SBC SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated (« SBC Medical », ou la « société »), propriétaire, exploitant et fournisseur mondial de services et de produits de gestion pour les centres de traitement cosmétique, annonce ce jour ses résultats financiers non vérifiés pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2024.

Faits saillants du troisième trimestre 2024

• Les revenus totaux pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'élèvent à 53 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 47 millions de dollars au même trimestre de 2023.
• Les revenus totaux pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'élèvent à 160 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport aux 131 millions de dollars de la même période en 2023.
• Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 13 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 31 % par rapport au même trimestre de 2023.
  • Ce résultat a été affecté par une charge de rémunération en actions de 12,8 millions de dollars liée au processus de cotation de la société.
• Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'est établi à 65,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 40,5 % par rapport à la même période en 2023.
  • Ce résultat est affecté par une charge de rémunération basée sur les actions de 12,8 millions de dollars liée au processus de cotation de la société.
• Le BAIIA1 , qui est calculé en ajoutant les charges d'amortissement aux produits d'exploitation, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 68 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 21 % par rapport à la même période en 2023. La marge de BAIIA s'est établie à 42 % sur les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• Le bénéfice net attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 2 millions de dollars, comparativement à 8 millions $ au trimestre correspondant de 2023.
• Le bénéfice net attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'est établi à 40 millions de dollars, en hausse de 60 % par rapport aux 25 millions de dollars pour la même période en 2023.
• Le nombre de cliniques partenaires était de 224 au 30 septembre 2024, ce qui représente 24 partenaires supplémentaires par rapport au 30 septembre 2023.

 

1 Le BAIIA et la marge de BAIIA sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus d’informations sur les mesures financières non conformes aux PCGR, veuillez consulter la section « Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR » et le tableau intitulé « Rapprochements non vérifiés des résultats conformes et non conformes aux PCGR ».

 

• Le nombre de clients au cours des douze derniers mois a été de 4,3 millions, ce qui représente une augmentation de 13,5 % en glissement annuel.
• Le rendement des capitaux propres (annualisé), défini comme le résultat net annualisé attribuable à la société divisé par la moyenne des capitaux propres des actionnaires au 31 décembre 2023 et au 30 septembre 2024, s’est établi à 31 % pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation d’un point de pourcentage en glissement annuel.
• Le bénéfice par action (de base), défini comme le bénéfice net attribuable à la société divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, s'est établi à 0,42 dollar pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 56 % en glissement annuel.

« Notre première publication des résultats en tant que société cotée en bourse marque une étape importante pour SBC Medical. Après avoir conclu avec succès un regroupement d’entreprises avec Pono Capital Two, SBC Medical a commencé sa cotation au Nasdaq sous le mnémo SBC le 18 septembre 2024 », déclare Yoshiyuki Aikawa, président du conseil et CEO, SBC Medical. « Les bons résultats de ce trimestre, avec un chiffre d’affaires total de 161 millions USD, qui représente une hausse impressionnante de 23 % en glissement annuel, et une augmentation du bénéfice net de 59 %, soulignent l’impact positif de nos initiatives stratégiques telles que la restructuration des redevances et l’expansion de notre réseau de cliniques. En outre, avec un bilan solide soutenu par 137 millions de dollars de trésorerie, nous nous engageons à une croissance durable soutenue par une politique de capital claire. Nous attachons une grande importance à nos actionnaires et nous continuerons de mettre l’accent sur la valeur pour les actionnaires grâce à des rendements constants, à une croissance solide des activités, à des réinvestissements stratégiques et à une base de capital solide, ce qui garantira que tous les actionnaires, y compris nos investisseurs minoritaires, bénéficient de notre croissance et de notre succès. »

Résultats financiers du troisième trimestre 2024

Les revenus totaux pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'élèvent à 160 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport aux 131 millions de dollars de la même période en 2023. Les revenus totaux pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'élèvent à 53 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 47 millions de dollars au même trimestre de 2023. Ces augmentations s'expliquent principalement par le fait que la société a commencé à facturer des frais de brevets et de marques de commerce à nos cliniques franchisées, et en raison de l'augmentation du nombre de nos cliniques franchisées. Le total des charges d'exploitation pour les neufs mois clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 56 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport aux 47 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le total des charges d'exploitation pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 29 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 118 % par rapport aux 13 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les augmentations des dépenses d'exploitation totales sont principalement attribuables aux honoraires de consultation et aux honoraires professionnels liés à l'inscription, à la rémunération à base d'actions et à l'augmentation des dépenses de bureau.

