MSCI gibt jüngste Faktoreninnovation bekannt: das MSCI Multi-Asset Class-Faktorenmodell
29 Janeiro 2019 - 8:35PM
Business Wire
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von
Aktienindizes, Portfolioanalysen und Dienstleistungen für globale
Investoren, gab heute seine jüngste Faktoreninnovation bekannt: das
MSCI Multi-Asset Class-Faktorenmodell (MSCI MAC-Faktorenmodell).
Dabei handelt es sich um ein mehrstufiges Modell, das Investoren
mithilfe eines integrierten und einheitlichen Rahmens bei der
Analyse wichtiger Portfolioexpositionen in den verschiedenen
Anlagekategorien unterstützt.
In den letzten zehn Jahren haben Technologien, Änderungen der
Vorschriften und die Beliebtheit passiver Anlagen den Bereich des
aktiven Portfoliomanagements verändert. Da Anleger weiterhin ihren
Schwerpunkt auf die zu erzielenden Ergebnisse legen, nimmt auch
ihre Nachfrage nach Anlagel�sungen, die zu diesen Ergebnissen
passen, weiter zu. Wir sind immer mehr der Überzeugung, dass die
Fähigkeit, Allokationsentscheidungen über mehrere Anlageklassen
hinweg zu erarbeiten und mitzuteilen, immer wertvoller wird.
Das MSCI MAC-Faktorenmodell kann Anleger in ihren Bemühungen,
sich an rasch wandelnde Umstände anzupassen, unterstützen. Das
Modell verwendet einen faktorbasierten Anlagenallokationsprozess
und sorgt während des Anlageprozesses für zusätzliche Einblicke,
Kontrolle und Einheitlichkeit. Insbesondere unterstützt das Modell
Anleger dabei, die folgenden Ziele zu erreichen:
- Übergang von der herk�mmlichen
Verm�gensallokation zur faktorbasierten Verm�gensallokation
- Ermittlung und Implementierung von
systematischen Strategiefaktoren über Aktien hinaus auf alle
Anlageklassen
- Anlageklassenübergreifende
Vereinfachung tausender Expositionen auf einen Satz zentraler
Risiko- und Renditefaktoren
- Erleichterung der Mitteilbarkeit von
Expositionen bei assetklassenübergreifenden Portfolios
„Die zunehmende Beliebtheit von faktorbasierten
Investment-Entscheidungen hat den Blick der Anleger auf ihre
Portfolios verändert und unterstreicht wie wichtig es ist, Faktoren
bei der aktiven Portfolioverwaltungen zu berücksichtigen“, so Peter
Zangari, Global Head of Research and Product Development bei MSCI.
„Als führende Innovatoren im Bereich der untersuchungsbasierten
Faktoren und mehrere Assetklassen einbeziehende Modelle engagieren
wir uns dafür, unseren Kunden Orientierung in der komplexen Natur
der globalen Märkte zu geben und ihren Anlageansatz zu
verbessern.”
Das MSCI MAC-Faktorenmodell ist ein innovativer Ansatz, der auf
jahrzehntelanger Erfahrung mit der Entwicklung von Faktorenmodellen
und dem Feedback von hunderten Anlegern basiert, die zu den
raffiniertesten Investoren der Branche zählen. Das Modell bietet
Anlegern einen einheitlichen und ganzheitlichen Rahmen für die
Umsetzung und auf Messungen basierende Prüfung von
anlageklassenübergreifenden Investment-Strategien, die sich auf
gängige Performance-Faktoren stützen. Das neue Modell erm�glicht
die Nutzung einer faktorenbasierte Anlagestrategie über den
Aktienbereich hinaus.
Weitere Informationen über das MSCI MAC Faktorenmodell finden
Sie unter www.msci.com/multi-asset-class-factor-models.
Über MSCI
Die forschungsbasierten Indizes und Analysen von MSCI
unterstützen seit über 45 Jahren führende Investoren weltweit bei
Aufbau und Management besserer Portfolios. Die Anleger nutzen
unsere Angebote, um ein tieferes Verständnis der Performance- und
Risikofaktoren in ihren Portfolios zu gewinnen, angesichts der
Abdeckung aller Anlageklassen und unserer innovativen
Recherchen.
Unsere Produkt- und Dienstleistungspalette umfasst Indizes,
analytische Modelle, Daten, Immobilien-Benchmarks und ESG
Research.
Laut dem jüngsten P&I Ranking betreut MSCI 99 der Top-100
gr�ßten Verm�gensverwalter.
Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com.
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