RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN
2018
A Paris, le 26 septembre 2018
Chiffres
clefs
Patrimoine (au
coût amorti)
17,5 Millions d'euros (y compris Restaurant Inter Entreprises)
Résultat net
consolidé
(2 702) K€
Cours de bourse
au 25 septembre 2018
0,040 euro
Faits marquants
du semestre :
-
PAMIER a conclu avec ses deux banques, BNP
PARIBAS et CREDIT FONCIER, un nouveau report de l'exigibilité de
ses deux prêts bancaires de fin juin 2018 au
20 décembre 2018 avec un remboursement partiel auprès de la banque
BNP PARIBAS de
347 K€ prévu le 30 septembre 2018.
Au 30 juin 2018, le capital
restant dû au titre de ces deux prêts bancaires s'élève à
5,06 millions d'euros.
-
Le mandat exclusif de cession du site immobilier
situé à Blanc Mesnil, signé en mars 2018 avec la société Catella, a
permis au Groupe de sélectionner les meilleures offres pour la
cession projetée et ainsi de continuer à bénéficier du soutien de
ses banques dans le cadre des échéances de ses prêts
bancaires.
Les négociations se poursuivent
avec les potentiels acquéreurs.
-
Afin de déterminer les besoins financiers de la
filiale PAMIER, différentes hypothèses de date de cession de
celle-ci ont été prises en compte pour élaborer le budget de
trésorerie. FONCIERE PARIS NORD reste engagée solidairement avec sa
filiale PAMIER envers BNP PARIBAS ET CREDIT FONCIER pour le
remboursement de ces prêts.
-
Les performances économiques actuelles du site
ne permettent pas d'assurer l'équilibre de trésorerie pour les
dépenses courantes et l'apurement des différentes dettes.
Le budget de trésorerie 2018
présentait des besoins supplémentaires de 1 600 000 euros (dans
l'hypothèse où la filiale PAMIER ne serait pas cédée avant le 31
décembre 2018). La société FIPP, par l'intermédiaire de son
Président, Richard LONSDALE-HANDS, a renouvelé son soutien
financier à FONCIERE PARIS NORD lors du Conseil d'Administration
du
25 avril 2018 et s'est engagée à compléter son engagement précédent
à hauteur de 1 600 000 euros pour l'exercice 2018 pour le
porter au maximum à 5 930 000 euros, dans la limite des besoins du
Groupe.
A la date d'arrêté des comptes semestriels, l'avance FIPP s'élève à
5 068 K€ hors échéanciers CCSF. Il reste 864 K€ de financement
FIPP disponibles d'ici le 31 décembre 2018.
-
Si la société PAMIER ne réalisait pas la vente
définitive de son ensemble immobilier au 20 décembre 2018 rendant
ainsi exigible le remboursement de ses prêts bancaires pour un
montant de 4,7 M€, la société FIPP s'est engagée à apporter son
soutien à FONCIERE PARIS NORD. Sur la base de ces hypothèses,
l'équilibre de trésorerie est donc assuré jusqu'au
31 décembre 2018.
-
Au-delà et jusqu'au 30 juin 2019, le Groupe FPN
sera amené à demander à la Société FIPP un soutien complémentaire
pour financer son exploitation courante pour un montant d'environ
950 K€ dans l'hypothèse où la cession de l'ensemble immobilier ne
serait pas dénouée. La Société FIPP s'est engagée à assurer ce
financement.
-
Il est rappelé que le PLU de 2016 a classé le
site en zone Uab, site qui pourrait se transformer en un nouveau
quartier de ville comprenant logements, activités tertiaires et
équipements. Néanmoins, le quartier du Centre d'Affaires fait
partie d'un des périmètres de gel de la commune du Blanc-Mesnil,
servitude consistant à bloquer toute construction pour une durée
maximale de 5 ans (à partir de juillet 2016), dans l'attente de
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement
global.
-
Le patrimoine est de 17,5 Millions d'euros,
selon la méthode du coût amorti appliquée depuis 2015 (soit la
valeur nette comptable) ;
-
L'actionnaire de référence, la société FIPP,
détient 29,44% du capital social de la société Foncière Paris
Nord.
Si l'ensemble des ORA avait été
remboursé au 30 juin 2018, le pourcentage de droits au capital
détenus par FIPP se serait élevé à 75,01% à cette même
date.