 

Le BAIIA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 68,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 22 % par rapport à 56,3 millions de dollars pour la même période de 2023, principalement en raison de la croissance du chiffre d'affaires, mais partiellement compensée par les services-conseils et les honoraires professionnels liés à la cotation, ainsi que par les rémunérations à base d'actions. Le BAIIA pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 14,8 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 36 % par rapport aux 23,3 millions de dollars au même trimestre de 2023, principalement en raison des honoraires de consultation et des honoraires professionnels liés à la cotation, de la rémunération à base d'actions et de la hausse des frais de bureau.

Le bénéfice net pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'est établi à 40,1 millions de dollars, contre 24,3 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation a été attribuée principalement à la croissance des revenus totaux, mais partiellement compensée par l'augmentation des charges d'exploitation totales. Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 2,8 millions de dollars, contre 8,1 millions de dollars pour le même trimestre en 2023. La diminution est principalement attribuable à l'augmentation des charges d'exploitation.

Flux de trésorerie et liquidités

Au 30 septembre 2024, SBC Médical a maintenu une solide position de liquidité, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie totalisant 137,4 millions de dollars, en hausse par rapport aux 103,0 millions de dollars au 31 décembre 2023. Cette augmentation reflète une solide génération de trésorerie provenant des activités d'exploitation, une gestion prudente des placements et des stratégies disciplinées d'allocation du capital.

Flux de trésorerie d'exploitation

La trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation s'est établie à 27 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 23 % par rapport aux 22 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance s’explique principalement par une hausse de 15 millions de dollars du bénéfice net, soutenue par des charges de rémunération à base d’actions de 12,8 millions de dollars liées à la récente cotation publique de la société, et par une amélioration du recouvrement des créances. Ces facteurs positifs ont été partiellement compensés par les variations des comptes créditeurs et des passifs d’impôt, qui reflètent l’accent mis par la société sur la gestion efficace du fonds de roulement dans un environnement opérationnel en croissance.

 

Flux de trésorerie d'investissement

La trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement a totalisé 5 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, en baisse par rapport aux 8 millions de dollars pour la même période en 2023. Le principal contributeur à cette diminution comprenait des paiements effectués pour le compte d'une partie liée de 5,2 millions de dollars. La société continue de déployer stratégiquement des capitaux vers des actifs à fort impact qui s'alignent sur ses objectifs de croissance à long terme.

Flux de trésorerie de financement

L'encaisse nette fournie par les activités de financement a totalisé 11 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation par rapport aux 6 millions de dollars pour la même période en 2023. Contributeur clé de cette hausse, le produit de la recapitalisation inversée, déduction faite des coûts de transaction, s'élève à 11,7 millions de dollars. Le changement reflète l’accent mis par la société sur une croissance autonome par le biais de flux de trésorerie d’exploitation plutôt que d’un financement externe, aucune nouvelle dette importante n’ayant été contractée au cours de la période.

Impact des devises étrangères

Les flux de trésorerie de SBC Medical ont été affectés par un ajustement de conversion monétaire de 0,5 million de dollars en raison de la dépréciation du yen japonais par rapport au dollar américain. La société continue de surveiller l'exposition aux devises étrangères et d'utiliser des stratégies pour atténuer les risques associés aux fluctuations des devises.

Avec une solide réserve de trésorerie et des flux de trésorerie d'exploitation solides, SBC Médical est confiant dans sa capacité à répondre aux besoins de liquidité à court terme et à financer les initiatives de croissance futures. La direction estime que la situation de trésorerie actuelle, ainsi que les flux de trésorerie d'exploitation anticipés, seront suffisants pour soutenir les activités commerciales et les investissements stratégiques de la société au cours des 12 prochains mois.

