Résultats X-FAB pour le quatrième trimestre et pour l’année fiscale 2019

Data : 11/02/2020 @ 13:40
Fonte : Business Wire
Ativo : X-FAB Silicon Foundries SE (XFAB)
Cotação : 2.0  0.1 (5.26%) @ 12:47
Cotação Gráfico

Résultats X-FAB pour le quatrième trimestre et pour l’année fiscale 2019

X-FAB Silicon Foundries (EU:XFAB)
Gráfico Histórico do Ativo

2 Meses : De Fev 2020 até Abr 2020

Click aqui para mais gráficos X-FAB Silicon Foundries.

Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration

Regulatory News:

Faits marquants relatifs au quatrième trimestre 2019:

- Chiffre d’affaires trimestriel de 113,4 millions USD, en ligne avec les prévisions de 111-118 millions USD, en recul de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et en recul de 13 % par rapport au 3ème trimestre 2019,

- Le carnet de commandes a atteint 128,2 millions USD, en hausse de 5 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 6 % par rapport au 3ème trimestre 2019,

- EBITDA de - 2,6 millions USD, en recul de 116 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 120 % par rapport au 3ème trimestre 2019,

- la marge EBITDA de - 2,3 % se situe en dessous de la fourchette prévisionnelle de 1 - 7 % en raison d’évènements non récurrents,

- EBIT de - 21,9 millions USD, en recul de 21,0 millions USD par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 15,8 millions par rapport au 3ème trimestre 2019,

- La perte nette a été de 22,4 millions USD, en recul de 17,9 millions USD par rapport au 4ème trimestre 2018 et 14,3 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2019.

Faits marquants de l’année 2019:

- Le Chiffre d’affaires annuel a été de 506,4 millions USD, en recul de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2018,

- Les ventes de prototypes ont progressé de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et la part du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur médical a progressé de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2018,

- EBITDA de 28,4 millions USD, en recul de 70 % par rapport au 4ème trimestre 2018,

- EBIT de - 43,9 millions USD comparé à l’EBIT de 32,9 millions atteint en 2018,

- La perte nette a été de - 49,1 millions USD comparée à un bénéfice net de 22,6 millions USD en 2018.

Prévisions:

- Le chiffre d’affaires attendu pour le premier trimestre 2020 est compris dans un intervalle de 125-132 millions USD avec une marge EBITDA de 6 à 10 %. Pour 2020, la Direction du Groupe prévoit un retour à la croissance de l’ordre de 10 à 15 %.

- Les prévisions du premier trimestre 2020 sont basées sur un taux de change moyen de USD/EUR 1,12.

Chiffre d’affaires par trimestre:

En millions de USD

1er Trimestre 2018

2ème Trimestre 2018

3ème Trimestre 2018

4ème Trimestre 2018

1er Trimestre 2019

2ème Trimestre 2019

3ème Trimestre 2019

4ème Trimestre 2019

Croissance annuelle

Automobile

68,5

79,3

76,6

59,7

64,1

62,5

60,5

56,7

-5%

Industriel

23,2

25,0

23,8

24,3

24,1

23,3

24,4

20,1

-17%

Médical

4,8

5,6

6,3

7,3

6,8

6,3

8,8

6,3

-13%

Sous-total core business

96,5

109,8

106,7

91,3

95,0

92,1

93,7

83,2

-9%

67,2%

70,6%

70,5%

66,4%

72,5%

70,0%

71,8%

73,3%

 

CCC1

46,5

45,3

44,4

45,9

35,8

39,1

36,7

30,1

-34%

Autres

0,5

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,0

0,1

 

