FIP IE KNOX (KNOX) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos
23 Maio 2024 - 6:33PM
Notícias da Bovespa
FIP IE KNOX (KNOX)
Comunicado ao Mercado
Enviou o comunicado abaixo:
KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM
INFRAESTRUTURA
CNPJ no. 36.642.570/0001-22 - Codigo de negociacao na B3:
KNOX11
COMUNICADO AO MERCADO
A BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ sob
o no. 59.281.253/0001- 23, e a BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
LTDA. inscrita no CNPJ sob o no. 09.631.542/0001- 37, na qualidade
de administradora e gestora, respectivamente, do KNOX DEBT FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA inscrito no CNPJ
sob o no. 36.642.570/0001-22 ("Fundo"), servem-se do presente para
informar aos cotistas e ao mercado em geral que:
I. A Administradora informa que, nos termos do Art. 4 do
regulamento do Fundo ("Regulamento"), as cotas de emissao do Fundo
destinam-se exclusivamente a participacao de investidores
qualificados, tal como definidos nos termos do artigo 12 da
Resolucao CVM 30, de 11 de maio de 2021, que, dentre as demais
condicoes estipuladas no Art. 4 do Regulamento, sejam: (a) pessoas
fisicas; ou (b) pessoas juridicas ou fundos de investimento isentos
de recolhimento de imposto de renda na fonte, ou sujeitos a
aliquota de 0% (zero por cento), quando da amortizacao de Cotas,
nos termos do Artigo 2o., paragrafo segundo, da Lei n.o. 11.478/07
e/ou da legislacao especifica aplicavel ao Cotista.
II. Dado o recebimento dos valores referentes ao pagamento
semestral das debentures da 2a (segunda) emissao de debentures
simples da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. detidas pelo
Fundo ("Debentures"), sera realizada, nos termos do Art. 33 do
Regulamento, o pagamento das Cotas Classe A de emissao do Fundo,
com o pagamento, no dia 31 de maio de 2024, de R$ 5,38 por Cota
Classe A (conforme definido no Regulamento, sendo essa a unica
classe de cotas emitidas pelo Fundo ate esta data), perfazendo o
montante total de R$ 53.800.000,00 (cinquenta e tres milhoes e
oitocentos mil), exclusivamente aos investidores que detenham Cotas
Classe A do Fundo no fechamento dos mercados de 23 de maio de 2024.
O montante objeto de amortizacao nos termos deste item II, pode ser
descrito como:
a. o valor de R$ 2,500697485 por Cota Classe A, perfazendo o
montante total de R$ 25.006.974,85 (vinte e cinco milhoes e seis
mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco
centavos), relativo aos valores recebidos pelo Fundo a titulo de
amortizacao do Valor Nominal Atualizado das Debentures de
titularidade do Fundo; e
b. o valor de R$ 2,879302515 por Cota Classe A, perfazendo o
montante total de R$ 28.793.025,15 (vinte e oito milhoes e
setecentos e noventa e tres mil e vinte e cinco reais e quinze
centavos), a titulo de rendimentos pagos pelas Debentures.
III. Tendo em vista o exposto no item I acima, a Administradora
informa aos investidores classificados como "Pessoa Juridica Nao
Financeira", assim como outros investidores cuja classificacao
tributaria nao atenda aos criterios informados no item I, que o
valor pago nos termos do item II deste Comunicado ao Mercado
sujeita-se a tributacao integral na fonte.
Permanecemos a disposicao para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais que se facam necessarios.
Sao Paulo, 23 de maio de 2024.
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Norma: A partir de 24/05/2024, cotas ex-rendimento e ex-amortizacao
parcial.