Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
Regulatory News:
Faits marquants relatifs au premier trimestre 2020:
- Chiffre d’affaires trimestriel de 126,9
millions USD, en ligne avec les prévisions de 125-132 millions USD,
en recul de 3 % par rapport au 1er trimestre 2019 et en hausse de
12 % par rapport au 4ème trimestre 2019,
- Le carnet de commandes a atteint 148,2
millions USD, en hausse de 27 % par rapport au 1er trimestre 2019
et en hausse de 16 % par rapport au 4ème trimestre 2019,
- EBITDA de 17,3 millions USD, en hausse
de 166 % par rapport au 1er trimestre 2019 et en hausse de 19,9
millions USD par rapport au 4ème trimestre 2019,
- la marge EBITDA de 13,7 % se situe
au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 6 - 10 %,
- EBIT de - 1,5 millions USD, en
amélioration de 8,8 millions USD par rapport au 1er trimestre 2019
et de 20,4 millions USD par rapport au 4ème trimestre 2019,
- La perte nette a été de 6,7 millions
USD, diminuée de 3,6 millions USD par rapport au 1er trimestre 2019
et de 15,7 millions USD par rapport au 4ème trimestre 2019,
Prévisions:
- Le chiffre d’affaires attendu pour le
deuxième trimestre 2020 est compris dans un intervalle de 118-128
millions USD avec une marge EBITDA de 5 à 9 %.
- Les prévisions du deuxième trimestre
2020 sont basées sur un taux de change moyen de USD/EUR
1,10.
Chiffre d’affaires par trimestre:
En millions de USD
2ème Trimestre 2018
3ème Trimestre 2018
4ème Trimestre 2018
1er Trimestre 2019
2ème Trimestre 2019
3ème Trimestre 2019
4ème Trimestre 2019
1er Trimestre 2020
Croissance annuelle
Automobile
79,3
76,6
59,7
64,1
62,5
60,5
56,7
68,3
7%
Industriel
25,0
23,8
24,3
24,1
23,3
24,4
20,1
22,1
-8%
Médical
5,6
6,3
7,3
6,8
6,3
8,8
6,3
6,5
-4%
Sous-total core business
109,8
106,7
91,3
95,0
92,1
93,7
83,2
96,9
2%
70,6%
70,5%
66,4%
72,5%
70,0%
71,8%
73,3%
76,4%
CCC1
45,3
44,4
45,9
35,8
39,1
36,7
30,1
29,7
-17%
Autres
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,0
0,1
0,3
18%
Chiffre d’affaires total
155,5
151,4
137,4
131,0
131,6
130,5
113,4
126,9
-3%
1 Consumer, Communications & Computer
En millions de USD
2ème Trimestre 2018
3ème Trimestre 2018
4ème Trimestre 2018
1er Trimestre 2019
2ème Trimestre 2019
3ème Trimestre 2019
4ème Trimestre 2019
1er Trimestre 2020
Croissance annuelle
CMOS
140,6
138,7
122,0
118,2
114,4
114,4
98,1
112,8
-5%
MEMS
12,7
9,5
10,4
8,1
10,7
9,5
9,9
9,6
18%
Silicon carbide
2,2
3,3
5,0
4,7
6,4
6,5
5,5
4,5
-4%
Chiffre d’affaires total
155,5
151,4
137,4
131,0
131,6
130,5
113,4
126,9
-3%
Développement des affaires Au premier trimestre, X-FAB a
enregistré un chiffre d’affaires de 126,9 millions USD se situant
dans la fourchette prévisionnelle de 125 à 132 millions USD. Par
rapport au 1er trimestre 2019, le chiffre d’affaires a reculé de 3
% et a augmenté de 12 % par rapport au 4ème trimestre 2019.
Le chiffre d’affaires réalisé dans les segments de marché phares
de X-FAB, à savoir l’automobile, le secteur industriel et le
médical, s’élève à 96,9 millions USD, soit une hausse de 2 % par
rapport au 1er trimestre 2019 et une hausse de 17 % par rapport au
4ème trimestre 2019.
Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires de l’industrie
automobile a enregistré une croissance de 7 % par rapport au 1ème
trimestre 2019 et une augmentation de 20 % par rapport au 4ème
trimestre 2019. Alors que les revenus de la production automobile
ont connu une augmentation de 7 % sur un an, celui du prototypage a
reculé de 4 % par rapport au 1er trimestre de l’année
précédente.
Au cours du 1er trimestre 2020 les revenus du secteur industriel
ont diminué de 8 % par rapport au 1er trimestre 2019 mais ont
augmenté de 10 % par rapport au 4ème trimestre 2019. L’activité
industrielle du premier trimestre 2020 a été particulièrement
soutenue en ce qui concerne les activités de prototypage, qui ont
augmenté de 26 % par rapport au 1er trimestre 2019. Les revenus de
production industrielle ont enregistré une baisse de 19 %, en
raison de la poursuite de la correction des inventaires d’un client
industriel important.
Au 1er trimestre, les ventes réalisées dans le secteur médical
de X-FAB ont diminué de 4 % par rapport au 1er trimestre 2019 alors
qu’elles ont enregistré une hausse de 3 % par rapport au 4ème
trimestre 2019. Le chiffre d’affaires réalisé grâce à l’activité de
prototypage dans le secteur médical a enregistré une augmentation
de 12 % par rapport au 1er trimestre 2019. Les revenus de
production ont diminué de 10 %, principalement en raison de la
transition vers un produit de prochaine génération chez un grand
client médical. Il s’agit d’un effet temporaire et les revenus de
la production médicale devraient se rétablir au deuxième
trimestre.
Au 1er trimestre 2020, l’activité CCC (Consumer, Communications
& Computer) a diminué de 17 % par rapport au 1er trimestre 2019
et est restée stable par rapport au chiffre d’affaires réalisé au
4ème trimestre 2019. Les revenus de prototypage des CCC ont
enregistré une baisse de 35 % par rapport au 1er trimestre 2019 et
les revenus de production ont diminué de 15 % par rapport au 1er
trimestre 2019.
La contraction du chiffre d’affaires des CCC s’explique par la
saisonnalité typique enregistrée habituellement au premier
trimestre dans le secteur des communications mobiles, à savoir les
applications RF-SOI, ainsi que par la baisse prévue de l’activité
historique de X-FAB France. Au cours du premier trimestre, la part
du chiffre d’affaires du site Français basée sur les technologies
X-FAB augmente de 18 % par rapport au 1er trimestre 2019 ainsi que
par rapport au 4ème trimestre 2019.
Au premier trimestre, le chiffre d’affaires du prototypage de
X-FAB s’établit à 14 millions USD, en hausse de 3 % par rapport au
1er trimestre 2019 mais en recul de 19 % par rapport au 4ème
trimestre 2019. Cette baisse est attribuable aux effets saisonniers
typiques et à une comparaison avec un quatrième trimestre
relativement élevée l’année dernière.
Les commandes ont augmenté tout au long du premier trimestre,
totalisant un montant de 148,2 millions USD. Cela représente une
augmentation de 27 % par rapport au 1er trimestre 2019 et de 16 %
par rapport au 4ème trimestre 2019.
Informations actualisées des Opérations Malgré les
difficultés associées à la pandémie de COVID-19, tous les sites de
production sont restés pleinement opérationnels et n’ont pas été
touchés par des perturbations au cours du premier trimestre. Grâce
à diverses mesures de sécurité mises en œuvre sur tous les sites,
X-FAB s’est engagé à assurer la santé et le bien-être de ses
employés pendant la pandémie permettant ainsi la continuité de la
production. Cela comprend également des mesures visant à sécuriser
l’approvisionnement en matières premières ainsi que les capacités
de transport pour la livraison des produits.
Le processus d’internalisation de la production d’épitaxie se
fait dans les délais prévus. La ligne a produit avec succès les
premières tranches et il est prévu d’augmenter progressivement les
volumes de production d’épitaxie sur les tranches de carbure de
silicium (SiC). L’épitaxie est le processus de dépôt d'une fine
couche d’épitaxie sur une tranche brute de SiC, ce qui représente
une étape importante en termes de valeur ajoutée dans le processus
global de fabrication de semi-conducteurs en carbure de
silicium.