Chiffre d’affaires total

143,5

155,5

151,4

137,4

131,0

131,6

130,5

113,4

-17%

1 Consumer, Communications & Computer

En millions de USD

1er Trimestre 2018

2ème Trimestre 2018

3ème Trimestre 2018

4ème Trimestre 2018

1er Trimestre 2019

2ème Trimestre 2019

3ème Trimestre 2019

4ème Trimestre 2019

Croissance annuelle

CMOS

132,2

140,6

138,7

122,0

118,2

114,4

114,4

98,1

-20%

MEMS

10,5

12,7

9,5

10,4

8,1

10,7

9,5

9,9

-5%

Silicon carbide

0,9

2,2

3,3

5,0

4,7

6,4

6,5

5,5

9%

Chiffre d’affaires total

143,5

155,5

151,4

137,4

131,0

131,6

130,5

113,4

-17%

Développement des affaires

Au quatrième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 113,4 millions USD se situant dans la fourchette de 111 à 118 millions USD. Par rapport au 4ème trimestre 2018, le chiffre d’affaires a reculé de 17 % et a reculé de 13 % par rapport au 3ème trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires annuel a été de 506,4 millions USD, en recul de 14 % par rapport à l’année précédente. Alors que les revenus de l’activité de prototypage sont restés élevés tout au long de l’année en enregistrant une croissance record de 14 %, le recul du chiffre d’affaires a été causé principalement par la contraction des revenus de production pour le secteur automobile ainsi que de l’activité Consumer, Communications & Computer (CCC).

Le chiffre d’affaires réalisé dans les segments de marché phares de X-FAB, à savoir l’automobile, le secteur industriel et le médical, s’élève à 83,2 millions USD, soit une baisse de 9 % par rapport au 4ème trimestre 2018. En 2019, le chiffre d’affaires réalisé dans ces mêmes segments phares a été de 364,0 millions USD, en recul de 10 % par rapport à 2018.

Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires de l’industrie automobile a diminué de 5 % par rapport au 4ème trimestre 2018. Alors que les revenus du prototypage automobile avaient connu une tendance à la hausse au cours des trois premiers trimestres de l’année, ils ont enregistré une baisse de 16 % au cours du quatrième trimestre par rapport au 4ème trimestre 2018, principalement en raison de la forte performance réalisée il y a un an. Les revenus de production ont baissé de 4 % au 4ème trimestre 2019 par rapport au 4ème trimestre 2018. Au cours de l’année 2019, l’activité automobile de X-FAB a reculé de 14 %, uniquement en raison de la baisse des revenus de production. Le chiffre d’affaires lié à l’activité de prototypage a par contre enregistré une croissance de 4 %.

Au cours du 4 ème trimestre 2019 les revenus du secteur industriel ont reculé de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2018. Alors que le chiffre d’affaires réalisé dans le domaine du prototypage pour le secteur industriel a enregistré une croissance record de 29 % par rapport au 4ème trimestre 2018, les revenus de production ont baissé de 34 % par rapport au 4 ème trimestre 2018, principalement en raison des corrections d’inventaire chez un client industriel majeur. Sur l’ensemble de l’année, les revenus industriels ont enregistré une baisse de 4 % due à une baisse des revenus de production de 8 %, tandis que les revenus de prototypage ont augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente.

Les ventes réalisées dans le secteur médical au quatrième trimestre 2019 ont enregistré une contraction de 13 % par rapport au 4ème trimestre 2018. Cette contraction a été principalement attribuée à la baisse des volumes d’un client principal qui a mis temporairement sa production en attente pour gérer ses stocks. Les revenus de prototypage pour le secteur médical du quatrième trimestre ont continué de croître fortement de 27 % par rapport au 4ème trimestre 2018. L’exercice s’est terminé avec une augmentation de 17 % du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, les revenus de prototypage ayant augmenté de 28 % et les revenus de production de 13 %. En 2019, la demande croissante d’applications de „Lab-on-a-chip“ (laboratoire sur puce électronique) a été le moteur de croissance le plus important pour les activités médicales de X-FAB.

Au 4ème trimestre 2019, l’activité CCC a diminué de 34 % par rapport au 4ème trimestre 2018, avec une baisse de 37 % des revenus de prototypage par rapport au 4ème trimestre 2018, trimestre qui avait eté particulièrement fort en raison d’une vente exceptionnelle de propriété intellectuelle qui avait rapporté 1 million USD. Les revenus de production réalisés par l’activité CCC ont diminué de 34 %. Pour l’ensemble de l’année 2019, l’activité CCC de X-FAB a diminué de 22 %. Alors que les revenus de production ont baissé de 27 %, les revenus de prototypage ont enregistré une croissance de 33 %, principalement grâce aux demandes de produits relatifs aux applications RF pour le marché asiatique.

