FIP IE KNOX (KNOX)

Comunicado ao Mercado

Enviou o comunicado abaixo:

KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ no. 36.642.570/0001-22 - Codigo de negociacao na B3: KNOX11

COMUNICADO AO MERCADO

A BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ sob o no. 59.281.253/0001- 23, e a BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. inscrita no CNPJ sob o no. 09.631.542/0001- 37, na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA inscrito no CNPJ sob o no. 36.642.570/0001-22 ("Fundo"), servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que:
I. A Administradora informa que, nos termos do Art. 4 do regulamento do Fundo ("Regulamento"), as cotas de emissao do Fundo destinam-se exclusivamente a participacao de investidores qualificados, tal como definidos nos termos do artigo 12 da Resolucao CVM 30, de 11 de maio de 2021, que, dentre as demais condicoes estipuladas no Art. 4 do Regulamento, sejam: (a) pessoas fisicas; ou (b) pessoas juridicas ou fundos de investimento isentos de recolhimento de imposto de renda na fonte, ou sujeitos a aliquota de 0% (zero por cento), quando da amortizacao de Cotas, nos termos do Artigo 2o., paragrafo segundo, da Lei n.o. 11.478/07 e/ou da legislacao especifica aplicavel ao Cotista.

II. Dado o recebimento dos valores referentes ao pagamento semestral das debentures da 2a (segunda) emissao de debentures simples da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. detidas pelo Fundo ("Debentures"), sera realizada, nos termos do Art. 33 do Regulamento, o pagamento das Cotas Classe A de emissao do Fundo, com o pagamento, no dia 31 de maio de 2024, de R$ 5,38 por Cota Classe A (conforme definido no Regulamento, sendo essa a unica classe de cotas emitidas pelo Fundo ate esta data), perfazendo o montante total de R$ 53.800.000,00 (cinquenta e tres milhoes e oitocentos mil), exclusivamente aos investidores que detenham Cotas Classe A do Fundo no fechamento dos mercados de 23 de maio de 2024. O montante objeto de amortizacao nos termos deste item II, pode ser descrito como:
a. o valor de R$ 2,500697485 por Cota Classe A, perfazendo o montante total de R$ 25.006.974,85 (vinte e cinco milhoes e seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), relativo aos valores recebidos pelo Fundo a titulo de amortizacao do Valor Nominal Atualizado das Debentures de titularidade do Fundo; e
b. o valor de R$ 2,879302515 por Cota Classe A, perfazendo o montante total de R$ 28.793.025,15 (vinte e oito milhoes e setecentos e noventa e tres mil e vinte e cinco reais e quinze centavos), a titulo de rendimentos pagos pelas Debentures.
III. Tendo em vista o exposto no item I acima, a Administradora informa aos investidores classificados como "Pessoa Juridica Nao Financeira", assim como outros investidores cuja classificacao tributaria nao atenda aos criterios informados no item I, que o valor pago nos termos do item II deste Comunicado ao Mercado sujeita-se a tributacao integral na fonte.
Permanecemos a disposicao para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se facam necessarios.

Sao Paulo, 23 de maio de 2024.

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.


Norma: A partir de 24/05/2024, cotas ex-rendimento e ex-amortizacao parcial.