- Près de la moitié des entreprises cotées dans le monde ont
maintenant fixé des objectifs de décarbonation, mais seulement 17 %
seraient alignés sur l’objectif 1,5°C
- Le budget global des émissions des sociétés cotées pour limiter
l’élévation de la température à 1,5°C sera épuisé d’ici octobre
2026
- L’analyse des entreprises privées mondiales montre qu’elles ont
une intensité carbone inférieure à celle des entreprises
cotées
Le nombre d’entreprises cotées prenant des engagements
climatiques n’a cessé d’augmenter cette année, mais ces objectifs
varient considérablement en termes d’exhaustivité et d’ambition,
selon le dernier MSCI Net-Zero Tracker, un indicateur des progrès
des entreprises cotées en matière de changement climatique au sein
de l’indice MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI
IMI)1. Le Net-Zero Tracker dévoile une tendance nette parmi les
sociétés cotées : davantage d’engagements climatiques, de
meilleures déclarations, mais toujours plus d’émissions de
carbone.
Près de la moitié (44 %) des sociétés cotées ont maintenant fixé
des objectifs de décarbonation, soit 8 points de pourcentage que
dans le MSCI Net-Zero Tracker d'octobre 2022, mais cela ne signifie
pas nécessairement qu’elles répondent de manière adéquate à leur
intensité carbone. Seuls 17 % des objectifs climatiques des
entreprises aligneraient les émissions de carbone de l’ensemble de
leur chaîne de valeur sur l’objectif de 1,5°C de l’accord de
Paris.
Montrant en outre l’éventail des engagements pris, moins d’un
tiers (30 %) de tous les objectifs publiés visent à atteindre zéro
émission nette, malgré la probabilité que des normes d’informations
climatiques volontaires et obligatoires entreront en vigueur dans
un avenir proche.
Publié aujourd’hui par MSCI, l’un des principaux fournisseurs
d’outils et de services d’aide à la décision critique pour la
communauté mondiale des investisseurs, le Net-Zero Tracker montre
que les entreprises cotées épuiseront d’ici octobre 2026 leur
allocation budgétaire visant à limiter l’augmentation de la
température à 1,5°C, soit deux mois plus tôt que l'estimation de
MSCI datant d'octobre 2022.
Les entreprises cotées devraient émettre 11,2 gigatonnes
d’émissions directes de gaz à effet de serre (Scope 1) dans
l’atmosphère cette année, un volume inchangé par rapport à 2022,
bien qu’elles aient pris de nouveaux engagements en matière de
réduction de carbone2. Elles sont ainsi en passe de réchauffer la
planète de 2,7°C durant ce siècle, selon l'indicateur « Implied
Temperature Rise » de MSCI, basé sur une analyse de leurs futures
trajectoires d’émissions et engagements climatiques actuels.
Pour les investisseurs qui tentent d’évaluer ces entreprises
afin de prendre des décisions de portefeuille respectueuses du
climat, une reprise du niveau de divulgation a été constatée, avec
plus d’un tiers (35 %) des entreprises cotées déclarant maintenant
les émissions Scope 3 provenant de leurs fournisseurs ou de
l’utilisation de leurs produits par les clients, en hausse de cinq
points de pourcentage par rapport au mois d’octobre de l’année
dernière.
Les actifs privés affichent une intensité carbone plus
faible
Bien qu’il soit souvent considéré que les intensités carbone
soient plus élevées sur les marchés privés que chez les entreprises
cotées, les estimations de MSCI suggèrent le contraire. Les
entreprises privées de quatre des cinq groupes industriels à plus
forte intensité d’émissions produisent moins de carbone que leurs
équivalents cotés en bourse, selon les données MSCI ESG Research et
Burgiss3.
Dans les cinq principaux groupes industriels (services publics,
matériaux, énergie, transport et alimentation, boissons et tabac),
l’intensité carbone moyenne estimée pour les entreprises cotées est
de 76 % supérieure à celle de leurs homologues non cotées.
Cette situation contribue à ce que les investisseurs
institutionnels financent près de 150 millions de tonnes
d’émissions de CO2 des entreprises privées dans leurs portefeuilles
de capital-investissement, de dette et d’actifs réels4.
Les caractéristiques des investissements privés en matière
d’émissions sont motivées par les tendances sectorielles, les
entreprises privées étant plus susceptibles d’évoluer dans des
secteurs secondaires moins intensifs en émissions. Par exemple, les
secteurs des technologies de l’information et des soins de santé
représentent ensemble 47 % de la valeur de marché globale des
participations privées institutionnelles, mais ne représentent que
6 % des émissions. En revanche, les secteurs de l’énergie, des
matériaux et des services publics ne représentent que 6 % de la
valeur globale du marché privé et produisent près de la moitié des
émissions financées estimées.
