As ações da Vale (BOV:VALE3) encerraram a sexta-feira (07/11) em queda de 1,47%, cotadas a R$ 64,54 na bolsa de valores brasileira (B3), acompanhando o recuo dos preços do minério de ferro no mercado internacional. Apesar do desempenho negativo, a análise técnica mostra que o papel se aproxima de uma zona-chave de reversão, e o rompimento da resistência em R$ 66,17 pode marcar o início de um novo movimento de alta.

O dia começou com gap de baixa, refletindo a queda de 2,46% no minério de ferro na Bolsa de Singapura (SGX), que fechou a US$ 101,35 por tonelada. A commodity foi pressionada por cortes de produção de aço e pela fraca demanda chinesa, o que também pesou sobre o desempenho das mineradoras globais.

Mesmo com a queda, a Vale (BOV:VALE3) segue em destaque entre as recomendações de analistas para novembro. Em levantamento recente com 18 casas de análise, o papel foi apontado como uma das ações mais indicadas da B3, sustentada pelos fundamentos sólidos e pela geração de caixa consistente da companhia.

O Banco Safra, inclusive, elevou o preço-alvo de VALE3, destacando que a ação ainda é negociada com desconto frente a concorrentes internacionais como Rio Tinto e BHP. Essa leitura reforça a percepção de que o recuo atual pode representar ponto de oportunidade para investidores de médio prazo.

No gráfico, o ativo mantém campo de tendência em alta, com suporte relevante em R$ 61,33 e resistência imediata em R$ 66,17. O Parabólico SAR e a média móvel de 21 períodos sinalizam mercado comprador, enquanto o Trix ascendente confirma que há espaço técnico para uma retomada de força caso o ativo consiga romper a barreira dos R$ 66,00.

Por outro lado, o HILO ainda indica viés vendedor e o MACD permanece neutro, sugerindo que o ativo precisa de volume para confirmar o movimento. O IFR, atualmente em zona neutra, dá margem para avanço antes de qualquer sobrecompra significativa.

Os traders mais agressivos enxergam o rompimento de R$ 66,17 como gatilho técnico para entrada comprada, com alvos em R$ 67,10 e R$ 69,00, enquanto os mais conservadores preferem esperar o fechamento acima desse patamar para validar a tendência de alta. Abaixo de R$ 61,33, no entanto, o risco de correção aumenta, podendo levar VALE3 até R$ 59,80.

No campo fundamental, a Vale divulgou lucro líquido de US$ 2,7 bilhões no 3T25, o melhor resultado desde 2021, impulsionado pela recuperação da produção e redução de custos operacionais. A expectativa de dividendos extraordinários continua a ser um ponto de atenção entre investidores, embora a administração tenha sinalizado cautela diante do cenário global.

A semana começa com o mercado atento não só ao comportamento do minério, mas também à possibilidade de reação técnica do papel após tocar suportes de curto prazo. Caso o minério volte a se firmar acima de US$ 103 e VALE3 confirme rompimento gráfico, o ativo pode retomar o rali iniciado em agosto, quando saiu de R$ 53,51 para R$ 66,17 em menos de três meses.

Em um ambiente de volatilidade e expectativas mistas, a análise técnica sugere que a segunda-feira (10/11) será decisiva para definir o rumo de VALE3 na semana, servindo como termômetro para o apetite do investidor estrangeiro e o comportamento do minério nas bolsas asiáticas.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.

Análise Técnica Completa – Vale (VALE3)

As ações da Vale (BOV:VALE3) encerraram o pregão de sexta-feira (07/11) cotadas a R$ 64,54, em queda de 1,47%, contrariando a alta do Ibovespa. O movimento refletiu a pressão sobre o minério de ferro, que caiu 2,46% em Singapura e 1,87% em Dalian, diante da fraca demanda chinesa e dos cortes de produção de aço.

Tecnicamente, VALE3 abriu com gap de baixa, testando o suporte de R$ 64,03 (mínima de 04/11), mas conseguiu recuperar parte das perdas ao longo da tarde, fechando próxima ao preço de abertura. O gráfico diário mostra que o ativo segue em uma zona crítica de definição, com oscilação lateral entre R$ 61,30 e R$ 66,10, indicando que o mercado aguarda um gatilho mais forte — como recuperação do minério ou avanço nas expectativas de dividendos — para retomar o movimento direcional.

O Scanner ADVFN detecta suporte imediato em R$ 61,33 e resistência chave em R$ 66,17. O rompimento para cima dessa faixa poderá impulsionar o ativo até R$ 67,10 e R$ 67,66, abrindo espaço técnico para buscar a região de R$ 69,00. Já a perda de R$ 61,33 acenderia o alerta de correção mais forte, com alvos em R$ 59,80 e R$ 58,75.

Entre os 13 indicadores monitorados, 4 apontam alta (30,77%), 2 indicam baixa (15,38%) e 7 estão neutros (53,85%), configurando viés levemente altista, mas sem confirmação de tendência firme.

O Parabólico SAR e a média móvel simples de 21 períodos sinalizam mercado comprador, enquanto o HILO indica venda e o Trix segue ascendente — combinação típica de fase de consolidação com potencial de reversão. O IFR permanece neutro (entre 30 e 70), sem sinal de sobrecompra ou sobrevenda, reforçando o cenário de espera.

Estratégias de trade com VALE3 para segunda-feira (10/11)

  • Compra: se romper R$ 66,17, mirando R$ 67,10 e R$ 67,66, com stop loss em R$ 64,80.

  • Venda: se perder R$ 61,33, mirando R$ 59,80 e R$ 59,22, com stop loss em R$ 62,50.

  • Cenário atual: consolidação lateral com leve viés positivo; traders devem aguardar confirmação de rompimento para nova tendência.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.

Aviso ao Investidor! A análise técnica apresentada neste artigo é exclusivamente para fins informativos e educacionais, com base em dados extraídos da ferramenta Scanner ADVFN. Não constitui recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas com base em avaliação própria ou consulta a profissionais financeiros qualificados. A ADVFN e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes decorrentes do uso destas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.