Informações da empresa
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Empresa
Bradespar
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Códigos
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Preço atual
R$ 16,38
3.02%
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Valor de mercado
R$ 6,44 bilhões
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Setor
Materiais Básicos
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Sub-setor
Mineração
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Segmento
Minerais Metálicos
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RI
Descrição
A Bradespar é uma companhia de investimentos controlado pelo Bradesco e detém participação na Vale, atuando de forma direta na administração superior.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 7,83 bilhões e aumentou 4,77% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de BRAP4
BRAP4 teve retorno de -4,75% enquanto seu segmento obteve retorno de -22,6% na média dos últimos 5 anos
BRAP4 teve retorno de -4,75% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
BRAP4 |
209.82% |
87.71% |
6.88% |
23.52% |
65.01% |
-61.36% |
18.03% |
-13.02% |
-35.51% |
-1.68% |
Segmento |
126.73% |
46.25% |
2.1% |
19.01% |
-22.6% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BRAP4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
34º
Bradespar
BRAP4
3,39x
-
Média do Setor
3,39x
-
Média do mercado
6,69x
Proventos
12,38%
Dividend yield
-37,72%
Crescimento do último ano
72,44%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 12.380,00 (ou equivalente a R$ 1.031,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 72,44%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 524 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,44 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023