L'avance en compte courant de FIPP en faveur de Foncière Paris Nord
s'élève à
5 012 K€ au 30 juin 2018. Si la société FIPP avait transformé cette
avance par l'exercice de BSA qu'elle détient, son pourcentage de
détention de droits au capital se serait élevé à 82,52% au 30 juin
2018 (y compris remboursement des ORA).
-
Suivant l'accord intervenu avec la CCSF fin juin
2016 pour solder, hors majorations, une partie de la dette foncière
2010 à 2013 et la totalité de la dette sur la taxe sur les bureaux
de cette période, la dernière échéance de 775 K€ a été versée début
juillet 2018 ; La Société a ainsi respecté son échéancier par
le règlement de 2,4 M€ de dettes foncières et de taxes sur les
bureaux.
-
Hors protocole, les taxes foncières et les taxes
sur les bureaux restant donc dues au 30 juin 2018 s'élèvent à 6,7
M€, hors majorations, pour les années 2012 à 2017.
Concernant les années 2014, 2015,
2016 et 2017, les taxes foncières ne sont pas exigibles car elles
font l'objet de réclamations assorties de demandes de sursis de
paiement sur lesquelles l'Administration n'a pas encore
statué.
Concernant la taxe foncière 2018, elle n'est pas encore exigible au
30 juin 2018 ni à la date de l'arrêté des comptes
semestriels.
La Société estime que les différentes procédures toujours en cours
doivent lui permettre de rechercher une solution amiable avec
l'Administration et rendent peu probable un décaissement de taxe
foncière d'ici le 31 décembre 2018.
Aucun autre décaissement de taxes foncières que celui résultant de
l'accord ci-dessus n'a été prévu dans le budget de trésorerie sur
la période.
-
Exercice de 750 000 BSA au cours de la période
générant une augmentation de capital de
15 K€ et l'émission de 1 500 000 actions
nouvelles ;
-
FONCIERE PARIS NORD a cédé la totalité des
titres de sa filiale MAINTREUIL au cours du 1er
semestre 2018. Cette société ne fait donc plus partie du périmètre
de consolidation du Groupe au 30 juin 2018. Le résultat de cession
est de - 1 K€.
Chiffres clés de
l'activité
Bilan
Consolidé synthétique |
Au |
Au |
(En milliers d'euros) |
30/06/2018 |
31/12/2017 |
Patrimoine immobilier |
17
506 |
17
843 |
Autres
immobilisations corporelles et immobilisations en cours |
232 |
247 |
Actifs
financiers |
217 |
217 |
Actifs
courants et non courants |
789 |
831 |
|
|
|
Total Actif |
18 744 |
19 138 |
Capitaux
propres (part du groupe)
Y compris ORA: 8 718 K€, dont 6 861 K€ appartenant à FIPP |
- 3
234 |
-
607 |
Passifs
non courants |
770 |
770 |
Passifs
courants |
21
208 |
18
975 |
Total Passif |
18 744 |
19 138 |
Compte de
résultat
Compte de résultat Consolidé
synthétique
(En milliers d'euros) |
Au
30/06/2018 |
Au
30/06/2017 |
Loyers et charges refacturées |
160 |
284 |
Charges locatives globales |
( 1 964) |
( 2 093) |
|
|
|
Revenus nets de nos immeubles |
( 1 804) |
( 1 810) |
Charges et Produits courants |
( 844 ) |
( 883 ) |
Dotations et reprises aux amortissements et provisions des
immeubles de placement |
( 337 ) |
( 343 ) |
Dotations et reprises aux autres amortissements et
provisions |
365 |
669 |
|
|
|
Résultat opérationnel |
( 2 620 ) |
( 2 367 ) |
|
|
|
Résultat de variation de périmètre |
( 1) |
8 |
|
|
|
Résultat financier |
( 81 ) |
( 68 ) |
Dont intérêts sur emprunts |
( 79 ) |
( 94 ) |
|
|
|
Impôt sur
les résultats |
|
|
Résultat net consolidé |
( 2 702 ) |
( 2 427 ) |
Ecart de
valorisation des participations imputé en réserves |
|
|
Résultat global consolidé |
( 2 702 ) |
( 2 427 ) |
Le chiffre d'affaires du
1er semestre
2018 s'est élevé à 160 K€ (loyers 22 K€ et charges refacturables
138 K€) contre 284 K€ au 1er semestre
2017 (loyers 117 K€ et charges refacturables 167 K€).