La baisse du chiffre d’affaires de la production de CCC est conforme au plan prévu pour la diminution de l’activité historique de X-FAB France. La part du chiffre d’affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB a représenté 11 % au quatrième trimestre 2019 et 13 % pour l’ensemble de l’année 2019.

Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires global du Groupe X-FAB réalisé grâce à l’activité de prototypage a été de 17,3 millions USD, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport au 4ème trimestre 2018. Si l’on exclut le produit d’une vente ponctuelle de propriété intellectuelle au quatrième trimestre 2018, il a augmenté de 4 %. Pour l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires réalisé grâce à l’activité de prototypage s’est élevé à 66,7 millions USD, en hausse de 14 % par rapport à l’année précédente.

Les commandes ont augmenté au cours du quatrième trimestre, totalisant un montant de 128,2 millions USD. Cela représente une augmentation de 5 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 6 % par rapport au 3ème trimestre 2019.

Informations actualisées des Opérations

En 2019, tous les sites de fabrication du Groupe ont poursuivi leur projets d’expansion et de d’optimisation visant à accroitre le rendement et la productivité. Alors que certaines améliorations n’auront qu’un effet à des niveaux d’utilisation plus élevés, le site de Kuching, en Malaisie, a réussi à augmenter sa capacité à hauteur de 30.000 tranches par mois, ce qui porte la capacité totale du Groupe à 100.000 tranches par mois (équivalents de 8 pouces).

Les activités carbure de silicium (SiC) de X-FAB ont bien progressé. Après avoir ajouté deux nouveaux clients au cours du quatrième trimestre, le site de Lubbock, au Texas, dessert désormais 20 clients SiC, dont une part croissante provient de la région asiatique. Deux de ses clients existants sont passés du prototypage à la production de masse, terminant ainsi 2019 avec un total de six clients en production de masse. Le processus d’internalisation de la production d’épitaxie se fait dans les délais prévus. La ligne a commencé avec succès à produire des échantillons pour les clients réalisant de très bons résultats. La qualification interne devrait être achevée au premier trimestre 2020, ce qui constitue la dernière étape pour lancer la production de masse. L’épitaxie est le processus de dépôt d'une fine couche d’épitaxie sur une tranche brute de SiC, ce qui représente une étape importante en termes de valeur ajoutée dans le processus global de fabrication de semi-conducteurs en carbure de silicium. Le portefeuille de nouveaux clients ainsi que de nouveaux projets demeure solide car X-FAB continue d’étendre ses technologies tout en permettant aux clients de réduire considérablement leur temps de développement. Ce dernier est principalement basé sur les progrès réalisés dans le développement de blocs de processus modulaires permettant aux clients de mettre en œuvre des technologies plus rapidement. Le chiffre d’affaires du prototypage SiC du quatrième trimestre s’est élevé à 3,7 millions USD, soit une croissance de 55 % comparé au même trimestre de l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires lié à la production a diminué de 28 % d’une année sur l’autre, principalement en raison de corrections des inventaires chez un client important. Pour l’ensemble de l’année 2019, le chiffre d’affaires de SiC s’est élevé à 23,2 millions USD, en hausse de 104% par rapport à l’année précédente.

Les investissements réalisés au cours du quatrième trimestre 2019 ont été de 15,6 millions USD, en baisse de 33 % par rapport au 4ème trimestre 2018. Sur l’ensemble de l’année 2019, les investissements réalisés se sont élevées à 79,0 millions USD, en baisse par rapport à ce qui était initialement prévu, car certains projets d’investissements ont été reportés ou arrêtés dans le cadre de l’initiative de réduction de coûts que X-FAB a mis en place. Les principaux projets d’investissements en 2019 comprenaient l’expansion des capabilités et des capacités de production de SiC, le nouvel immeuble de bureaux sur le site de Kuching, en Malaisie, l’expansion des capacités de X-FAB France ainsi que celles de X-FAB Dresden. Les investissements prévus pour 2020 dépendent en grande partie de l’évolution du marché et des attentes pour les années à venir. Ces investissements pourront atteindre 60 à 90 millions USD.

