ETF de ouro avança +1,76% na manhã desta quarta-feira (12/11) e lidera os ganhos entre os principais fundos negociados em bolsa, enquanto o mercado de ETFs apresenta comportamento misto e volume em ritmo moderado.

O ETF Trend Ouro (BOV:GOLD11) lidera os ganhos parciais do pregão desta quarta-feira (12/11), com avanço de +1,76% na sessão matinal. O movimento reflete a recuperação do ouro no mercado internacional e o aumento da busca por proteção cambial diante da volatilidade recente dos ativos de risco na bolsa de valores brasileira (B3).

Do ponto de vista técnico, o GOLD11 mantém estrutura positiva no gráfico intradiário, com suporte imediato em R$ 10,60 e resistência principal em R$ 10,95, faixa que coincide com o topo anterior testado na semana passada. O rompimento dessa barreira pode abrir espaço para movimento de continuidade até R$ 11,20, enquanto correções curtas podem encontrar sustentação na média móvel de 21 períodos.

Entre os demais ETFs, o comportamento é misto. BOVA11 (BOV:BOVA11) e BOVV11 (BOV:BOVV11) recuam levemente, refletindo a fraqueza do Índice Bovespa (BMF:WINZ25), que opera em baixa de cerca de -0,6%. Já o SMAL11 (BOV:SMAL11) mostra estabilidade após sequência de perdas, enquanto o HASH11 (BOV:HASH11) sente o impacto da correção do Bitcoin e perde mais de 1% no mesmo período.

O volume financeiro do segmento de ETFs segue dentro da média semanal, mas com destaque crescente para produtos atrelados a commodities, em especial o ouro e o petróleo. A configuração técnica desses ativos tende a atrair operações de swing trade, com oportunidade de entrada nos recuos curtos.

Para o day trade, o GOLD11 apresenta comportamento direcional favorável, com tendência de alta bem definida nos gráficos de 15 e 60 minutos, sustentada por força compradora crescente e IFR acima dos 60 pontos. Um rompimento consistente da faixa dos R$ 10,95 pode indicar novo impulso comprador.

No contexto técnico mais amplo, o mercado de ETFs reflete a divisão entre os ativos de renda variável, pressionados pelo movimento de realização de lucros, e os fundos atrelados a commodities e moedas, que ganham força no curto prazo.

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Análise técnica dos principais ETFs da B3

O pregão desta terça-feira (12/11) apresenta um comportamento misto entre os ETFs negociados na bolsa de valores brasileira, com destaque para os fundos ligados ao Ibovespa e ao segmento de dividendos, que mantêm estrutura técnica positiva, enquanto os ETFs atrelados a criptoativos e ao mercado internacional seguem pressionados.

BOVA11

O BOVA11 (R$153,68; -0,72%) segue inserido em uma tendência de alta no gráfico diário, apesar da leve correção intradiária. O suporte imediato se encontra em R$152,77, região que tem atuado como base para repiques. Caso o ativo supere a resistência em R$155,31, poderá buscar R$171,75 e, posteriormente, R$198,36, segundo projeções técnicas. O IFR em 93,38 indica sobrecompra, o que pode resultar em movimentos de consolidação no curto prazo. O volume financeiro acima de R$818 milhões reforça o interesse comprador.

BOVB11 e BOVV11

Os ETFs BOVB11 (R$160,26; -0,50%) e BOVV11 (R$161,15; -0,56%) apresentam estrutura técnica semelhante, ambos mantendo tendência de alta. As zonas de suporte estão em R$159,30 e R$160,38, enquanto as resistências imediatas estão em R$162,00 e R$162,84, respectivamente. O IFR acima de 94 pontos em ambos os casos também indica sobrecompra, sugerindo que novas altas podem depender de correções leves. As projeções de alvo técnico situam-se entre R$179 e R$207, o que mantém o viés positivo no médio prazo.

SMAL11

O SMAL11 (R$112,20; +0,74%) se destaca pelo movimento autista sustentado por forte volume de R$163,59 milhões. O suporte principal se encontra no próprio fechamento, em R$112,20, enquanto a resistência imediata está em R$114,10. Acima desse ponto, o ETF pode evoluir até R$122,22 e R$135,37, indicando espaço para valorização. O IFR em 75 pontos mostra fôlego comprador ainda saudável, sem sinal de exaustão.

DIVD11

O DIVD11 (R$113,58; -0,70%) passa por uma leve correção dentro de uma tendência de alta consolidada. O suporte mais próximo está em R$112,93, e a resistência em R$114,70. Caso rompa este último nível, o ETF pode alcançar R$124,91 e até R$141,44 nas próximas sessões. O IFR elevado em 92,72 mostra que há força compradora, mas também alerta para eventuais ajustes técnicos de curto prazo.

HASH11 e ETHE11

Entre os criptoativos, o HASH11 (R$74,41; -0,79%) e o ETHE11 (R$52,31; -0,68%) seguem pressionados pela fraqueza global das criptomoedas. Ambos exibem tendência de baixa. O HASH11 encontra suporte em R$68,23 e resistência em R$76,90, com IFR em 37,65, apontando fraqueza compradora. Já o ETHE11 opera com suporte em R$41,85 e resistência em R$54,81, com IFR em 38,67, o que reforça o viés negativo. Os alvos projetados são R$61,46 e R$31,09, respectivamente.

IVVB11

O IVVB11 (R$407,13; +0,34%) mostra leve recuperação, mas o gráfico diário ainda indica tendência de baixa. O suporte se encontra em R$391,30, enquanto a resistência está em R$406,29. O IFR em 42,35 indica equilíbrio técnico, porém sem força suficiente para reversão de tendência no curto prazo. A perda do suporte poderia levar o ativo a testar R$380,38.

Resumo Técnico e Estratégias

O conjunto dos ETFs de renda variável local (BOVA11, BOVB11, BOVV11, SMAL11 e DIVD11) mantém viés de alta, sustentado por volume comprador e médias móveis ascendentes. Já os ETFs de criptoativos e internacionais (HASH11, ETHE11 e IVVB11) seguem em viés de baixa, refletindo cautela global e aversão ao risco.

Estratégia técnica para o pregão

  • Compra: manter atenção em SMAL11 e DIVD11 acima das resistências de R$114,10 e R$114,70, respectivamente.

  • Venda: observar HASH11 abaixo de R$74,00 e ETHE11 abaixo de R$52,00, com potenciais alvos em R$68,23 e R$41,85.