À propos de SBC Medical

Basé à Irvine, en Californie, et à Tokyo, au Japon, SBC Medical possède et fournit des services et des produits de gestion aux centres de traitement cosmétique. La société est axée sur la fourniture de services de gestion exhaustifs aux cliniques franchisées, notamment les besoins publicitaires et marketing dans diverses plateformes (comme les réseaux sociaux), la gestion du personnel (comme le recrutement et la formation), la prise de rendez-vous pour les clients des cliniques franchisées, l’aide à la location de logements et d’installations pour les employés franchisés, la construction et la conception de cliniques franchisées, l’achat d’équipements médicaux et de fournitures médicales (revente), la fourniture de produits cosmétiques aux cliniques franchisées pour la revente aux clients des cliniques, l’octroi d’un permis d’utilisation de technologies médicales en instance de brevet et non brevetées, l’utilisation de marques commerciales et de marques, les solutions logicielles informatiques (notamment les consultations médicales à distance), la gestion du programme de récompenses clients de la clinique franchisée (programme de points de fidélité client) et les outils de paiement pour les cliniques franchisées.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://sbc-holdings.com/

 

Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR

La société utilise des mesures non conformes aux PCGR, telles que le BAIIA, pour évaluer ses résultats d'exploitation et à des fins de prise de décision financière et opérationnelle. La société estime que les mesures financières non conformes aux PCGR aident à identifier les tendances sous-jacentes de ses activités. La société estime que les mesures financières non conformes aux PCGR fournissent des informations utiles sur les résultats d’exploitation de la société, améliorent la compréhension globale des performances passées et des perspectives d’avenir de la société et permettent une plus grande visibilité en ce qui concerne les indicateurs clés utilisés par la direction de la société dans sa prise de décision financière et opérationnelle.

Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas définies dans les PCGR des États-Unis et ne sont pas présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Les mesures financières non conformes aux PCGR ont des limites en tant qu’outils d’analyse et, lors de l’évaluation de la performance opérationnelle, des flux de trésorerie ou de la liquidité de la société, les investisseurs ne devraient pas les considérer isolément ou comme un substitut à la perte nette, aux flux de trésorerie fournis par les activités d’exploitation ou à d’autres états consolidés des opérations et aux données sur les flux de trésorerie préparées conformément aux PCGR des États-Unis.

La société atténue ces limites en rapprochant les mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures de performance conformes aux PCGR les plus comparables aux États-Unis, qui devraient toutes être prises en compte lors de l’évaluation de la performance de la société.

Pour plus d’informations sur les mesures financières non conformes aux PCGR, veuillez consulter le tableau intitulé « Rapprochements non vérifiés des résultats conformes et non conformes aux PCGR ».

 

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques ou des déclarations de conditions actuelles, mais représentent uniquement les croyances de la société concernant les événements et les performances futurs, dont beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertains et hors du contrôle de la société. Ces déclarations prospectives reflètent les points de vue actuels de la société en ce qui concerne, entre autres, la performance financière de la société ; croissance des recettes et des bénéfices ; perspectives et opportunités commerciales ; et les plans de déploiement du capital et la liquidité. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « contemple », « estime », « croit », « planifie », « projette », « prédit », « potentiel » ou « espère », les conjugaisons au conditionnel ou au futur, ou par la formulation à la négation de ces termes ou de termes similaires. La société met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives qui ne sont à jour qu'à la date du présent communiqué et qui sont assujettis à divers risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la direction et ne constituent pas des garanties de performance future. La société ne s'engage ni n'accepte aucune obligation de publier des mises à jour ou des révisions de tout énoncé prospectif pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels une telle déclaration est fondée, sauf si la loi l'exige. Des facteurs pouvant provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les attentes actuelles peuvent se présenter de temps à autre, et il n'est pas possible pour la société de les prédire tous ; ces facteurs comprennent, entre autres, l’évolution des conditions économiques, commerciales, concurrentielles, de marché et réglementaires mondiales, régionales ou locales, ainsi que celles énumérées sous la rubrique « Risk Factors » et ailleurs dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), qui sont accessibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

 

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

BILAN CONSOLIDÉ NON VÉRIFIÉ

 

 

 

30 septembre

 

 

31 décembre

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Actif courant :

 

 

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

$

137,393,070

 

 

$

103,022,932

 

Comptes débiteurs

 

 

1,944,604

 

 

 

1,437,077

 

Comptes débiteurs – parties liées

 

 

27,835,179

 

 

 

33,676,672

 

Inventaires

 

 

1,985,883

 

 

 

3,090,923

 

Crédits-bails à recevoir, à court terme – parties liées

 

 

8,443,338

 

 

 

6,143,564

 

Prêts clients à recevoir, courants

 

 

16,125,086

 

 

 

8,484,753

 

Charges payées d'avance et autres actifs courants

 

 

8,372,668

 

 

 

10,050,005

 

Total de l'actif courant

 

 

202,099,828

 

 

 