Rentabilité et volatilité du taux de change

La rentabilité a été négativement impactée au quatrième trimestre 2019 par deux évènements extraordinaires, qui sont responsables du fait que la marge EBITDA prévue n’a pas été atteinte au quatrième trimestre. Une provision de 3,7 millions USD a été enregistrée pour des coûts de garantie potentiels découlant d’un événement exceptionnel de fabrication. Le montant exact des garanties potentiellement à payer est encore en cours d’identification. De plus, X-FAB a mis fin à la collaboration avec un fournisseur pour un projet d’automatisation d’usine qui avait été capitalisé. La réduction de la valeur de ces actifs a été enregistrée au quatrième trimestre avec un impact de 2,5 millions USD.

Au cours du 4ème trimestre, les stocks d’encours de fabrication et de produits finis ont augmenté de 3,4 millions USD, alors qu’ils avaient diminué au trimestre précédent, ce qui a contribué positivement à la rentabilité.

Au quatrième trimestre, les autres revenus et charges ont considérablement diminué par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Bien que la cession de plusieurs actifs plus petits ait contribué positivement à la rentabilité, la réduction de valeur des actifs liés au projet d’automatisation d’usine a eu un impact négatif.

Le résultat financier net de l’exercice s’est amélioré, passant de - 7,3 millions USD en 2018 à -1,1 million USD en 2019. Non seulement le taux de change dollar/euro est resté stable tout au long de 2019, mais X-FAB a également continué de déployer ses efforts afin d‘augmenter la part des ventes en euros et limiter ainsi l’impact des fluctuations de taux de change sur la rentabilité en mettant en place une meilleure couverture naturelle. Pour l’ensemble de l’année 2019, la part des ventes en euros a atteint 25 %; ce pourcentage a même été de 26 % au 4ème trimestre.

Le taux de change enregistré au 4ème trimestre 2019 était de USD/Euro 1,11 avec une marge EBITDA correspondante de - 2,3 %. Avec un taux de change USD/Euro constant de 1,14 tel que enregistré au 4ème trimestre 2018, la marge EBITDA au troisième trimestre 2019 aurait été de - 2,9%.

Les activités d’optimisation financière réalisées en 2019 comprenaient la conversion en fonds propres de la grande majorité des prêts intersociétés, limitant ainsi le montant des intérêts taxables. Ces optimisations fiscales seront pleinement opérationelles en 2020.

Au quatrième trimestre, X-FAB a poursuivi sa politique de réduction de coûts qui a été lancé au début de 2019, comportant plusieurs mesures visant à réduire les coûts liés au personnel, aux voyages, à l’électricité et aux matières premières. Entre autres, X-FAB a réussi à réduire les effectifs totaux du Groupe en fin d’année d’environ 260 personnes.

Commentaires et perspectives du management

En commentant le développement des activités de X-FAB, Rudi De Winter, PDG de X-FAB Group, a déclaré: « Au cours du 4ème trimestre nous avons commencé à voir des signes de reprise. Le carnet de commandes a augmenté et l’attitude de nos clients, qui avaient été très prudents jusqu’à présent, a commencé à changer. Le carnet de commandes des deux derniers mois a été le plus élevé depuis mi-2018. Non seulement nous avons vu une augmentation des nouvelles commandes, mais aussi de plus en plus de clients demandant des livraisons urgentes, ce qui indique de faibles niveaux d’inventaire dans la chaîne d’approvisionnement. Je suis également particulièrement satisfait de l’activité de prototypage élevée tout au long de l’année, car nous avons atteint des niveaux de chiffre d’affaires record au second semestre, malgré la faiblesse du marché. Avec les potentiels de croissance dont nous disposons, tels que notre activité SiC, notre exclusivité de produits pour le secteur médical, ou notre technologie RF pour soutenir la transition vers la 5G, je suis confiant quant à notre capacité d’augmenter progressivement nos revenus en 2020. »

Procédures des reviseurs indépendants

Le commissaire aux comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises CVBA, représenté par M. Herwig Carmans, a confirmé que les procédures d’audit, qui ont été presque entièrement complétées, n’ont pas révélé d’éléments sujets à ajustements matériels qui auraient nécessité une mention dans ce communiqué de presse sous forme d’information financière consolidée condensée à la date et pour l’année terminant le 31 décembre 2019 dans l'annonce des résultats annuels de X-FAB Silicon Foundries SE.