X-FAB compte désormais sept de ses clients SiC en phase de
production de masse, après que l’un d’eux soit passé du prototypage
à la production de masse. Le pipeline pour les nouveaux clients et
les nouveaux projets demeure solide et X-FAB s’attend à élargir
encore d’avantage sa clientèle dans le segment du carbure de
silicium à l’avenir. Au premier trimestre, le chiffre d’affaires
SiC s’établit à 4,5 millions USD, en baisse de 4 % par rapport au
1er trimestre 2019 et de 19 % par rapport au 4ème trimestre 2019.
En raison des corrections d’inventaire en cours chez un client
important, les revenus de production de Sic ont diminué de 49 % par
rapport au 1er trimestre 2019, tandis que les revenus de
prototypage ont enregistré une croissance de 102 % par rapport au
4ème trimestre 2019.
Les investissements réalisés au cours du premier trimestre 2020
ont été de 9,6 millions USD, en baisse de 60 % par rapport au 1er
trimestre 2019. Outre les activités de maintenance, des
investissements ont été réalisés afin d’accroitre certaines
capacités et/ou capabilités, principalement sur les sites en
Malaisie, France et à Dresde, en Allemagne.
Rentabilité et volatilité du taux de change Compte tenu
du bon niveau de commandes au premier trimestre, les stocks
d’encours de fabrication et de produits finis ont augmenté de 5,3
millions USD ce qui a contribué positivement à la rentabilité.
C’est la principale raison pour laquelle l’EBITDA a surpassé les
prévisions du premier trimestre. En excluant l’augmentation des
stocks, la marge d’EBITDA aurait atteint l’extrémité supérieure de
la fourchette de 6 à 10 %.
Le résultat financier net du premier trimestre s’établit à - 4,9
millions USD, en nette baisse par rapport au 1er trimestre 2019
ainsi que par rapport au 4ème trimestre 2019. Cela est dû en grande
partie à la dévaluation du ringgit malaisien qui a eu un impact
non-monétaire négatif de 4,8 millions USD.
X-FAB a continué de déployer ses efforts afin d‘augmenter la
part des ventes en euros et limiter ainsi l’impact des fluctuations
de taux de change sur la rentabilité en mettant en place une
meilleure couverture en privilégiant les transactions en euros. Au
cours du 1er trimestre, la part des ventes en euros a atteint 28 %,
en ligne avec l’objectif qui est d’atteindre 30 % d’ici la fin de
l’année.
Le taux de change enregistré au 1er trimestre 2020 était de
USD/Euro 1,10 avec une marge EBITDA correspondante de 13,7 %. Avec
un taux de change USD/Euro constant de 1,14 tel que enregistré au
1er trimestre 2019, la marge EBITDA au 1er trimestre 2020 aurait
été de 13,2 %.
Alors que le carnet de commandes du 1er trimestre 2020 a été
soutenu et malgré la faible visibilité sur le futur, X-FAB prévoit
une contraction de la demande en raison de des impacts de la
pandémie de COVID-19 sur l’économie mondiale. X-FAB se prépare donc
à mettre en place des initiatives de réduction de coûts pour faire
face à une diminution potentielle de la demande. Cela comprend
diverses mesures visant à réduire les coûts liés au personnel, aux
déplacements, à l’électricité et aux matières premières. Les
investissements ont également été revus et peuvent être limitées au
minimum, le cas échéant. Au fur et à mesure que cela sera
nécessaire, X-FAB utilisera les différents dispositifs d’aide aux
entreprises touchées par la crise proposés par les gouvernements
des pays où se situent les sites de production. Un élément clef est
le l’activité partielle, qui serait une option pour les sites
européens de X-FAB.