Sylvain Vanston, directeur exécutif, Climate Change
Investment Research, MSCI : « Le récent rapport de synthèse AR6
du GIEC est clair. Comme prévu, le changement climatique est ici,
parfaitement mesurable, et le risque d'effondrement total est
maintenant bien réel. Nous constatons de plus grands progrès de la
part des entreprises cotées vers la réalisation des objectifs
climatiques essentiels, mais le MSCI Net-Zero Tracker nous apprend
qu’un écart important persiste entre leurs engagements climatiques
et leurs émissions de carbone. »
« Les investisseurs doivent relever aujourd’hui les défis
transitionnels, sous peine d'être confrontés demain à des risques
graves et irréversibles, et ont donc un rôle à jouer pour
promouvoir le changement existentiel requis. Les investisseurs
peuvent utiliser leurs leviers stratégiques, y compris l’allocation
d’actifs, les investissements verts et l’engagement avec les
conseils d’administration et les décideurs politiques, pour aider
non seulement les entreprises sur une trajectoire nette zéro, mais
aussi pour encourager les changements réglementaires nécessaires
pour niveler le contexte commercial. »
« Les entreprises cotées et privées et les investisseurs doivent
agir de toute urgence, car ce rapport montre clairement que le
temps presse et que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour
limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. »
À propos de MSCI Inc.
MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services
d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté
mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50
ans dans le domaine de la recherche, des données et de la
technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre
de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de
comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au
rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en
toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la
recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance
plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la
transparence tout au long de celui-ci.
À propos des produits et services de MSCI ESG
Research
Les produits et services de MSCI ESG Research sont fournis par
MSCI ESG Research LLC, et sont conçus pour offrir aux entreprises
du monde entier des recherches, des évaluations et des analyses
approfondies des pratiques commerciales liées à l'environnement, à
la société et à la gouvernance. Les notations, données et analyses
ESG de MSCI ESG Research LLC. sont également utilisées dans la
construction des indices MSCI ESG. MSCI ESG Research LLC est un
conseiller en investissement enregistré en vertu Investment
Advisers Act de 1940 et une filiale de MSCI Inc.
Plus d'informations sur msci.com
Notes aux rédacteurs
1 Au 31 mars 2023.
2 Une gigatonne équivaut à un milliard de tonnes.
3 Sur la base d'une analyse de données de MSCI ESG Research et
Burgiss, au 30 septembre 2022. Burgiss est un fournisseur mondial
de données et d'études pour les placements alternatifs.
4 Cette estimation des émissions d’actifs privés n’inclut pas
l’empreinte carbone complète de tous les actifs non cotés, dont la
propriété s’étend au-delà des investisseurs institutionnels à
d’autres entreprises cotées et privées, ainsi qu’aux gouvernements.
Au niveau mondial, les sociétés cotées devraient cumuler 11,2
milliards de tonnes d’émissions directes de carbone (Scope 1) cette
année.
Méthodologie
Le modèle Implied Temperature Rise de MSCI est une mesure
prospective de l’impact climatique qui montre le potentiel de
réchauffement estimé, en degrés Celsius, d’une entreprise ou d’un
portefeuille en fonction de ses émissions actuelles de gaz à effet
de serre et de sa trajectoire d’émissions projetées.
Le modèle indique l’évolution des températures mondiales
moyennes de ce siècle si l’ensemble de l’économie présentait le
même dépassement ou la même insuffisance du budget carbone que
l’entreprise ou le portefeuille en question.
Bien qu’elle s’appuie sur des données différentes, la projection
de la hausse cumulée de la température implicite des sociétés
cotées dans ce rapport est similaire aux projections du
réchauffement climatique basées sur les engagements nationaux des
pays en matière de climat si les politiques et les actions visant à
les atteindre sont pleinement mises en œuvre. Les deux estimations
reflètent l’ambition climatique.
Le modèle MSCI Implied Temperature Rise est recalculé deux fois
par semaine pour refléter les derniers objectifs de décarbonation
et les données d’émissions des entreprises, et trimestriellement
pour tenir compte des mises à jour dans les données financières. Le
modèle évolue également au fil du temps.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives
au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform
Act de 1995. Ces déclarations font référence à des événements ou
des résultats futurs et comportent des risques pouvant entraîner
une divergence substantielle par rapport aux résultats ou
performances réels. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se
fier indûment à celles-ci. Les risques pouvant influencer les
résultats ou performances sont détaillés dans le rapport annuel de
MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice budgétaire clos au 31
décembre dernier et déposé auprès de la SEC. MSCI ne s'engage pas à
actualiser ces déclarations prospectives. Aucune information
figurant dans le présent communiqué ne constitue un conseil de
placement ou ne doit être considéré comme tel. MSCI n'accorde aucun
droit ni autorisation d'utiliser ses produits ou services sans
licence appropriée. MSCI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE NI
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