.

Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB

Les résultats de X-FAB pour le quatrième trimestre 2019 seront discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct mardi 11 Février 2020 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : http://emea.directeventreg.com/registration/1788814.

Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le courriel reçu lors de l’inscription.

L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 11 Février 2020 à 23h30 CET au 18 février 2020 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 1788814.

Les résultats du 1er trimestre 2020 seront communiqués le 30 avril 2020.

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.

Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

Etat consolidé condensé des résultats

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

31 Déc 2019

non audité

Trimestre terminé le

31 Déc 2018

non audité

Trimestre terminé le

30 Sep 2019

non audité

Exercice fiscal au 31 Déc 2019

non audité

Exercice fiscal au 31 Déc 2018

audité

Chiffre d'affaires

113.390

137.424

130.462

506.417

587.899

Chiffre d'affaires in USD in %

73

79

73

75

81

Chiffre d'affaires in EUR in %

26

21

27

25

18

Coût des ventes

-117.702

-120.305

-118.960

-479.128

-483.892

Marge brute

-4.312

17.119

11.503

27.290

104.007

Marge brute en %

-3,8%

12,5%

8,8%

5,4%

17,7%

 

 

 

 

 

 

Frais de recherche et développement

-6.615

-7.830

-8.055

-28.298

-31.237

Frais commerciaux et de marketing

-2.064

-2.022

-2.013

-8.080

-8.070

Frais généraux et administratifs

-7.917

-7.797

-7.248

-30.728

-31.499

Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement

168

-454

-110

-129

1.021

Autres produits et autres charges

-1.145

121

-199

-3.920

-1.304

Résultat opérationnel

-21.886

-864

-6.122

-43.865

32.919

Produits financiers

2.943

3.978

3.145

13.049

21.296

Charges financières

-2.665

-4.763

-3.851

-14.102

-28.603

Résultat financier net

278

-784

-706

-1.053

-7.307

 

 

 

 

 

 

Résultat avant Impôts

-21.607

-1.648

-6.828

-44.918

25.613

Impôts

-842

-2.906

-1.361

-4.165

-3.059

Résultat net

-22.449

-4.554

-8.189

-49.083

22.554

 

 

 

 

 

 

Résultat opérationnel

-21.886

-864

-6.122

-43.865

32.919

Amortissements

19.330

16.787

18.807

72.286

61.492

EBITDA

-2.555

15.924

12.685

28.421

94.412

Marge d'EBITDA en %

-2,3

11,6

9,7

5,6

16,1

 

 

 

 

 

 

Bénéfice par action à la fin de la période

-0.17

-0.03

-0.06

-0.38

0.17

Nombre pondéré d’actions

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

 

 

 

 

 

 

Taux de change moyen EUR/USD

1,10710

1,14088

1,11236

1,11976

1,18183

Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.

État consolidé condensé de la situation financière

en milliers de dollars

Exercice fiscal au

31 Déc 2019

non audité

Exercice fiscal au

31 Déc 2018

audité

ACTIF

 

 

Actifs non courants

 

 

Immobilisations corporelles

368.754

345.626

Immeubles de placement

9.128

9.415

Immobilisations incorporelles

8.363

9.023

Investissements non courants

736

381

Autres actifs non courants

27.568

20.594

Impôts différés

33.378

34.234

Total des actifs non courants

447.928

419.272

 

 

 

Actifs courants

 

 

Stocks

154.649

147.150

Clients et comptes rattachés

55.636

71.378

Autres actifs courants

34.429

26.699

Trésorerie et équivalents de trésorerie

173.211

242.768

Total des actifs courants

417.925

487.995

 

 

 

TOTAL DE L’ACTIF

865.853

907.268

 

 

 

PASSIF

 

 

Capitaux propres

 

 

Capital

432.745

432.745

Prime d'émission

348.709

348.709

Réserves et report à nouveau

-134.379

-84.782

Ecarts de conversion

-445

-539

Actions propres

-770

-770

Total des capitaux propres – part du groupe

645.860

695.363

 

 

 

Intérêts ne conférant pas de contrôle

377

364

 

 

 

Total des capitaux propres

646.237

695.726

 

