Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 911 milhões e aumentou 112,57% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de CRPG5
CRPG5 teve retorno de 10,25% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
CRPG5 teve retorno de 10,25% enquanto seu segmento obteve retorno de -17,68% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CRPG5 |
0.0% |
81.37% |
173.04% |
121.39% |
-27.66% |
38.43% |
97.03% |
-57.96% |
30.34% |
-18.68% |
Segmento |
7.81% |
62.83% |
131.05% |
113.09% |
-14.51% |
-20.85% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CRPG5
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
174º
Tronox Pigmentos do Brasil
CRPG5
8,43x
-
Média do Setor
5,95x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
17,05%
Dividend yield
10,36%
Crescimento do último ano
3,74%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 17.050,00 (ou equivalente a R$ 1.420,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 3,74%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 28,4 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 11,89%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 893 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,14 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023