165,905,926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actif non courant :

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles, nettes

 

 

13,194,414

 

 

 

13,582,017

 

Immobilisations incorporelles, nettes

 

 

16,218,233

 

 

 

19,739,276

 

Investissements à long terme

 

 

4,905,115

 

 

 

849,434

 

Goodwill, net

 

 

3,545,391

 

 

 

3,590,791

 

Crédits-bails à recevoir, non courants – parties liées

 

 

4,629,047

 

 

 

3,420,489

 

Actifs grevant le droit d'utilisation du contrat de location simple

 

 

5,251,418

 

 

 

5,919,937

 

Actifs d'impôt différé

 

 

624,564

 

 

 

-

 

Prêts à la clientèle à recevoir, non courants

 

 

6,590,301

 

 

 

6,444,025

 

Paiements anticipés à long terme

 

 

4,308,810

 

 

 

4,099,763

 

Investissements à long terme dans les MC – parties liées

 

 

19,561,069

 

 

 

19,811,555

 

Autres actifs

 

 

15,550,402

 

 

 

15,442,058

 

Total de l'actif non courant

 

 

94,378,764

 

 

 

92,899,345

 

Total de l'actif

 

$

296,478,592

 

 

$

258,805,271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF ET FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passif courant :

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes créditeurs

 

$

14,873,829

 

 

$

26,531,944

 

Part actuelle des prêts à long terme

 

 

136,683

 

 

 

156,217

 

Titres à payer, à court terme – parties liées

 

 

10,202,360

 

 

 

3,369,203

 

Avances de clients

 

 

565,495

 

 

 

2,074,457

 

Avances de clients – parties liées

 

 

18,994,015

 

 

 

23,058,175

 

Impôt sur le revenu à payer

 

 

8,000,808

 

 

 

8,782,930

 

Passif au titre de contrats de location simple, courant

 

 

4,060,844

 

 

 

3,885,812

 

Passifs à recevoir et autres passifs courants

 

 

12,054,047

 

 

 

21,009,009

 

Dû à une partie liée

 

 

3,532,453

 

 

 

3,583,523

 

Total passif courant

 

 

72,420,534

 

 

 

92,451,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passif non courant :

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts à long terme

 

 

686,470

 

 

 

1,062,722

 

Titres à payer, non courants – parties liées

 

 

11,659,022

 

 

 

11,948,219

 

Passif d'impôt différé

 

 

3,515,825

 

 

 

6,013,565

 

Passif au titre de contrats de location simple, non courant

 

 

1,528,972

 

 

 

2,444,316

 

Autre passif

 

 

1,147,345

 

 

 

1,074,930

 

Total du passif non courant

 

 

18,537,634

 

 

 

22,543,752

 

Total du passif

 

 

90,958,168

 

 

 

114,995,022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitaux propres des actionnaires :

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions privilégiées (valeur nominale de 0,0001 $, 20 000 000 actions autorisées ; aucune action émise et en circulation au 30 septembre 2024 et au 31 décembre 2023)(1)

 

 

-

 

 

 

-

 

Actions ordinaires (valeur nominale de 0,0001 $, 400 000 000 d'actions autorisées, 103 020 816 et 94 192 433 actions émises et en circulation au 30 septembre 2024 et au 31 décembre 2023)(1)

 

 

10,302

 

 

 

9,419

 

Capital supplémentaire versé(1)

 

 

60,825,115

 

 

 

36,879,281

 

Encours de trésorerie à recevoir (270 000 actions ordinaires) - partie liée

 

 

(2,700,000

)

 

 

-

 

Bénéfices non distribués

 

 

182,923,786

 

 

 

142,848,732

 

Autres pertes globales cumulées

 

 

(36,078,149

)

 

 

(37,578,255

)

Total fonds propres des actionnaires de SBC Medical Group Holdings Incorporated

 

 

204,981,054

 

 

 

142,159,177

 

Intérêts ne donnant pas le contrôle

 

 

539,370

 

 

 

1,651,072

 

Total des capitaux propres des actionnaires

 

 

205,520,424

 

 

 

143,810,249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total du passif et des capitaux propres

 

$

296,478,592

 

 

$

258,805,271

 

(1)

Modifié rétrospectivement pour tenir compte de l'effet de la recapitalisation sur les capitaux propres en raison de l'acquisition inversée à compter du 17 septembre 2024.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