Dans le cadre de la décision prise en juillet 2017 de rechercher un
acquéreur pour l'ensemble immobilier situé à Blanc Mesnil, le
Groupe a continué ses efforts pour rendre libre de toute location
le site, ce qui explique la baisse du chiffre d'affaires.
A ce jour, il ne reste qu'un locataire (fin de bail en mars 2020)
dans le bâtiment Ampère dont les plateaux supérieurs ont été
démontés au cours du premier semestre 2018.
L'immeuble Le Bonaparte est totalement mis à nu et les
plateaux intérieurs de l'immeuble Le Continental sont déstructurés
depuis le premier semestre 2017.
Patrimoine
Au 30 juin 2018, le patrimoine du
Groupe Foncière Paris Nord est composé de 3 immeubles et de
l'ancien Restaurant Inter-Entreprises situés au Centre d'Affaires
Paris-Nord - 183 avenue Descartes au BLANC MESNIL
(93) :
- Les immeubles Ampère, Continental et le RIE représentent une
surface totale d'environ 39 000 m² ;
- Le bâtiment Bonaparte partiellement démoli a une SHON de
15 000 m².
Au 30 juin 2018, la valeur du
patrimoine, selon la méthode du coût amorti (soit la valeur nette
comptable), s'élève à 17,5 M€ (prenant en compte 0,3 M€ de dotation
nette aux amortissements contre 17,8 M€ au 31 décembre
2017.
Perspectives
Pour préparer au mieux la cession
de sa filiale Pamier autorisée par l'Assemblée Générale du 20
juillet 2017, le Groupe a poursuivi la restructuration du
site :
- Il ne reste plus qu'un locataire
dans l'immeuble Ampère au 30 juin 2018 ;
- Les plateaux intérieurs de l'immeuble Continental sont
démontés ;
- Le démontage des plateaux supérieurs de l'immeuble Ampère a été
réalisé au cours du semestre écoulé.
Le mandat exclusif de cession de
la filiale Pamier (ou de son foncier) signé avec Catella a permis
de sélectionner les meilleurs dossiers présentés par les acquéreurs
potentiels. Les négociations se poursuivent.
Il est rappelé que dès 2024, la
ville du Blanc-Mesnil bénéficiera des aménagements prévus dans
le cadre du Grand Paris Express avec deux nouvelles stations de
métro (lignes 16 et 17), dont une au sein du Parc Jean Duclos (face
au Centre d'Affaires Paris Nord). Le calendrier a été confirmé par
le gouvernement le 22 février 2018.
Le développement de ce nouveau
réseau de transports augmentera l'attractivité du site tout comme
l'attribution des Jeux Olympiques (2024) qui sera un moteur de la
rénovation urbaine.
Projet de
redéveloppement du site en lien avec le projet « Grand
Paris » prévu pour 2023
Le Conseil d'Administration
précise à nouveau que les perspectives très favorables offertes par
le nouveau PLU doivent faire face à la lourdeur de la procédure
administrative d'approbation du nouveau projet d'aménagement du
site qui ne permet pas à Foncière Paris Nord d'avoir une vision
précise du calendrier de décisions prises par la Mairie et par le
préfet qui valide ce projet.
Evènements
postérieurs à la clôture :
A la suite du départ à la retraite
de Monsieur Patrick Engler, le Conseil d'Administration
du
31 juillet 2018 a pris acte de sa démission de sa fonction
d'administrateur.
Aucun autre événement significatif
n'est intervenu postérieurement au 30 juin 2018.
En conformité avec la
recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers du 5 février
2010, il est précisé que les procédures d'examen limité par les
commissaires aux comptes sont achevées. Leur rapport est en cours
d'émission.
Foncière Paris
Nord, foncière cotée au compartiment C d'Euronext Paris. La société
est présidée par Monsieur Richard Lonsdale-Hands, Président
Directeur Général
Code ISIN : 0000064594
Pour plus d'informations sur le groupe,
http://www.fonciere-parisnord.com
Communiqué sur les résultats
semestriels au 30 juin 2018
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Source: Foncière Paris Nord via Globenewswire