando zonas críticas de resistência e indicando possível continuidade do movimento altista no curto prazo.

No gráfico diário, o ativo apresenta tendência de alta moderada, sustentada por médias móveis curtas ascendentes (MM5 e MM21). A resistência imediata está em R$ 32,80, e o rompimento desse nível pode abrir espaço para testar as próximas resistências em R$ 32,94 e R$ 33,34 — patamares decisivos para confirmar a retomada de força compradora. Acima desse range, o próximo alvo técnico relevante está em R$ 37,97.

Em contrapartida, o suporte imediato encontra-se em R$ 29,55, e uma eventual perda desse nível pode desencadear movimento corretivo em direção a R$ 29,31 e R$ 28,57, onde há concentração de força compradora anterior.

Os indicadores técnicos mostram cenário misto, com leve predominância altista. Entre os 13 principais indicadores analisados, 5 sinalizam compra (38,46%), 4 indicam venda (30,77%) e 4 permanecem neutros (30,77%). O Parabólico SAR e o HILO reforçam o viés de alta, enquanto IFR, Estocástico e CCI apontam zona de sobrecompra, indicando que o ativo pode passar por uma pausa ou leve correção antes de buscar novos topos.

O MACD e o ADX/DMI permanecem neutros, sugerindo que o movimento de alta ainda carece de volume e confirmação de tendência. Já o Trix ascendente reforça a continuidade do impulso comprador observado nas últimas sessões.

Estratégias com PETR4 para segunda-feira (10/11)

  • Entrada comprada: acima de R$ 32,80, com alvo inicial em R$ 33,34 e stop loss abaixo de R$ 31,90.

  • Entrada vendida: apenas se houver rompimento firme abaixo de R$ 29,55, mirando R$ 29,30 e R$ 28,86, com stop acima de R$ 30,00.

  • O ativo segue em fase de consolidação curta, mas com tendência primária de alta e pressão compradora evidente após o resultado do 3T25.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.

Aviso ao Investidor! A análise técnica apresentada neste artigo é exclusivamente para fins informativos e educacionais, com base em dados extraídos da ferramenta Scanner ADVFN. Não constitui recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas com base em avaliação própria ou consulta a profissionais financeiros qualificados. A ADVFN e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes decorrentes do uso destas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.