ÉTATS CONSOLIDÉS NON VÉRIFIÉS DES OPÉRATIONS ET DES REVENUS GLOBAUX

 

 

 

Pour les trois mois terminés le 30 septembre,

 

 

Pour les neuf mois clos le 30 septembre

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus, nets – parties liées

 

$

51,209,243

 

 

$

45,119,709

 

 

$

152,718,488

 

 

$

125,336,653

 

Revenus, nets

 

 

1,875,640

 

 

 

2,158,976

 

 

 

8,276,517

 

 

 

5,856,076

 

Total des revenus, nets

 

 

53,084,883

 

 

 

47,278,685

 

 

 

160,995,005

 

 

 

131,192,729

 

Coût des revenus

 

 

9,845,793

 

 

 

13,780,309

 

 

 

38,816,865

 

 

 

37,256,066

 

Marge brute

 

 

43,239,090

 

 

 

33,498,376

 

 

 

122,178,140

 

 

 

93,936,663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges d'exploitation :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de vente, frais généraux et administratifs

 

 

16,597,032

 

 

 

13,446,618

 

 

 

43,784,637

 

 

 

46,885,138

 

Rémunérations en actions

 

 

12,807,455

 

 

 

-

 

 

 

12,807,455

 

 

 

-

 

Perte par détournement

 

 

-

 

 

 

28,516

 

 

 

-

 

 

 

380,766

 

Total des charges d'exploitation

 

 

29,404,487

 

 

 

13,475,134

 

 

 

56,592,092

 

 

 

47,265,904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

 

 

13,834,603

 

 

 

20,023,242

 

 

 

65,586,048

 

 

 

46,670,759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre recettes (charges) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits d'intérêts

 

 

7,950

 

 

 

10,234

 

 

 

37,283

 

 

 

86,345

 

Charges d'intérêts

 

 

(5,466

)

 

 

(3,978

)

 

 

(15,898

)

 

 

(37,380

)

Autres revenus

 

 

65,922

 

 

 

1,138,869

 

 

 

721,894

 

 

 

3,875,723

 

Autres dépenses

 

 

(795,158

)

 

 

(98,314

)

 

 

(2,746,450

)

 

 

(581,239

)

Gain sur cession de filiale

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3,813,609

 

 

 

-

 

Total des autres recettes (dépenses)

 

 

(726,752

)

 

 

1,046,811

 

 

 

1,810,438

 

 

 

3,343,449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu avant impôt sur le revenu

 

 

13,107,851

 

 

 

21,070,053

 

 

 

67,396,486

 

 

 

50,014,208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge d’impôt sur le résultat

 

 

10,273,384

 

 

 

13,012,262

 

 

 

27,254,478

 

 

 

25,683,244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice net

 

 

2,834,467

 

 

 

8,057,791

 

 

 

40,142,008

 

 

 

24,330,964

 

Moins : résultat net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

 

 

1,573

 

 

 

(298,623

)

 

 

66,954

 

 

 

(696,812

)

Résultat net attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated

 

$

2,832,894

 

 

$

8,356,414

 

 

$

40,075,054

 

 

$

25,027,776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres éléments du résultat (perte) global(e) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustement lié à la conversion de devises

 

 

20,783,646

 

 

 

(974,249

)

 

 

1,543,245

 

 

 

(19,825,222

)

Reclassement du gain non réalisé sur les titres de créance disponibles à la vente en bénéfice net une fois réalisé, déduction faite de l'effet fiscal de zéro et de (97 856) $ pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024 et 2023, respectivement ; zéro et (97 856) $ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 et 2023, respectivement

 

 

-

 

 

 

(205,383

)

 

 

-

 

 

 

(8,760

)

Total du résultat global

 

 

23,618,113

 

 

 

6,878,159

 

 

 

41,685,253

 

 

 

4,496,982

 

Moins : résultat global (perte) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

 

 

180,093

 

 

 

(387,948

)

 

 

110,093

 

 

 

(1,129,475

)

Résultat global attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated

 

$

23,438,020

 

 

$

7,266,107

 

 

$

41,575,160

 

 

$

5,626,457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice net par action attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De base et dilué

 

$

0.03

 

 

$

0.09

 

 

$

0.42

 

 

$

0.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions moyennes pondérées en circulation(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De base et dilué

 

 

95,095,144.00

 

 

 

94,192,433.00

 

 

 

94,495,533.00

 

 

 

94,192,433.00

 

(1)

