O Ibovespa encerra setembro com ganhos moderados, impulsionado por mineradoras e varejistas, enquanto algumas ações de energia e química registram perdas expressivas.

O Ibovespa (BOV:IBOV) registrou uma valorização de 3,51% no mês de setembro de 2025, com destaque para setores estratégicos e desempenho positivo nos principais índices do mercado. Além do Ibovespa, outros índices acompanhados pelo mercado apresentaram resultados positivos: IBRX 50 (BOV:IBXL) +3,53%, Índice Brasil 100 (BOV:IBXX) +3,59%, Brazil Broad Based (BOV:IBRA) +3,45%, Special Tag Along Stock (BOV:ITAG) +2,97%, Corporate Governance Trade (BOV:IGCT) +3,58% e Electric Power (BOV:IEEX) +5,76%. Setores de finanças e utilidades públicas também se destacaram, como Financial (BOV:IFNC) +4,59% e Public Utilities (BOV:UTIL) +7,86%. Durante o mês, 37 ações registraram alta, 28 registraram baixa e 4 permaneceram estáveis, mostrando um cenário misto para os investidores da bolsa brasileira.

As maiores altas de setembro no Ibovespa ficaram com:

  1. Eletrobras (BOV:ELET3) | (BOV:ELET6) – +18,60% / +17,37% – Energia elétrica, geração e distribuição de eletricidade no Brasil.

  2. Magazine Luiza (BOV:MGLU3) – +17,46% – Varejo e e-commerce, com forte crescimento em vendas digitais e inovação logística.

  3. Minerva (BOV:BEEF3) – +13,45% – Setor de alimentos, destaque em exportação de carne bovina e produtos alimentícios.

  4. Eneva (BOV:ENEV3) – +11,72% – Geração de energia termelétrica e exploração de gás natural.

  5. Cyrela Realty (BOV:CYRE3) – +11,51% – Setor imobiliário, destaque em construção residencial e incorporação de imóveis de alto padrão.

Entre as maiores baixas do mês no Ibovespa, destacam-se:

  1. Braskem (BOV:BRKM5) – -27,40% – Indústria química e petroquímica, com produtos de resinas e derivados de petróleo.

  2. Raízen (BOV:RAIZ4) – -19,53% – Energia e biocombustíveis, atuação em produção de etanol, açúcar e combustíveis.

  3. Vamos (BOV:VAMO3) – -17,46% – Aluguel de caminhões e veículos pesados, logística e serviços de transporte.

  4. Hapvida (BOV:HAPV3) – -12,48% – Setor de saúde, planos de saúde e hospitais.

  5. Brava Energia (BOV:BRAV3) – -10,73% – Energia elétrica, produção e comercialização de eletricidade.

No setor de mineradoras e energia, a Vale (BOV:VALE3) apresentou alta de 4,61%, beneficiada por fortes resultados operacionais, aumento da produção de níquel no Pará e metas de produção global positivas. Já a Petrobras (BOV:PETR4) | (BOV:PETR3) teve valorização modesta de 1,29%, influenciada por estabilidade nos preços do petróleo e movimentações do mercado interno e externo.

O setor bancário também se destacou no período. O Banco do Brasil (BOV:BBAS3) avançou 9,73%, impulsionado por resultados consistentes e distribuição de dividendos, enquanto o Bradesco (BOV:BBDC3) | (BOV:BBDC4) teve alta de 7,42% / 7,47%, refletindo confiança dos investidores no desempenho de crédito e expansão de serviços digitais. A BB Seguridade (BOV:BBSE3) fechou o mês com valorização de 1,96%, demonstrando resiliência no segmento de seguros e previdência.

Além disso, outros setores e índices monitorados também mostraram desempenho relevante: IAGROFFS B3 (BOV:AGFS) -2,91%, Non Sponsored BDR (BOV:BDRX) +3,78%, Consumption (BOV:ICON) +1,71%, ICBIO (BOV:ICBIO) 0,00%, Industrial Sector (BOV:INDX) -0,63%, BM&FBOVESPA Real Estate (BOV:IMOB) +7,43%, Mid Large Cap (BOV:MLCX) +3,72%, Small Cap (BOV:SMLL) +1,68%, Dividend (BOV:IDIV) +3,20% e Corporate Sustainability (BOV:ISEE) +2,44%, reforçando a diversificação de oportunidades e a importância de acompanhar indicadores específicos por setor.

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