 

 

Passifs non courants

 

 

Emprunts et dettes non courantes

92.347

72.328

Provisions et autres passifs non courants

7.407

7.446

Total des passifs non courants

99.753

79.774

 

 

 

Passifs courants

 

 

Fournisseurs et comptes rattachés

38.327

45.889

Emprunts et dettes courantes

26.700

31.632

Autres dettes courantes

54.835

54.246

Total des passifs courants

119.863

131.767

 

 

 

TOTAL DU PASSIF

865.853

907.268

État consolidé condensé des flux de trésorerie

en milliers de dollars

Trimestre terminé le 31 Déc 2019

non audité

Trimestre terminé le 31 Déc 2018

non audité

Trimestre terminé le 30 Sep 2019

non audité

Exercice fiscal au 31 Déc 2019

non audité

Exercice fiscal au 31 Déc 2018

audité

Résultat avant Impôts

-21.607

-1.648

-6.828

-44.918

25.613

 

 

 

 

 

 

Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

21.283

17.188

19.154

74.076

65.979

Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions

19.330

16.787

18.807

72.286

61.492

Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement

-1.551

-398

-712

-3.750

-2.820

Produits et charges d'intérêts

358

254

382

1.582

1.019

Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels

2.195

171

0

2.202

900

Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers

5

616

-35

-355

4.033

Différences de change & Autres éléments non monétaires (net)

944

-242

713

2.111

1.354

 

 

 

 

 

 

Variation du fonds de roulement

7.999

-24.144

3.510

-13.399

-41.469

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés

8.191

-2.350

-763

16.169

10.387

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement

-3.402

9.017

-1.848

-16.342

7.992

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock

-1.623

-16.011

4.933

-7.498

-41.304

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs

8.350

-8.321

2.480

-33

-18.770

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes

-3.518

-6.479

-1.293

-5.695

227

 

 

 

 

 

 

Impôts (payés)/reçus

-88

-711

-157

-754

-1.020

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie généré par l'activité

7.587

-9.314

15.679

15.004

49.102

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement

 

 

 

 

 

Paiements pour investissements corporels et incorporels

-15.602

-23.327

-18.600

-78.958

-85.102

Paiements pour investissements (autres)

0

-150

0

-350

-150

Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net

0

0

0

0

0

Paiements de prêts d'investissement à des parties liées

-8

-43

-63

-231

-199

Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées

40

37

44

217

178

Produits de cession d'actifs corporels

415

179

0

454

206

Intérêts reçus

689

903

672

2.648

3.156

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-14.466

-22.402

-17.947

-76.220

-81.911

État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite

en milliers de dollars

Trimestre terminé le 31 Déc 2019

non audité

Trimestre terminé le 31 Déc 2018

non audité

Trimestre terminé le 30 Sep 2019

non audité

Exercice fiscal au 31 Déc 2019

non audité

Exercice fiscal au 31 Déc 2018

audité

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

 

 

 

 

 

Emission d'emprunts

0

0

24.706

24.706

0

Remboursement d'emprunts

-12.754

-9.466

-7.329

-34.667

-34.703

Encaissement de contrat de cession bail

7

0

1.181

1.187

0

Paiement des contrats de location financement

-1.399

-618

-1.311

-5.485

-2.561

Encaissement de subventions et aides gouvernementales

3.309

0

6.300

9.609

357

Intérêts versés

-358

-517

-383

-1.551

-2.195

Produit brut issu de l’augmentation de capital

0

0

0

0

0

Coûts directement liés à l’augmentation de capital

0

0

0

0

0

Payement de dividende prioritaire

-1.000

-1.000

0

-1.000

-1.000

Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle

0

0

0

-11

-12

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

-12.195

-11.602

23.162

-7.213

-40.114

 

 

 

 

 

 

Effet de la variation des cours des devises

3.036

-1.912

-2.877

-1.129

-3.544

Augmentation /(diminution) de la trésorerie

-19.075

-43.317

20.895

-68.428

-72.923

Trésorerie à l'ouverture

189.250

287.998

171.232

242.768

319.235

Trésorerie à la clôture

173.211

242.768

189.250

173.211

242.768

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P: V:br D:20200406 19:22:42