Modifié rétrospectivement pour tenir compte de l'effet de la recapitalisation sur les capitaux propres en raison de l'acquisition inversée à compter du 17 septembre 2024.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

ÉTATS CONSOLIDÉS NON VÉRIFIÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

 

 

Pour les neuf mois clos au

30 septembre

 

 

 

2024

 

 

2023

 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice net

 

$

40,142,008

 

 

$

24,330,964

 

Ajustements visant à rapprocher le résultat net de la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation :

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges d'amortissement

 

 

2,867,781

 

 

 

9,688,640

 

Frais de location hors trésorerie

 

 

2,908,990

 

 

 

2,424,220

 

Provision pour (inversion de) pertes de crédit

 

 

(127,196

)

 

 

282,934

 

Rémunération en actions

 

 

12,807,455

 

 

 

-

 

Perte de valeur sur les biens et le matériel

 

 

-

 

 

 

204,026

 

Gain réalisé sur les placements à court terme

 

 

-

 

 

 

(223,164

)

Variation de la juste valeur des placements à long terme

 

 

1,682,282

 

 

 

-

 

Gain sur cession de filiale

 

 

(3,813,609

)

 

 

-

 

Perte (gain) sur cession de biens et équipements et d'immobilisations incorporelles

 

 

185,284

 

 

 

(249,532

)

Impôts sur le revenu différés

 

 

(2,154,837

)

 

 

(1,379,922

)

Variations de l'actif et du passif d'exploitation :

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes débiteurs

 

 

(804,000

)

 

 

(924,061

)

Comptes débiteurs - parties liées

 

 

4,971,911

 

 

 

(19,979,099

)

Inventaires

 

 

763,075

 

 

 

(4,038,874

)

Crédits-bails à recevoir - parties liées

 

 

(3,430,267

)

 

 

17,241,740

 

Prêts clients à recevoir

 

 

12,860,220

 

 

 

-

 

Charges payées d'avance et autres actifs courants

 

 

902,230

 

 

 

8,173,153

 

Paiements anticipés à long terme

 

 

432,380

 

 

 

(1,991,626

)

Autres actifs

 

 

(348,178

)

 

 

(1,884,352

)

Comptes créditeurs

 

 

(10,511,619

)

 

 

6,712,977

 

Titres à payer - parties liées

 

 

(14,030,092

)

 

 

-

 

Avances de clients

 

 

(1,401,437

)

 

 

(681,973

)

Avances de clients - parties liées

 

 

(3,565,778

)

 

 

(7,430,332

)

Impôt sur le revenu à payer

 

 

(549,446

)

 

 

16,518,062

 

Passifs au titre de contrats de location simple

 

 

(2,971,946

)

 

 

(2,335,113

)

Passifs à recevoir et autres passifs courants

 

 

(9,010,270

)

 

 

298,743

 

Charges constituées au titre de la rémunération à la retraite - partie liée

 

 

-

 

 

 

(22,082,643

)

Autres passifs

 

 

81,290

 

 

 

79,215

 

ENCAISSE NETTE FOURNIE PAR LES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

 

 

27,886,231

 

 

 

22,753,983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

Achat de biens et de matériel

 

 

(1,974,285

)

 

 

(2,299,045

)

Achat d'immobilisations incorporelles

 

 

-

 

 

 

(1,683,030

)

Achat de billet convertible

 

 

(1,700,000

)

 

 

(1,000,000

)

Paiements anticipés pour les biens et le matériel

 

 

(843,740

)

 

 

(417,353

)

Avances aux parties liées

 

 

(617,804

)

 

 

(1,017,292

)

Paiements effectués pour le compte d'une partie liée

 

 

(5,245,990

)

 

 

-

 

Achat d'investissements à court terme

 

 

-

 

 

 

(2,106,720

)

Achat d'investissements à long terme

 

 

(331,496

)

 

 

-

 

Investissements à long terme dans des MC - parties liées

 

 

-

 

 

 

(26,780

)

Encaisse provenant de l'acquisition d'une filiale, nette des encaisses reçues

 

 

-

 

 

 

722,551

 

Prêts à long terme à des tiers

 

 

(80,793

)

 

 

(421,429

)

Remboursements de parties liées

 

 

5,990,990

 

 

 

734,358

 

Remboursements de tiers

 

 

62,927

 

 

 

47,356

 

Produit de la vente d'investissements à court terme

 

 

-

 

 

