Informações da empresa
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Empresa
Ceg
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Código
-
Preço atual
R$ 68,00
-20.0%
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Valor de mercado
R$ 17,7 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Gás
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Segmento
Gás
-
RI
Descrição
A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, sob a marca Naturgy, opera os serviços públicos de gás na região metropolitana do Rio de Janeiro englobando 18 municípios.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,32 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (65,61%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
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Performance de CEGR3
CEGR3 teve retorno de 12,5% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
CEGR3 teve retorno de 12,5% enquanto seu segmento obteve retorno de 57,39% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CEGR3 |
0.0% |
193.74% |
0.0% |
22.22% |
42.12% |
25.0% |
-9.38% |
17.26% |
0.0% |
0.0% |
Segmento |
-9.49% |
87.93% |
45.43% |
9.54% |
102.11% |
12.67% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CEGR3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
36,47x
-
Média do Setor
8,89x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,18%
Dividend yield
12,52%
Crescimento do último ano
100,08%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.180,00 (ou equivalente a R$ 98,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 100,08%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 23 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 156 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 7,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,63 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 17,7 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023