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Segundo os analistas do BTG Pactual, se a Rumo (RAIL3) atingir a meta de R$ 4,5 bilhões de EBITDA em 2020, a empresa terá um forte potencial de valorização das ações. O banco recomenda “compra” para a empresa, com preço-alvo de R$ 17,00 em 12 meses.
“Vemos potencial para futura ‘reprecificação’ das ações em linha com os pares globais. Assim sendo, o valor de mercado da Rumo em 10 vezes o EV/EBITDA estimado para 2020 poderia chegar a R$ 40 bilhões, quase dobrando em relação aos níveis atuais”, diz relatório assinado por Renato Mimica e Samuel Alves.
Os analistas acreditam que é possível atingir esse valor, tendo probabilidades de ultrapassá-lo, uma vez que o EBITDA atual pode ter uma alta de 16%, chegando a R$ 3,2 bilhões, no ano que vem, caso a Rumo tenha êxito em expandir os volumes transportados.
O BTG prevê que a empresa se torne responsável pelo transporte de 49% dos grãos de Mato Grosso em 2020, quando atualmente reponde por 44%.
