DI1F29 e DI1F33 sob pressão – veja como operar no day trade e swing trade com cenário de câmbio e Selic em pano de fundo.
O mercado de juros futuros brasileiro entra no pregão desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, em um momento de tensão e oportunidade. O contrato DI Futuro (BMF:DI1F29) rompeu o suporte de 13,00% e confirma pivô de baixa, com alvos em 12,65% e 12,45%. No mesmo compasso, o vértice mais longo DI Futuro (BMF:DI1F33) se consolida em tendência de baixa, pressionado na faixa entre 14,13% e 13,05%. A curva de juros mostra vértices curtos e longos fragilizados, o que afeta o ambiente de risco no Brasil.
Na análise técnica recente para DI1F29, após o gap de baixa em 11 de novembro, o ativo formou um martelo de alta, sinalizando uma possível correção — com potencial fechamento de gap em 12,95%. Contudo, se não sustentar, o rompimento de 12,75% acionará vendas com alvo 12,65% ou 12,13%. Já para DI1F33, a queda abaixo de 13,30% favorece teste de 13,15% ou até 12,50%, enquanto um repique acima de 13,42% abriria cenário de alta corretiva até 13,68–13,92%.
Para o day trade, os traders poderão monitorar entradas rápidas em rompimentos ou repiques: uma abertura acima de 12,86% em DI1F29 exporia alvo 13,07% ou 13,23%; inversamente, abaixo de 12,75% dará sinal de venda. Em DI1F33, acima de 13,42% para compra ou abaixo de 13,30% para venda. Para o swing trade, a leitura é clara: DI1F29 segue vendido com alvo 12,45% enquanto DI1F33 busca suporte em 13,05%, com possível entrada vendida visando ~12,89% se romper.
Essencial também é a conexão com o câmbio e com o mercado macro: um dólar mais firme e um cenário externo incerto ampliam a aversão ao risco, favorecendo a alta dos juros futuros. A elevação do USDBRL e os movimentos no câmbio brasileiro reforçam esse canal. Além disso, o cenário da Selic e do Tesouro Direto, pressionados pela inflação ou por política monetária mais dura, alimentam as subidas dos vértices curtos da curva.
O ambiente internacional joga sua parte: se os mercados globais entrarem em estresse, os investidores domésticos buscarão proteção em juros, o que sustentará DI1F29 e DI1F33. Por outro lado, um alívio externo pode favorecer correção nos juros, e aí as estratégias de compra gráfica poderiam ser ativadas.
No panorama local, as notícias de inflação e juros, bem como relatórios de crédito recente, indicam que o Banco Central pode manter postura mais rígida por mais tempo — alimentando a narrativa de trajetória de altas prolongadas. Isso reforça o viés de baixa nos preços dos contratos futuros de juros (já que preço de contrato futuro de DI cai quando os juros esperados sobem).
Em suma, o pregão desta sexta-feira combina potencial de day trade e visão de swing trade no mercado de juros futuros. Com a curva tensamente posicionada, os traders têm gatilhos bem definidos para operar pelas oportunidades de curto prazo, enquanto os investidores de médio prazo devem monitorar as zonas de suporte / resistência para definir posições estratégicas.
Recomenda-se atenção ao volume e à volatilidade no primeiro turno da sessão — entradas rápidas em rompimentos podem ser interessantes, mas os traders devem manter stops rígidos, dado o risco de reversão. Para swing, manter disciplina em torno dos alvos e níveis de invalidação é fundamental.
A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.