Commentaires et perspectives du management «Tout d’abord,
je voudrais remercier tous les employés de X-FAB pour leur
engagement ainsi que pour les efforts supplémentaires consentis
afin de maintenir les sites de production opérationnels en ces
temps difficiles de confinement ». Ainsi s’est exprimé Rudi De
Winter, PDG de X-FAB Group. En commentant le développement des
activités de X-FAB, il a ajouté : « Après que le 1er trimestre ait
été marqué par un niveau solide du carnet de commandes, le 2ème
trimestre avait également bien débuté. Nous commençons tout juste à
voir une baisse des commandes. Dans l’ensemble, nous sommes à
nouveau confrontés à une situation caractérisée par une très faible
visibilité et un niveau élevé d’incertitude. C’est pourquoi nous
nous concentrons actuellement sur des initiatives de réduction des
coûts, ce qui nous permettra de réagir rapidement en cas de baisse
de la demande. D’autre part, X-FAB intervient dans la fabrication
de nombreuses applications qui sont essentielles en ces temps de
pandémie. Par exemple, dans le cadre de notre activité dans le
secteur médical nous produisons des tranches destinées aux
applications de laboratoire sur puce qui permettent des tests
rapides et fiables. Cette solution gagnera certainement en
importance dans l’ère post-COVID-19. La demande croissante pour des
canaux de communication virtuelle fiables accélère également
l’adoption de la 5G, pour laquelle X-FAB propose son offre de
technologie RF-SOI. Nous sommes le seul fournisseur pour plus de 90
% des produits que nous fabriquons, et nous sommes fermement
engagés à assurer un approvisionnement fiable à tous nos clients
pendant cette période difficile, en prenant toutes les mesures
nécessaires pour surmonter cette tempête. Je suis convaincu que
X-FAB est bien placé pour y parvenir.
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB Les résultats
de X-FAB pour le 1er trimestre 2020 seront discutés au cours d’une
conférence téléphonique qui se tiendra en direct jeudi 30 Avril
2020 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais.
Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien
suivant :
http://emea.directeventreg.com/registration/3675506
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour
participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant
unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez
utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le
courriel reçu lors de l’inscription.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible
du 30 Avril 2020 à 23h30 CET au 7 Mai 2020 à 23h30 CET en composant
le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence
3675506.
Les résultats du 2ème trimestre 2020 seront communiqués le 30
juillet 2020.
À propos de X-FAB X-FAB est le principal groupe de
fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS
fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile,
industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le
monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus
strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions
innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des
nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus
spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits
analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs
et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont
fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et
aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour
de plus amples informations, veuillez consulter le site :
www.xfab.com.
Informations prospectives Ce communiqué de presse peut
inclure des déclarations prospectives. Des déclarations
prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les
intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se
rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de
X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux
perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements
de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations
prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des
incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que
les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Compte de résultats consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Mars
2020
non audité
Trimestre terminé le 31 Mars
2019
non audité
Trimestre terminé le 31 Déc
2019
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2019
audité
Chiffre d'affaires
126.894
131.005
113.390
506.417
Chiffre d'affaires in USD in %
72
76
73
75
Chiffre d'affaires in EUR in %
28
23
26
25
Coût des ventes
-112.419
-126.477
-117.702
-479.128
Marge brute
14.475
4.528
-4.312
27.290
Marge brute en %
11,4
3,5
-3,8
5,4
Frais de recherche et développement
-5.900
-5.407
-6.615
-28.298
Frais commerciaux et de marketing
-2.012
-1.992
-2.064
-8.080
Frais généraux et administratifs
-7.656
-7.785
-7.917
-30.728
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
40
174
168
-129
Autres produits et autres charges
-433
220
-1.145
-3.920
Résultat opérationnel
-1.487
-10.262
-21.886
-43.865
Produits financiers
3.499
3.556
2.943
13.049
Charges financières
-8.435
-2.622
-2.665
-14.102