 

4,125,813

 

Produit de la cession de polices d'assurance-vie

 

 

-

 

 

 

3,954,760

 

Disposition de la filiale, nette de l'encaisse cédée

 

 

(815,819

)

 

 

-

 

Produit de la cession de biens et de matériel

 

 

1,971

 

 

 

8,046,007

 

TRÉSORERIE NETTE FOURNIE PAR (UTILISÉE DANS) LES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

 

 

(5,554,039

)

 

 

8,659,196

 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

 

 

 

 

 

 

 

Emprunts auprès de parties liées

 

 

-

 

 

 

12,310,106

 

Produit de la recapitalisation inversée, net des coûts de transaction

 

 

11,707,417

 

 

 

-

 

Produit de l'émission d'actions ordinaires

 

 

-

 

 

 

10

 

Produit de l'exercice de bons de souscription d'actions

 

 

31,374

 

 

 

-

 

Remboursements de prêts à long terme

 

 

(89,448

)

 

 

(8,691,462

)

Remboursements à des parties liées

 

 

(65,305

)

 

 

(7,619,266

)

Contribution réputée liée à la cession de biens et de matériel

 

 

-

 

 

 

9,620,453

 

Contribution présumée dans le cadre d'une réorganisation

 

 

-

 

 

 

642,748

 

TRÉSORERIE NETTE FOURNIE PAR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

 

 

11,584,038

 

 

6,262,589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet des variations du taux de change

 

 

453,908

 

 

 

(11,982,793

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGMENTATION NETTE DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET DE TRÉSORERIE

 

 

34,370,138

 

 

 

25,692,975

 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE

 

 

103,022,932

 

 

 

51,737,994

 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EN FIN DE PÉRIODE

 

$

137,393,070

 

 

$

77,430,969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVULGATION COMPLÉMENTAIRE DES INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidités payées pour charges d'intérêts

 

$

15,898

 

 

$

37,380

 

Espèces payées pour les impôts sur le revenu

 

$

31,332,123

 

 

$

12,608,072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT NON LIQUIDES

 

 

 

 

 

 

 

 

Biens et matériel transférés à partir de paiements anticipés à long terme

 

$

164,781

 

 

$

7,681,830

 

Une immobilisation incorporelle transférée à partir de paiements anticipés à long terme

 

$

-

 

 

$

17,666,115

 

Règlement du prêt payable à une partie liée dans le cadre de la cession de biens et de matériel

 

$

-

 

 

$

4,163,604

 

Actifs liés au droit d’utilisation obtenus en échange de passifs liés à des contrats de location simple

 

$

-

 

 

$

1,029,518

 

Réévaluation des passifs au titre de contrats de location simple et des actifs au titre du droit d’utilisation en raison de modifications de contrats de location

 

$

2,408,752

 

 

$

2,110,079

 

Émission de billets à ordre à des parties liées dans le cadre de services de prêt fournis

 

$

20,398,301

 

 

$

-

 

Émission d'actions ordinaires à une partie liée à la suite de la conversion d'un billet convertible

 

$

2,700,000

 

 

$

-

 

Émission d'actions ordinaires en tant qu'actions incitatives

 

$

34

 

 

$

-

 

Règlement d'un prêt payable à une partie liée dans le cadre de l'émission d'actions ordinaires

 

$

-

 

 

$

795

 

Prestation d'achat hors trésorerie pour une acquisition d'actifs

 

$

-

 

 

$

705,528

 

 

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

Rapprochements non vérifiés des résultats PCGR et non PCGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos au 30 septembre

 

 

Pour les neuf mois clos au 30 septembre

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

Recettes d'exploitation

 

 

13,834,603

 

 

 

20,023,242

 

 

 

65,586,048

 

 

 

46,670,759

 

Charges d'amortissement

 

 

1,018,359

 

 

 

3,287,809

 

 

 

2,867,781

 

 

 

9,688,640

 

BAIIA

 

 

14,852,962

 

 

 

23,311,051

 

 

 

68,453,829

 

 

 

56,359,399

 

Marge du BAIIA

 

 

28

%

 

 

49

%

 

 

42

%

 

 

43

%

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En Asie : SBC Medical Group Holdings Incorporated Hikaru Fukui / Responsable de relations avec les investisseurs Email : ir@sbc-holdings.com

Aux États-Unis : ICR LLC Bill Zima / Managing partner Email : bill.zima@icrinc.com