Résultat financier net
-4.936
934
278
-1.053
Résultat avant Impôts
-6.423
-9.329
-21.607
-44.918
Impôts
-302
-1.036
-842
-4.165
Résultat net
-6.724
-10.365
-22.449
-49.083
Résultat opérationnel
-1.487
-10.262
-21.886
-43.865
Amortissements
18.831
16.784
19.330
72.286
EBITDA
17.344
6.522
-2.555
28.421
Marge d'EBITDA en %
13,7
5,0
-2,3
5,6
Bénéfice par action à la fin de la
période
-0,05
-0,08
-0,17
-0,38
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,10275
1,13635
1,10710
1,11976
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Mars
2020
non audité
Trimestre terminé le 31 Mars
2019
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2019
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
359.864
368.974
368.754
Immeubles de placement
8.983
9.266
9.128
Immobilisations incorporelles
5.558
8.496
8.363
Investissements non courants
0
524
736
Autres actifs non courants
10.943
23.594
27.568
Impôts différés
33.881
34.310
33.922
Total des actifs non courants
419.229
445.164
448.471
Actifs courants
Stocks
160.282
151.280
154.649
Clients et comptes rattachés
63.600
58.054
55.636
Autres actifs courants
36.321
29.179
34.429
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
166.587
207.276
173.211
Total des actifs courants
426.791
445.789
417.925
TOTAL DE L’ACTIF
846.019
890.953
866.397
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
-140.565
-95.159
-133.835
Ecarts de conversion
-685
-473
-445
Actions propres
-770
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
639.434
685.052
646.403
Intérêts ne conférant pas de contrôle
371
364
377
Total des capitaux propres
639.805
685.417
646.781
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
80.658
88.078
92.389
Provisions et autres passifs non
courants
7.404
7.441
7.407
Total des passifs non courants
88.062
95.519
99.795
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
32.881
31.259
38.327
Emprunts et dettes courantes
30.537
27.785
26.658
Autres dettes courantes
54.735
50.974
54.835
Total des passifs courants
118.152
110.017
119.821
TOTAL DU PASSIF
846.019
890.953
866.397
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Mars
2020
non audité
Trimestre terminé le 31 Mars
2019
non audité
Trimestre terminé le 31 Déc
2019
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2019
audité
Résultat avant Impôts
-6.423
-9.329
-21.607
-44.918
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
26.222
13.833
21.283
74.076
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
18.831
16.784
19.330
72.286
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-901
-745
-1.551
-3.750
Produits et charges d'intérêts
518
419
358
1.582
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
-281
0
2.195
2.202
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
financiers
-420
-143
5
-355
Différences de change & Autres
éléments non monétaires (net)
8.474
-2.482
944
2.111
Variation du fonds de roulement
-5.655
-7.943
9.306
-12.093
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
-8.930
13.406
8.191
16.169
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
12.170
-6.082
-3.402
-16.342
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-5.635
-4.129
-1.623
-7.498
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
-3.549
-7.476
8.350
-33
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
290
-3.662
-2.211
-4.389
Impôts (payés)/reçus
-628
-92
-1.394
-2.061
Flux de trésorerie généré par
l'activité
13.516
-3.532
7.587
15.004
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-9.601
-23.815
-15.602
-78.958
Paiements pour investissements
(autres)
0
-175
0
-350
Cession d’actifs financiers
1.156
0
0
0
Acquisition de filiales, flux de
trésorerie d'acquisition net
0
0
0
0
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
-96
-101
-8
-231
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
62
94
40
217
Produits de cession d'actifs corporels
278
0
415
454
Intérêts reçus
494
663
689
2.648
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-7.708
-23.334
-14.466
-76.220
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Mars
2020
non audité
Trimestre terminé le 31 Mars
2019
non audité
Trimestre terminé le 31 Déc
2019
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2019
audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
0
0
0
24.706
Remboursement d'emprunts
-6.391
-7.500
-12.754
-34.667
Encaissement de contrat de cession
bail
0
0
7
1.187
Paiement des contrats de location
financement
-1.358
-618
-1.399
-5.485
Encaissement de subventions et aides
gouvernementales
696
0
3.309
9.609
Intérêts versés
-182
-409
-358
-1.551
Produit brut issu de l’augmentation de
capital
0
0
0
0
Coûts directement liés à l’augmentation de
capital
0
0
0
0
Paiement de dividende prioritaire
0
0
-1.000
-1.000
Distribution d'intérêts ne conférant pas
de contrôle
-12
-11
0
-11
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
-7.246
-8.539
-12.195
-7.213
Effet de la variation des cours des
devises
-5.186
-88
3.036
-1.129
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
-1.438
-35.405
-19.075
-68.428
Trésorerie à l'ouverture
173.211
242.768
189.250
242.768
Trésorerie à la clôture
166.587
207.276
173.211
173.211
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